ADEPTUS SP. Z O.O. | KRS: 0000194573

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

160 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

549 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 36

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

2004-02-19

Kapitał zakładowy

98000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport morski i przybrzeżny pasażerski Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność organizatorów turystyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adeptus osiągnęła 160 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 157 645 zł. Pozostałe przychody to 2371 zł.

Całkowite koszty wyniosły 221 457 zł.

Strata netto wyniosła 63 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 016 zł w 2024 roku.
• 156 071 zł w 2023 roku.
• 116 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 811 zł w 2024 roku.
• -74 105 zł w 2023 roku.
• -101 757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17452.7

-226330.52

86295.29

-148700.51

116242.75

-150871.13

94315.01

-155744.45

105452.31

-136360.52

116886.8

-101756.56

156070.86

-74104.72

160016.36

-63811.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adeptus wynosi -66 tys. zł.

EBITDA Adeptus wynosi 76 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 182 zł w 2024 roku.
• -76 217 zł w 2023 roku.
• -101 802 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 118 zł w 2024 roku.
• 56 249 zł w 2023 roku.
• 21 998 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adeptus wynosi 548 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 357 281 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -64 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 668 zł w 2024 roku.
• 593 896 zł w 2023 roku.
• 625 602 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1003637.24

5290677.92

0

1011506.92

5087875.88

0

918318.55

4484391.36

0

786891.72

3861413.56

0

692046.19

3315971.48

0

625601.77

2920945.24

0

593895.93

2612526.36

0

548667.73

2357280.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeptus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adeptus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adeptus wyniosły 223 828 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adeptus wyniosła 598 334 zł.

a

ktywa trwałe to 414 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 589 320 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9014 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 334 zł w 2024 roku.
• 661 076 zł w 2023 roku.
• 737 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1328907.51

1276745.73

1124235.36

974184.77

839354.23

737886.37

661075.99

598334

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 246 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-17.64

-12.97

-0.12

-1.88

-1.72

-0.13

-1.3

-0.16

-1.65

-0.16

-1.29

-0.14

-0.87

-0.11

-0.5

-0.47

-0.11

-0.42

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adeptus wyniosły 9014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9014 zł w 2024 roku
• 7944 zł w 2023 roku
• 7650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1328907.51

6238.03

0

1276745.73

4776.76

0

1124235.36

3137.52

0

974184.77

8831.38

0.01

839354.23

10361.36

0.01

737886.37

7650.06

0.01

661075.99

7944.4

0.01

598334

9013.79

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adeptus wykazała przychody na poziomie 160 016 zł.

Organizacja zarobiła -63 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adeptus wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07961

0.29266

0.48048

0.00146

0.06924

0.05738

0.09755

0.10162

0

0.1135

0.37335

0.47935

0.00202

0.12409

0.10469

0.12238

0.11485

0

0.10375

0.38761

0.45974

0.00148

0.12845

0.1172

0.11631

0.11012

0

0.12101

0.37768

0.44237

0.10449

0.12199

0.10644

0.11045

0.10685

0

0.10621

0.38093

0.41877

0.10448

0.13126

0.11959

0.10866

0.10343

0

0.13606

0.36968

0.39255

0.10353

0.14719

0.13252

0.1137

0.10517

0

0.14621

0.3652

0.36353

0.09834

0.16628

0.16065

0.12468

0.12068

0

0.16651

0.31504

0.30364

0.13466

0.16713

0.1519

0.11538

0.1122

0

Powiązania

POMORSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "FAMA" - wspólnik

N EWA - reprezentacja, wspólnik

W LESZEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2004

11.09.2017

N Ewa

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

10.04.2017

Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "fama"

Organizacja

wspólnik

11.12.2017

30.07.2018

N Ewa

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

30.07.2018

N Ewa

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

W Leszek

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

N Ewa

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Nowakowska Ewa posiada 147 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "fama" posiada 49 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2018 jest Nowakowska Ewa kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2017 do 30.07.2018 była Nowakowska Ewa kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 11.09.2017 do 11.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "fama" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do ADEPTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRÓBA" W CHODZIEŻY	0000151299
2	BARTEK SP. Z O.O.	0000151952
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA ŁYSOŁAJE"	0000263035
4	SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "REYMONT" W PUŁAWACH	0000113295
5	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391
6	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
7	SKAVIS SP. Z O.O.	0000106728
8	BREKIP SP. Z O.O.	0000700302
9	MJ2 SP. Z O.O.	0000455618
10	L2S POLSKA SP. Z O.O.	0000037299
11	FOLA SP. Z O.O.	0000157080
12	CECH ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH	0000019040
13	IMMO KIELCE SP. Z O.O.	0000214435
14	KR W SANOKU	0000220580
15	COMPART SP. Z O.O.	0000184120
16	INA INVEST SP. Z O.O.	0000302156
17	PRO BONO SP. Z O.O.	0000033179
18	GR-OPTYMIST SP. Z O.O.	0000005579
19	GAMRAJ SP. Z O.O.	0000835917
20	BARTCZAK SP. Z O.O.	0000736105
21	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLUSZKACH	0000112864
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
23	BROS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000987451
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KUJAWIAK" SP. Z O.O.	0000205462
25	GRANDEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000488311
26	OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000035984
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOZI RYNEK" W OPATOWIE	0000130479
29	GRUPA INWESTYCYJNA "WOJEWÓDZKA" SP. Z O.O.	0000013375
30	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610

ADEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194573 NIP 9532709258 REGON 367025330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEPTUS

ADEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194573 NIP
9532709258 REGON
367025330