SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU , GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNIE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH, UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH, WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Wydobycie i przetwarzanie kaolinu oraz piasku kwarcowego.|Produkcja wysokiej jakości wypełniaczy dla przemysłu.|Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów oraz aplikacji przemysłowych.|Zrównoważone podejście w wykorzystywaniu surowców.|Nagrody za innowacyjność i efektywność zasobów.
Dorfner Minerals Polska specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu surowców mineralnych, w tym kaolinu i kryształowego piasku kwarcowego. Firma skupia się na dostosowywaniu swoich produktów do różnorodnych potrzeb przemysłu, a jej oferta obejmuje wysokiej jakości wypełniacze i inne materiały, które stosowane są w aplikacjach przemysłowych takich jak farby, lakiery, materiały budowlane oraz kompozyty. Jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne, Dorfner eksploatuje część surowców z własnych złóż, co pozwala na kontrolę nad jakością oraz kosztami produkcji. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz procesom modyfikacji, firma wyróżnia się na rynku, zapewniając produkty o unikalnych właściwościach i szerokim zakresie zastosowania. Dorfner nie tylko dostarcza surowce, ale również pełni rolę partnera w procesach wartościowania, pomagając swoim klientom w tworzeniu innowacyjnych, komercyjnych produktów. Dodatkowo, firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają liczne nagrody, w tym Niemiecki Preis für Ressourceneffizienz za efektywne wykorzystanie surowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dorfner Minerals Polska osiągnęła 39 989 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 550 178 zł. Pozostałe przychody to 439 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 447 796 zł.
Zysk netto wyniósł 4 102 382 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 510 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 989 929 zł w 2024 roku. • 40 888 324 zł w 2023 roku. • 32 230 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 354 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 102 382 zł w 2024 roku. • 2 038 323 zł w 2023 roku. • 1 919 452 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorfner Minerals Polska wynosi 53 642 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 573 489 zł a 99 974 823 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 604 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 642 968 zł w 2024 roku. • 42 908 877 zł w 2023 roku. • 36 632 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorfner Minerals Polska wynosi 5,03 mln zł.
EBITDA Dorfner Minerals Polska wynosi 5,15 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
445 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 030 979 zł w
2024 roku. • 2 439 515 zł w
2023 roku. • 2 147 076 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
449 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 146 910 zł w
2024 roku. • 2 471 935 zł w
2023 roku. • 2 195 449 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dorfner Minerals Polska wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorfner Minerals Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dorfner Minerals Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dorfner Minerals Polska wynosi 2,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 755 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 755 tys. zł a 4,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
170 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,01 mln zł w 2024 roku. • 1,51 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 755 tys. zł w 2024 roku. • 366 tys. zł w 2023 roku. • 322 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,89 mln zł w 2024 roku. • 3,44 mln zł w 2023 roku. • 3,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 330 751
zł.
Koszty operacyjne Dorfner Minerals Polska wyniosły
34 519 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 330 751 zł w 2024 roku • 1 160 595 zł w 2023 roku • 1 043 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorfner Minerals Polska wyniosła 15 906 367 zł.
a
ktywa trwałe to 135 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 771 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 906 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 097 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 906 367 zł w 2024 roku. • 11 280 229 zł w 2023 roku. • 14 714 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorfner Minerals Polska wyniosły 1 808 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 906 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -253 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 808 382 zł w 2024 roku • 1 284 625 zł w 2023 roku • 4 757 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorfner Minerals Polska wykazała przychody na poziomie 39 989 929 zł.
Organizacja zarobiła 5 176 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 074 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 102 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 074 163 zł w 2024 roku • 553 112 zł w 2023 roku • 514 620 zł w 2022 roku
Organizacja Dorfner Minerals Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
−3 mies. 29 dni18-03-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+2 mies. 16 dni30-12-2022
2020
−3 mies.17-07-2021
2019
+28 mies. 28 dni02-03-2023
2018
w terminie15-07-2019
2017
+3 mies. 24 dni06-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gebrüder Dorfner Gmbh & Co.kaolin Und Kristallquarzsand Werke Kg Z Siedzibą W Hirschau, Niemcy posiada 10000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2017 jest Gebrüder Dorfner Gmbh & Co.kaolin Und Kristallquarzsand Werke Kg Z Siedzibą W Hirschau, Niemcy kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2009 do 06.07.2017
był Gebrüder Dorfner Gmbh & Co.kaolin Und Kristallquarzsand Werke Kg Z Siedzibą W Hirschau, Niemcy kontrolując 100% udziałów.