WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ORIGIN OTWOCK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI ORIGIN OTWOCK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. SPÓŁKĘ ORIGIN OTWOCK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE: KAROL TEODOR BULENDA - PREZES ZARZĄDU.
Inwestycje w apartamenty dla seniorów i nowoczesne ośrodki rehabilitacyjne|Zarządzanie obiektami według kanadyjskiego know-how|Lokalizacje w Otwocku, Krakowie, przyszłe projekty w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach|Oferowanie wysokiej jakości opieki długoterminowej i rehabilitacji
Origin Investments to firma inwestycyjna koncentrująca się na nowych projektach nieruchomościowych, w szczególności w sektorze opieki długoterminowej oraz usług rehabilitacyjnych. Ich główną działalnością jest inwestowanie w komercyjne obiekty, które mają na celu poprawę jakości życia seniorów. Origin Investments realizuje projekty takie jak Apartamenty ReVital, które przewidziane są dla aktywnych seniorów, oraz zaawansowane ośrodki rehabilitacyjne dla osób w różnym wieku. Firma zarządza swoimi obiektami na podstawie know-how kanadyjskiego operatora Origin Active Lifestyle Communities, co pozwala na wdrażanie nowoczesnych standardów opieki dostępnych dotychczas tylko za granicą.Origin Investments realizuje swoje projekty w Polsce, między innymi w Otwocku, Krakowie oraz kompleksie ReVital Mechelinki w gminie Kosakowo. Planowane inwestycje obejmują także takie miasta jak Warszawa, Wrocław i Katowice. Firma stawia na bliskość dużych miast i metropolii, dobrą komunikację oraz lokalizacje niedaleko szpitali, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla pacjentów, ich rodzin, jak i personelu medycznego.Obiekty firmy charakteryzują się unikalną architekturą, przestronnymi pomieszczeniami, nowatorskimi rozwiązaniami terapeutycznymi oraz ogrodami terapeutycznymi. Origin Investments kładzie duży nacisk na jakość personelu, który jest szkolony według standardów kanadyjskich w placówkach zarówno w Polsce, jak i Kanadzie.Origin Investments oferuje również atrakcyjne opcje inwestycyjne dla prywatnych inwestorów, zapewniając wysoki poziom stabilności dochodów oraz wysokie stopy zwrotu. Inwestowanie w spółkę pozwala nie tylko na zysk finansowy, ale również na wsparcie wprowadzenia nieznanych dotychczas na polskim rynku standardów opieki długoterminowej i mieszkalnictwa senioralnego z asystą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Origin Otwock 1 osiągnęła 1 655 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2165 zł. Pozostałe przychody to 1 652 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły -21 184 zł.
Zysk netto wyniósł 23 349 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 655 063 zł w 2023 roku. • 56 360 278 zł w 2022 roku. • 2 117 798 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 349 zł w 2023 roku. • 6 980 216 zł w 2022 roku. • -2 352 258 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origin Otwock 1 wynosi 43 280 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 491 zł a 224 447 042 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 554 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 280 592 zł w 2023 roku. • 107 560 690 zł w 2022 roku. • 25 099 974 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Origin Otwock 1 wynosi -1,63 mln zł.
EBITDA Origin Otwock 1 wynosi -1,63 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
238 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 629 476 zł w
2023 roku. • 7 068 729 zł w
2022 roku. • -1 575 838 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
238 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 629 476 zł w
2023 roku. • 7 372 144 zł w
2022 roku. • 275 152 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Origin Otwock 1 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku. • 2,71% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Origin Otwock 1 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku. • 1,00% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Origin Otwock 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Origin Otwock 1 wynosi 5,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
777 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,11 mln zł w 2023 roku. • 6,18 mln zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19,64 mln zł w 2023 roku. • 19,45 mln zł w 2022 roku. • 6,32 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Origin Otwock 1 wyniosły
1 631 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 8434 zł w 2022 roku • 132 288 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origin Otwock 1 wyniosła 56 139 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 139 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 139 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 111 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 399 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 387 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 56 139 160 zł w 2023 roku. • 56 175 098 zł w 2022 roku. • 52 105 407 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -75,257%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38633.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51353.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origin Otwock 1 wyniosły 27 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 139 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 418 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 399 zł w 2023 roku • 86 687 zł w 2022 roku • 20 521 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku • 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origin Otwock 1 wykazała przychody na poziomie 1 655 063 zł.
Organizacja zarobiła 23 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Origin Otwock 1 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 168 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 mies. 18 dni29-01-2024
2022
+19 dni03-08-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
+10 mies. 11 dni22-08-2022
2019
+3 mies. 22 dni04-02-2021
2018
+16 dni31-07-2019
2017
+12 dni27-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki