SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostęp do internetu światłowodowego i radiowego|Telewizja w jakości HD|Usługi telefonii stacjonarnej|Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów|Rozwój i zwiększanie zasięgu usług
NETON to firma świadcząca usługi dostępu do internetu, telewizji oraz telefonii stacjonarnej na terenie województwa opolskiego, w szczególności w powiecie nyskim. Oferują szerokopasmowy internet światłowodowy i radiowy, nowoczesną telewizję w jakości HD oraz niezawodny telefon stacjonarny. Kluczowym elementem oferty jest elastyczność i lokalność – NETON dostosowuje swoje usługi do potrzeb klientów, dbając jednocześnie o ich satysfakcję. Firma stale podwyższa jakość świadczonych usług, dzięki czemu klienci mogą liczyć na dostęp do najnowszych technologii. Zespół pracowników, który zna lokalny rynek, jest zawsze gotów służyć pomocą, co czyni NETON wyjątkowym dostawcą na swoim obszarze. Dodatkowo, ambitne plany rozwoju i zwiększania zasięgu mówią o ich zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie jakości usług oraz ich dostępności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neton osiągnęła 957 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 957 527 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 807 zł.
Zysk netto wyniósł 317 722 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
155 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 957 530 zł w 2021 roku. • 811 544 zł w 2020 roku. • 645 808 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
124 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 317 722 zł w 2021 roku. • 237 952 zł w 2020 roku. • 68 105 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Neton wynosi 2 672 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
790 138 zł a 4 386 130 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
802 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 672 776 zł w
2021 roku. • 1 991 594 zł w
2020 roku. • 1 068 698 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neton wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Neton wynosi 417 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 349 816 zł w
2021 roku. • 264 032 zł w
2020 roku. • 78 862 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 417 389 zł w
2021 roku. • 334 182 zł w
2020 roku. • 133 689 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Neton wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Neton. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2023 (MSiG nr 128/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 566042. NETON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000480433. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5445/23/59]
UWAGAMSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
A
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
21 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1072291. NETON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000480433. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9236/18/235]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreśl
1 1. BŁAJDA 2. SABRINA PATRYCJA 3. [ukryto]
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459187. NETON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000480433. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3978/18/602]
Rzuć okiemMSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość NYSA ulica ZJEDNOCZENIA
nr domu 9 nr lokalu 5 kod pocztowy 48-304 poczta
NYSA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NYSA
ulica UL. ZJEDNOCZENIA nr domu 9 nr lokalu 1 kod
pocztowy 48-304 poczta NYSA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BŁAJDA 2. SABRINA PATRYCJA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BŁAJDA
2. RADOSŁAW TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CZERWIŃSKA 2. JOLANTA
3. [ukryto] 2 1. STOLARCZYK 2. MARIUSZ
3. [ukryto] wpisać: 3 1. BŁAJDA 2. SABRINA
PATRYCJA 3. [ukryto] 4 1. KASZUBA 2. PAWEŁ
MAREK 3. [ukryto]
Poz. 344528. NETON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000480433. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/12235/17/341]
Rzuć okiemMSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TKACZ 2. MAGDALENA KINGA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BŁAJDA
2. ANNA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 323748. NETON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000480433. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2013.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11454/16/710]
Rzuć okiemMSiG 195/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla
pozycji: 1. CZERWIŃSKA 2. SABRINA PATRYCJA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. CZERWIŃSKA wpisać:
1. BŁAJDA wykreślić: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. CZERWIŃSKA 2. SABRINA PATRYCJA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. CZERWIŃSKA wpisać:
1. BŁAJDA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Neton nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neton wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Neton charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neton wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2021 roku. • 150 tys. zł w 2020 roku. • 103 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
182 512 zł.
Koszty operacyjne Neton wyniosły
607 711 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 182 512 zł w 2021 roku • 114 679 zł w 2020 roku • 131 405 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2021 roku •
20,9% w 2020 roku •
23,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neton wyniosła 2 617 763 zł.
Aktywa trwałe to 2 089 572 zł.
Aktywa obrotowe to 528 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 617 763 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 068 406 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 860 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 277 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 617 763 zł sumy bilansowej i 1 068 406 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 000 967 zł sumy bilansowej i 750 683 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 086 042 zł sumy bilansowej i 512 731 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 387 146 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
50 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
95%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 96%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Neton wynosi 3,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 97% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 158 tys. zł należności i inne: 109 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 262 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,26 zł, z czego 0,97 zł w gotówce.
3,26
płynność bieżąca
1,64
płynność szybka
0,97
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,26 w 2021 roku • 6,99 w 2020 roku • 0,83 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Neton wobec banków i pożyczkodawców: 1 465 123 zł, gotówka: 157 603 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 307 520 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 612 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 571,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 549 357 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka158 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 612 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 571,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,3 mln zł • 2020: 1,1 mln zł • 2019: 367 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 571,2 raza • 2020: 89,4 raza • 2019: 20,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Neton wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 100 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 104 837 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 104 837 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
30 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2021 roku • 49 dni w 2020 roku • 29 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Neton wynoszą 607 536 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 346 796 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 154 815 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 67 574 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej608 tys. zł
Usługi obce347 tys. zł · 57%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)155 tys. zł · 25%
Amortyzacja68 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii175 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 608 tys. zł w 2021 roku • 547 tys. zł w 2020 roku • 567 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Neton wykazała przychody na poziomie 957 530 zł.
Organizacja zarobiła 349 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 440 zł w 2021 roku • 23 040 zł w 2020 roku • 6777 zł w 2019 roku
Organizacja Neton wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:957 520,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów957 520,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej607 536,46
I. Amortyzacja67 573,70
II. Zużycie materiałów i energii175,00
III. Usługi obce346 795,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 927,97
V. Wynagrodzenia154 814,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 697,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 988,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 563,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)349 983,83
D. Pozostałe przychody operacyjne6,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,54
E. Pozostałe koszty operacyjne174,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne174,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)349 815,50
G. Przychody finansowe2,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,92
H. Koszty finansowe655,98
I. Odsetki, w tym: (+1)612,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne43,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)349 162,44
J. Podatek dochodowy31 440,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)317 722,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Neton składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 142 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 248 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+142
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+8 mies. 8 dni20-06-2023
2020
+7 mies. 4 dni17-05-2022
2019
+7 mies. 20 dni02-06-2021
2018
+21 dni05-08-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Obecnie (od 02.10.2018) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 29.09.2016 do 02.10.2018 najwięcej udziałów posiadała
Błajda Sabrina (100%).
W okresie od 21.10.2013 do 29.09.2016 najwięcej udziałów posiadała
Błajda Sabrina (100%).
