Organizacja Projekt Sawa Solec Residence osiągnęła 1 688 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 688 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 417 022 zł.
Zysk netto wyniósł 271 721 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -908 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 688 743 zł w 2021 roku.
• 1 569 810 zł w 2020 roku.
• 993 792 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 721 zł w 2021 roku.
• 166 276 zł w 2020 roku.
• 314 244 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt Sawa Solec Residence wynosi 311 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 382 zł w
2021 roku.
• 182 746 zł w
2020 roku.
• -15 058 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt Sawa Solec Residence wynosi 2 734 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 983 zł a 4 221 857 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 655 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 734 695 zł w 2021 roku.
• 2 029 837 zł w 2020 roku.
• 2 112 988 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt Sawa Solec Residence wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Sawa Solec Residence wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
• 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt Sawa Solec Residence charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Sawa Solec Residence wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 238 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2021 roku.
• 39 tys. zł w 2020 roku.
• 43 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2021 roku.
• 85 tys. zł w 2020 roku.
• 90 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt Sawa Solec Residence wyniosły 1 377 361
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt Sawa Solec Residence wyniosła 2 528 899 zł.
a
ktywa trwałe to 14 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 514 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 695 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 832 922 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 899 zł w 2021 roku.
• 3 436 788 zł w 2020 roku.
• 2 585 196 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 597 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt Sawa Solec Residence wyniosły 1 832 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 832 922 zł w 2021 roku
• 3 012 532 zł w 2020 roku
• 2 327 216 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt Sawa Solec Residence wykazała przychody na poziomie 1 688 743 zł.
Organizacja zarobiła 311 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 325 zł w 2021 roku
• 16 470 zł w 2020 roku
• 7593 zł w 2019 roku
Organizacja Projekt Sawa Solec Residence wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.