DELTA PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000477384

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

435 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

898 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

PCK, 14

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Plus osiągnęła 435 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 435 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 334 580 zł.

Zysk netto wyniósł 100 793 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 372 zł w 2024 roku.
• 397 346 zł w 2023 roku.
• 442 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 793 zł w 2024 roku.
• 72 709 zł w 2023 roku.
• 135 469 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2021.2

20241.37

2099.87

28903.3

284573.59

33702.74

351254.21

135468.34

356789.6

115047.07

442432.06

135469.36

397345.98

72709.33

435372.44

100792.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Plus wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Delta Plus wynosi 181 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 839 zł w 2024 roku.
• 82 043 zł w 2023 roku.
• 158 535 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Plus wynosi 897 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 204 490 zł a 1 411 100 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 897 910 zł w 2024 roku.
• 774 630 zł w 2023 roku.
• 1 078 506 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3031.8

157559.92

401317.2

3149.8

212679.24

510219.36

99272.14

423798.82

711433.98

200873.39

976916.23

1896556.76

287158.7

985206.71

1610658.98

241673.57

1078505.71

1896571.04

218895.32

774629.96

1167441.72

204489.95

897909.61

1411099.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Plus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 640 zł.

Koszty operacyjne Delta Plus wyniosły 323 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 640 zł w 2024 roku
• 62 597 zł w 2023 roku
• 56 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Plus wyniosła 292 491 zł.

a

ktywa trwałe to 82 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 210 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 272 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 491 zł w 2024 roku.
• 320 850 zł w 2023 roku.
• 342 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

100329.3

127554.84

151639.52

290080.51

405989.07

342384.15

320849.63

292490.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -170.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.29

12.21

10.01

0.23

0.29

9649.33

13.76

0.22

0.25

0.13

0.12

0.47

0.51

0.43

0.39

0.28

0.3

0.36

0.32

0.4

0.42

0.36

0.31

0.23

0.25

0.21

0.18

0.34

0.37

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Plus wyniosły 19 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 837 zł w 2024 roku
• 28 989 zł w 2023 roku
• 20 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100329.3

0

127554.84

0

151639.52

19276.67

0.13

290080.51

22249.32

0.08

405989.07

23110.81

0.06

342384.15

20152.73

0.06

320849.63

28989.2

0.09

292490.74

19837.47

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Plus wykazała przychody na poziomie 435 372 zł.

Organizacja zarobiła 111 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 793 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 936 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 982 zł w 2024 roku
• 7729 zł w 2023 roku
• 14 065 zł w 2022 roku

Wartość

4427

5871

4161

13875

11931

14065

7729

10982

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Plus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69788

0.25

0.59793

0.0019

0.99779

0.99767

0.66729

0.56971

0.72175

0.7176

0.20806

0.62089

0.00215

0.99938

0.99935

0.70159

0.57665

0.74545

0.70885

0.59009

0.63732

0.32412

0.64277

0.63921

0.667

0.52812

0.72932

0.82291

0.62315

0.70925

0.25872

0.84455

0.85355

0.81857

0.69175

0.83797

0.80976

0.60621

0.75126

0.22306

0.83431

0.84071

0.71823

0.58384

0.80685

0.80202

0.62245

0.70788

0.22282

0.79805

0.81568

0.7667

0.6486

0.78649

0.69814

0.56762

0.66775

0.30797

0.6539

0.67015

0.62286

0.51577

0.6897

0.69807

0.51587

0.5942

0.28017

0.72216

0.72815

0.70436

0.59319

0.68635

Powiązania

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

B ALEKSANDRA - reprezentacja

L IZABELA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

M Jacek

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

27.09.2013

05.03.2019

M Jacek

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

27.09.2013

05.03.2019

Ż Katarzyna

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

M Jacek

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

05.03.2019

Ż Katarzyna

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

L Izabela

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

09.10.2020

B Aleksandra

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

09.10.2020

B Aleksandra

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Marchlewski Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest Marchlewski Jacek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2013 do 05.03.2019 był Marchlewski Jacek kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do DELTA PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	POZBROKERS SP. Z O.O.	0000387827
2	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
3	PROFIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000338448
4	HYNEK SP. Z O.O.	0000589379
5	TWÓJ EKSPERT SP. Z O.O.	0000115087
6	ABAGA SP. Z O.O.	0000364590
7	BROKER PARTNERS SP. Z O.O.	0000032970
8	HM CONSULTING SP. Z O.O.	0000404180
9	AP FINANSE BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000688171
10	GRUPA MTI SP. Z O.O.	0000758804
11	HOLISA SP. Z O.O. SP. K.	0000700271
12	UBT SP. Z O.O.	0000425181
13	CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.	0000357854
14	CEBULSCY SP. Z O.O.	0000957881
15	MKF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000425027
16	KANCELARIA BROKERSKA CERES SP. Z O.O.	0000695870
17	LIDER KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000523473
18	GOO SP. Z O.O.	0000503387
19	DUO BROKER SP. Z O.O.	0000699047
20	KMS-FINANCE SP. Z O.O.	0000608356
21	UNIVERSAL BROKERS SP. Z O.O.	0000502664
22	INSURANCE FABRIC SP. Z O.O.	0000678657
23	RISK INSURANCE SP. Z O.O.	0000793689
24	WDA KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SP. Z O.O.	0000365620
25	ASSISTA SP. Z O.O.	0000471944
26	KLIM SP. Z O.O.	0000117702
27	NAU DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000808865
28	HANZA CONSULTING SP. Z O.O.	0000295100
29	SAFE YOU SP. Z O.O.	0000686383
30	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363

DELTA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477384 NIP 9562304595 REGON 341485298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA PLUS

DELTA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477384 NIP
9562304595 REGON
341485298