Organizacja Universal Express Systems osiągnęła 1 661 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 661 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 489 904 zł.
Zysk netto wyniósł 171 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 661 650 zł w 2024 roku.
• 1 571 223 zł w 2023 roku.
• 1 414 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 745 zł w 2024 roku.
• 145 720 zł w 2023 roku.
• 162 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Universal Express Systems wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Universal Express Systems wynosi 193 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 817 zł w
2024 roku.
• 161 236 zł w
2023 roku.
• 179 708 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 948 zł w
2024 roku.
• 168 170 zł w
2023 roku.
• 194 791 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universal Express Systems wynosi 2 521 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 483 zł a 4 154 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 521 231 zł w 2024 roku.
• 2 228 037 zł w 2023 roku.
• 2 081 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universal Express Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Universal Express Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 204 819
zł.
Koszty operacyjne Universal Express Systems wyniosły 1 471 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 204 819 zł w 2024 roku
• 1 142 530 zł w 2023 roku
• 976 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universal Express Systems wyniosła 1 162 935 zł.
a
ktywa trwałe to 8390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 162 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 968 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 162 935 zł w 2024 roku.
• 972 085 zł w 2023 roku.
• 803 599 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Universal Express Systems wyniosły 194 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 162 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 291 zł w 2024 roku
• 175 186 zł w 2023 roku
• 152 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universal Express Systems wykazała przychody na poziomie 1 661 650 zł.
Organizacja zarobiła 189 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 926 zł w 2024 roku
• 15 377 zł w 2023 roku
• 16 943 zł w 2022 roku