Organizacja Hydro-masz osiągnęła 36 374 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 973 510 zł. Pozostałe przychody to 401 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 739 862 zł.
Zysk netto wyniósł 1 233 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 374 807 zł w 2023 roku.
• 39 092 198 zł w 2022 roku.
• 45 889 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 648 zł w 2023 roku.
• 1 625 614 zł w 2022 roku.
• 4 425 528 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-masz wynosi 34 047 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 862 545 zł a 90 937 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 047 008 zł w 2023 roku.
• 37 720 439 zł w 2022 roku.
• 55 092 517 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-masz wyniosła 26 871 851 zł.
a
ktywa trwałe to 7 630 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 241 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 871 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 483 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 388 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 310 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 871 851 zł w 2023 roku.
• 33 147 240 zł w 2022 roku.
• 18 636 092 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-masz wyniosły 20 388 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 871 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 339 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 388 458 zł w 2023 roku
• 26 271 881 zł w 2022 roku
• 9 572 781 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-masz wykazała przychody na poziomie 36 374 807 zł.
Organizacja zarobiła 1 457 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 674 zł w 2023 roku
• 420 101 zł w 2022 roku
• 559 839 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro-masz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki