I-GASTRO SP. Z O.O. | KRS: 0000468178

Podsumowanie

aktywa

536 tys.

przychód

132 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

540 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 62

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2013-07-02

Rozpoczęcie działalności

2013-07-02

Kapitał zakładowy

560000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji informacyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I-gastro osiągnęła 131 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 078 zł.

Zysk netto wyniósł 26 703 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 781 zł w 2024 roku.
• 118 636 zł w 2023 roku.
• 89 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 703 zł w 2024 roku.
• 20 321 zł w 2023 roku.
• -4674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55297.16

-51083.31

55992.61

-9836.9

76285.97

1839.76

74776.13

-12491

77531.33

-11204.01

89705.96

-4673.82

118635.69

20321.35

131781.37

26702.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I-gastro wynosi 35 tys. zł.

EBITDA I-gastro wynosi 71 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 154 zł w 2024 roku.
• 30 853 zł w 2023 roku.
• 4403 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 008 zł w 2024 roku.
• 66 706 zł w 2023 roku.
• 40 257 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I-gastro wynosi 539 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 672 zł a 1 841 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 920 zł w 2024 roku.
• 485 603 zł w 2023 roku.
• 369 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

374124.91

1798720.72

0

367210.87

1759373.12

18397.6

389478.63

1766732.16

0

371744.78

1716768.16

0

365178.58

1671952.12

0

369789.63

1653256.84

177953.54

485602.53

1734542.24

197672.05

539920.07

1841354.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-gastro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8387 zł.

Koszty operacyjne I-gastro wyniosły 96 627 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 855 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8387 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I-gastro wyniosła 536 156 zł.

a

ktywa trwałe to 394 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 141 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 460 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 818 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 156 zł w 2024 roku.
• 512 126 zł w 2023 roku.
• 567 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

673273.45

648635.38

637454.99

611088.62

584078.46

567694.15

512125.95

536156.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.11

-0.4

-0.92

-0.02

0

-0.18

0

0.14

0.02

-0.02

-0.03

-0.05

-0.17

-0.02

-0.03

-0.04

-0.14

-0.01

0.05

-0.05

0.04

0.05

0.26

0.17

0.05

0.06

0.27

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I-gastro wyniosły 75 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 818 zł w 2024 roku
• 78 490 zł w 2023 roku
• 154 380 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

673273.45

223593.27

0.33

648635.38

208792.1

0.32

637454.99

195771.95

0.31

611088.62

181896.58

0.3

584078.46

166090.43

0.28

567694.15

154379.94

0.27

512125.95

78490.39

0.15

536156.34

75817.8

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I-gastro wykazała przychody na poziomie 131 781 zł.

Organizacja zarobiła 31 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 703 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 595 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4534 zł w 2024 roku
• 3962 zł w 2023 roku
• 1237 zł w 2022 roku

Wartość

366

0

1237

3962

4534

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja I-gastro wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15305

0.33975

0.39674

0.4584

0.14822

0.18102

0.14342

0.12665

0.58976

0.26334

0.34265

0.39744

0.45012

0.26206

0.33994

0.26083

0.2044

0

0.52743

0.35304

0.3897

0.4435

0.44353

0.588

0.34078

0.2556

0

0.26929

0.35803

0.38771

0.43329

0.27836

0.30196

0.27085

0.19154

0

0.24957

0.35496

0.37752

0.41141

0.26103

0.30041

0.24821

0.18632

0

0.30275

0.34592

0.3591

0.39851

0.31634

0.44917

0.29431

0.21433

0.5708

0.54094

0.31758

0.31038

0.30995

0.64335

0.68113

0.65394

0.50775

0.58672

0.52211

0.30443

0.31568

0.35953

0.64954

0.65613

0.65183

0.51236

0.55414

Powiązania

B MAŁGORZATA - reprezentacja

EQUITY FELLOWS INVESTMENT GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2013

02.03.2016

R Łukasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

02.07.2013

02.03.2016

B Marcin

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.07.2013

02.03.2016

G Krzysztof

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

02.03.2016

13.12.2017

Equity Fellows Investment Gmbh

Organizacja

wspólnik

13.12.2017

Equity Fellows Investment Gmbh

Organizacja

reprezentacja

02.07.2013

28.09.2017

G Krzysztof

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

B Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Equity Fellows Investment Gmbh posiada 5600 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2017 jest Equity Fellows Investment Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2016 do 13.12.2017 był Equity Fellows Investment Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.07.2013 do 02.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Radzięta Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do I-GASTRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PIK SP. Z O.O.	0000441798
2	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
3	STANON SP. Z O.O.	0000792012
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STANDARD" W PUŁAWACH	0000118451
5	SUMARA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000310638
6	BANASIÓWKA SP. Z O.O.	0000688060
7	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZEBRODZIE	0000179612
9	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BOHEMA" - SP. Z O.O.	0000152779
11	ACE GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000949140
12	INSTYTUT DOBRYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH SP. Z O.O.	0000425384
13	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ATRIUM" W PASŁĘKU	0000223599
14	G.T. DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000566082
15	TANIK IV CIESZKOWSKA WOJCIŃSKI SP. J.	0000322590
16	EX-WOOD SP. Z O.O.	0000211241
17	WINNICA ZBRODZICE S.A.	0000852377
18	HESPER SP. Z O.O.	0000211855
19	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000109418
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "TELBUD" W NASIELSKU	0000206808
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM"	0000187480
22	COMPART SP. Z O.O.	0000184120
23	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000148833
24	APARTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000620203
25	CENTRUM MEDYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000341703
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻAGIEL"	0000302870
27	SKAVIS SP. Z O.O.	0000106728
28	VR REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000781619
29	REVERSO SP. Z O.O.	0000659492
30	METRKWADRATOWY SP. Z O.O.	0000629424

I-GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468178 NIP 6772375849 REGON 122894684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-GASTRO

I-GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468178 NIP
6772375849 REGON
122894684