DTS SP. Z O.O. | KRS: 0000472719

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

14,1 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLA KAROLIŃSKIE, 4

Kod pocztowy

02-401

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dts osiągnęła 14 111 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 111 195 zł. Pozostałe przychody to 343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 834 575 zł.

Zysk netto wyniósł 1 276 620 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 111 538 zł w 2024 roku.
• 14 810 978 zł w 2023 roku.
• 11 353 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 276 620 zł w 2024 roku.
• 316 199 zł w 2023 roku.
• 120 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4183136.88

52108.88

4665191.7

52503.52

5059609.01

8227.51

5420300.3

6175.4

7792691.85

34091.58

11353389.61

120472.32

14810977.79

316199.18

14111537.89

1276619.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dts wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Dts wynosi 1,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 658 437 zł w 2024 roku.
• 784 856 zł w 2023 roku.
• 282 614 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 231 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 690 801 zł w 2024 roku.
• 823 292 zł w 2023 roku.
• 333 295 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dts wynosi 15 521 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 007 562 zł a 35 278 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 521 733 zł w 2024 roku.
• 11 736 379 zł w 2023 roku.
• 8 411 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

194345.26

3191538.7

10457842.2

233722.9

3553864.78

11662979.25

82275.1

3645876.24

12649022.52

61754

3882760.21

13550750.75

270093.77

5601587.99

19481729.63

360448

8411263.69

28383474.02

597597.39

11736379.3

37027444.47

1007562.11

15521732.56

35278844.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dts wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 586 843 zł.

Koszty operacyjne Dts wyniosły 12 452 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 462 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 586 843 zł w 2024 roku
• 1 456 057 zł w 2023 roku
• 1 374 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dts wyniosła 8 634 981 zł.

a

ktywa trwałe to 84 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 550 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 634 981 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 343 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 291 565 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 634 981 zł w 2024 roku.
• 4 710 520 zł w 2023 roku.
• 6 703 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1661368.45

1277272.34

1821010.7

1929527.58

2830342.73

6703654.71

4710520.06

8634980.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.2

0.01

0.04

0.17

0.02

0.01

0

0.03

0.01

0

0.02

0

0.01

0.09

0

0.02

0.25

0.02

0.01

0.07

0.4

0.05

0.02

0.15

0.95

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dts wyniosły 7 291 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 634 981 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 841 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 291 565 zł w 2024 roku
• 3 913 724 zł w 2023 roku
• 6 223 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1661368.45

1402241.44

0.84

1277272.34

965641.81

0.76

1821010.7

1501152.66

0.82

1929527.58

1603494.14

0.83

2830342.73

2470217.71

0.87

6703654.71

6223057.37

0.93

4710520.06

3913723.54

0.83

8634980.92

7291564.77

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dts wykazała przychody na poziomie 14 111 538 zł.

Organizacja zarobiła 1 607 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 330 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 276 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 330 444 zł w 2024 roku
• 460 962 zł w 2023 roku
• 161 801 zł w 2022 roku

Wartość

11999

38939

34658

161801

460962

330444

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Dts wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67472

0.7962

0.75011

0.75919

0.31345

0.28772

0.47833

0.55585

0.74332

0.62668

0.80271

0.69874

0.69528

0.28201

0.30338

0.47303

0.48067

0.81632

0.47156

0.80657

0.74759

0.76809

0.20213

0.22245

0.22086

0.30127

0.8113

0.48243

0.83593

0.7535

0.77923

0.24394

0.24543

0.2575

0.30786

0.57657

0.88113

0.81151

0.79235

0.24476

0.24684

0.38194

0.38311

0.68158

0.90329

0.90871

0.82187

0.28392

0.30872

0.40102

0.52387

0.935

0.73762

0.91386

0.85771

0.79129

0.32048

0.40512

0.46726

0.60714

0.96482

0.92451

0.92143

0.92799

0.80024

0.60554

0.63833

0.61758

0.87796

0.95332

Powiązania

M KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

M MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2017

M Mariusz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

09.08.2013

15.02.2017

M Mariusz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

09.08.2013

15.02.2017

M Katarzyna

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

15.02.2017

M Katarzyna

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

M Mariusz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

M Katarzyna

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Maksajda Mariusz posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Maksajda Katarzyna posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2017 jest Maksajda Mariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2013 do 15.02.2017 był Maksajda Mariusz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DTS

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMO-WENT SP. Z O.O.	0000595397
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII "EKO-INŻYNIERIA"	0000046232
3	COLD SYSTEM SP. Z O.O.	0000179263
4	HERO SP. Z O.O.	0000031183
5	POWER HITT SP. Z O.O.	0000460944
6	WASTE SP. Z O.O. SP. K.	0000802980
7	EKOWAT R.A.A. PŁATEK SP. Z O.O.	0000892304
8	TERMAR SP. Z O.O.	0000666966
9	JESKO INSTALACJE SP. Z O.O.	0000337336
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRIM" SP. Z O.O.	0000020450
11	ATEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000647370
12	PROJEKTEX SP. Z O.O.	0000483412
13	ERGOS GROUP SP. Z O.O.	0000875930
14	PROFROST GROUP SP. Z O.O.	0000646056
15	RUTKOWSKI HYDRAULIKA SP. J.	0000498918
16	WROTERM SP. Z O.O.	0000496062
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "KAN-MIX"	0000624257
18	MARTOM SP. Z O.O.	0000898765
19	WBL INVEST SP. Z O.O.	0000674471
20	DUAL-TECH SP. Z O.O.	0000943934
21	ARIS GROUP SP. Z O.O.	0000816783
22	USŁUGI SPAWALNICZE SPAW-TECH POLSKA	0000784291
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "CALWENT"	0000008983
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DESCO" SP. Z O.O.	0000118049
25	TECHCOOL SP. Z O.O.	0000567700
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE PEBIS SP. Z O.O.	0000239956
27	SYLWESTER POŁAWSKI USŁUGI HYDRAULICZNOGAZOWE SP. Z O.O.	0000692126
28	CALOR CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O.	0000700074
29	MEZON KLIMA SP. Z O.O.	0000076637
30	AIR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000862495

DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472719 NIP 7262652701 REGON 101647982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTS

DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472719 NIP
7262652701 REGON
101647982