Dostawca surowców i produktów dla przemysłu energetycznego, górniczego i chemicznego
Specjalizacja w sprzedaży koksu, biomasy oraz komponentów paszowych
Długoterminowe partnerstwa i zadowolenie klientów jako priorytety
Zespół zmotywowany do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości usług
Skupienie na innowacyjnych rozwiązaniach w działalności handlowej
Artel to firma handlowa działająca na rynku od 2002 roku, która koncentruje się na dostarczaniu surowców i produktów końcowych dla różnych branż, takich jak przemysł energetyczny, górniczy, hutniczy, chemiczny oraz rolniczy. W ciągu swojej działalności zdobitła zaufanie wielu kontrahentów, kładąc nacisk na jakość oferowanych usług oraz terminowość realizacji zobowiązań. W ofercie Artel znajdują się wpływowe produkty, takie jak koks, biomasa (zrębki drzewne i pelety), komponenty paszowe (śruta sojowa, olej sojowy, śruta rzepakowa, pszenica paszowa) oraz różne wyroby perforowane i uszczelnienia. Wyróżnikiem firmy jest dążenie do tworzenia długoterminowych relacji z partnerami oraz konsekwentne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, co jest ugruntowane misją firmy, która stawia na satysfakcję klientów i rozwój wspólnych przedsięwzięć. Dodatkowo, Artel wyróżnia się zespołem zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, aby zapewnić wysoki poziom obsługi oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artel osiągnęła 63 455 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 016 720 zł. Pozostałe przychody to 438 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 528 454 zł.
Zysk netto wyniósł 4 488 267 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 382 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 455 474 zł w 2024 roku.
• 68 102 757 zł w 2023 roku.
• 102 973 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 368 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 488 267 zł w 2024 roku.
• 3 467 818 zł w 2023 roku.
• 3 400 724 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artel wynosi 4,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 196 640 zł w
2024 roku.
• 3 937 345 zł w
2023 roku.
• 4 190 204 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artel wynosi 79 390 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 134 098 zł a 158 638 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 390 814 zł w 2024 roku.
• 75 041 006 zł w 2023 roku.
• 95 419 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artel wyniosły 58 820 080
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artel wyniosła 33 285 611 zł.
a
ktywa trwałe to 3 993 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 292 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 285 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 512 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 773 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 023 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 285 611 zł w 2024 roku.
• 26 431 871 zł w 2023 roku.
• 27 671 789 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artel wyniosły 7 773 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 285 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -301 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 773 481 zł w 2024 roku
• 5 408 007 zł w 2023 roku
• 10 115 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artel wykazała przychody na poziomie 63 455 474 zł.
Organizacja zarobiła 4 488 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 488 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 644 719 zł w 2023 roku
• 818 924 zł w 2022 roku