WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ROZUMIE SIĘ TAKŻE PREZESA ZARZĄDU.
STONO jest uznaną agencją interaktywną z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Siedziba firmy w Warszawie jest miejscem, gdzie zbierają się utalentowani wizjonerzy oraz profesjonalści, którzy mają na celu wspieranie swoich partnerów w osiąganiu sukcesów i dominacji w branży. Agencja specjalizuje się w różnorodnych usługach marketingowych, takich jak copywriting, branding, strategia PR, a także tworzenie aplikacji mobilnych. STONO kładzie duży nacisk na budowanie spójnego wizerunku firmy, traktując go jako narzędzie do stymulacji progresu i innowacji, zachowując jednocześnie ciągłość zasad oraz wartości. Od siebie oferują efektywne strategie, które odpowiadają na potrzeby ich klientów, co czyni ich partnerem godnym zaufania w głębokim zrozumieniu rynku i jego zmieniających się wymagań. W ciągu swojej działalności, STONO toleruje energię kreatywną, co pomaga jej wyróżnić się w branży i zdobywać uznanie wśród klientów. Zespół STONO angażuje się nie tylko w projekty komercyjne, ale także w działania wspierające lokalne inicjatywy, takie jak fundacja RaSKiP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stono osiągnęła 1 930 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 930 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 757 440 zł.
Zysk netto wyniósł 173 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 930 858 zł w 2024 roku.
• 4 002 787 zł w 2023 roku.
• 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 418 zł w 2024 roku.
• 269 095 zł w 2023 roku.
• -1240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stono wynosi 193 tys. zł.
EBITDA Stono wynosi 193 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 564 zł w
2024 roku.
• 297 344 zł w
2023 roku.
• -989 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 564 zł w
2024 roku.
• 297 344 zł w
2023 roku.
• -989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stono wynosi 2 296 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 277 zł a 4 827 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 296 188 zł w 2024 roku.
• 3 930 120 zł w 2023 roku.
• 476 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stono wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stono wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stono charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stono wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 710
zł.
Koszty operacyjne Stono wyniosły 1 738 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 710 zł w 2024 roku
• 664 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stono wyniosła 548 049 zł.
a
ktywa trwałe to 165 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 049 zł w 2024 roku.
• 573 597 zł w 2023 roku.
• 22 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 154572.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 155138.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stono wyniosły 127 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 680 zł w 2024 roku
• 326 646 zł w 2023 roku
• 44 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 200% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stono wykazała przychody na poziomie 1 930 858 zł.
Organizacja zarobiła 190 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 160 zł w 2024 roku
• 26 387 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 22.09.2015 jest
Urbańczyk Stanisław
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2014 do 22.09.2015:
• Urbańczyk Stanisław (50% udziałów)
• Mrozowski Maksymilian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2013 do 25.07.2014:
• Pietil Juha Pekka (25% udziałów)
• Mrozowski Maksymilian (25% udziałów)
• Mrozowski Grzegorz (25% udziałów)
• Koivunen Petri Tapani (25% udziałów)