Zintegrowane systemy informatyczne automatyzujące prace biurowe|Przystosowanie systemów do istniejących procedur i struktur organizacyjnych|Szybka i efektywna instalacja oraz bieżąca obsługa systemów|Szkolenia dla pracowników oraz pomoc techniczna|Dostosowywanie funkcji systemu do zmieniających się przepisów i potrzeb klientów
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe BDF-Elin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych systemów informatycznych BDF. Te systemy mają na celu automatyzację prac biurowych oraz konwersję danych funkcjonujących w firmie na informacje, które służą efektywnemu zarządzaniu na różnych poziomach organizacyjnych, zarówno w jednostkach gospodarczych, jak i budżetowych. Dzięki wykorzystaniu oferowanych rozwiązań, firmy mogą podejmować kluczowe decyzje strategiczne oraz operacyjne na podstawie dobrze zorganizowanych informacji.
Firma BDF-Elin wyróżnia się wysoką funkcjonalnością i wydajnością oferowanych systemów, które są przystosowane do istniejących procedur i struktur organizacyjnych użytkowników. Proces instalacji jest szybki, efektywny i bezproblemowy, a firma zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie eksploatacji systemu. Klienci mogą liczyć na pomoc techniczną, regularne aktualizacje systemów, instalacje dodatkowych modułów oraz szkolenia dla pracowników. BDF-Elin stawia również na dostosowywanie funkcjonalności swoich produktów do zmieniających się przepisów oraz indywidualnych potrzeb klientów. Wśród unikalnych aspektów działalności firmy znajduje się wykonanie dodatkowych funkcji zgodnie z projektami klientów, co pozwala na pełne dopasowanie systemu do specyficznych wymagań użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techniczno- Bdf-Elin osiągnęła 3 546 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 508 319 zł. Pozostałe przychody to 38 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 199 007 zł.
Zysk netto wyniósł 309 312 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 546 554 zł w 2024 roku. • 2 641 937 zł w 2023 roku. • 2 126 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 309 312 zł w 2024 roku. • 56 419 zł w 2023 roku. • 98 676 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techniczno- Bdf-Elin wynosi 4 308 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 012 zł a 8 866 386 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 308 631 zł w 2024 roku. • 2 461 995 zł w 2023 roku. • 2 359 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techniczno- Bdf-Elin wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniczno- Bdf-Elin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techniczno- Bdf-Elin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techniczno- Bdf-Elin wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 121 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 392 888
zł.
Koszty operacyjne Techniczno- Bdf-Elin wyniosły
3 236 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 392 888 zł w 2024 roku • 1 462 362 zł w 2023 roku • 1 399 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
57% w 2023 roku •
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techniczno- Bdf-Elin wyniosła 1 404 814 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 407 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 997 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 942 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 132 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 404 814 zł w 2024 roku. • 832 007 zł w 2023 roku. • 1 005 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techniczno- Bdf-Elin wyniosły 462 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 462 132 zł w 2024 roku • 198 637 zł w 2023 roku • 276 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techniczno- Bdf-Elin wykazała przychody na poziomie 3 546 554 zł.
Organizacja zarobiła 309 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku