PA - TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000616828

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 1B

Kod pocztowy

57-200

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pa-tools.pl/

Email

ppuhmega@ppuhmega.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja narzędzi Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa obrabiarek Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Produkcja form wtryskowych, wykrojników i tłoczników
Regeneracja i naprawa narzędzi
Obróbka materiałów: toczenie, frezowanie, elektrodrążenie
Długoterminowa współpraca z renomowanymi klientami
Elastyczne podejście do realizacji projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PA - Tools osiągnęła 6 311 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 215 692 zł. Pozostałe przychody to 95 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 223 634 zł.

Strata netto wyniosła 1 007 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 311 491 zł w 2024 roku.
• 7 257 019 zł w 2023 roku.
• 8 327 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -169 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 007 942 zł w 2024 roku.
• 107 114 zł w 2023 roku.
• 133 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3904767.32

175756.77

6065618.46

115712.16

4961474.72

-230697.93

6172137.02

416788.19

8721337.24

166964.03

8327817.66

133648.64

7257019

107113.56

6311490.54

-1007942.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PA - Tools wynosi -865 tys. zł.

EBITDA PA - Tools wynosi -677 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 159 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -864 793 zł w 2024 roku.
• 261 921 zł w 2023 roku.
• 238 057 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 153 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -677 338 zł w 2024 roku.
• 508 229 zł w 2023 roku.
• 705 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PA - Tools wynosi 4 207 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 778 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 207 660 zł w 2024 roku.
• 5 963 859 zł w 2023 roku.
• 6 703 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

173991.61

3480196.9

9761918.3

260758.33

4767352.61

15164046.15

0

3395384.69

12403686.8

400326.02

6182236.8

15430342.55

519981.8

7002062.74

21803343.1

617057.03

6703530.03

20819544.15

697392.2

5963859.1

18142547.5

0

4207660.36

15778726.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PA - Tools wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,603% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,40% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PA - Tools charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 641 284 zł.

Koszty operacyjne PA - Tools wyniosły 7 080 484 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 641 284 zł w 2024 roku
• 1 730 908 zł w 2023 roku
• 1 617 099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PA - Tools wyniosła 3 588 629 zł.

a

ktywa trwałe to 1 189 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 399 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 588 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -134 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 722 756 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 588 629 zł w 2024 roku.
• 4 183 219 zł w 2023 roku.
• 3 933 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1285113.33

2771122.5

2808287.82

2645264.44

4094549.56

3933438.95

4183219.22

3588629.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 751%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.76

0.07

0.04

0.33

0.03

0.02

-0.08

-1.97

-0.04

-0.05

0.16

0.78

0.07

0.04

0.24

0.02

0.03

0.16

0.03

0.02

0.03

0.12

0.04

0.01

-0.28

7.51

-0.14

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PA - Tools wyniosły 3 722 756 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 588 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 722 756 zł w 2024 roku
• 3 253 363 zł w 2023 roku
• 3 110 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1285113.33

1053124.52

0.82

2771122.5

2423444.73

0.87

2808287.82

2691307.98

0.96

2645264.44

2111496.41

0.8

4094549.56

3401240.5

0.83

3933438.95

3110696.25

0.79

4183219.22

3253362.96

0.78

3588629.01

3722755.91

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PA - Tools wykazała przychody na poziomie 6 311 491 zł.

Organizacja zarobiła -1 007 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 007 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 059 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

33732

22992

0

8673

14594

0

13059

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja PA - Tools wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72125

0.68847

0.60574

0.72161

0.51217

0.58393

0.72156

0.83737

0.78122

0.67543

0.76797

0.72673

0.74788

0.38953

0.39017

0.50042

0.66469

0.73693

0.05216

0.74045

0.72342

0.81376

0.1895

0.18896

0.16832

0.0256

0

0.81118

0.78746

0.70988

0.72553

0.60604

0.5796

0.71761

0.7983

0.7027

0.65803

0.81501

0.77835

0.75532

0.32333

0.29742

0.433

0.53351

0.68392

0.61146

0.80108

0.76761

0.75698

0.30857

0.297

0.38853

0.44543

0

0.57359

0.75027

0.762

0.76188

0.28289

0.37763

0.40682

0.42433

0.61324

0.02722

0.70808

0.6992

0.88363

0.11241

0.10717

0.09396

0.99121

0

Powiązania

G PAWEŁ - prokurent, wspólnik

G ANDRZEJ - prokurent, wspólnik

B ADAM - reprezentacja

G JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2022

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

08.06.2021

02.05.2022

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

06.05.2016

28.06.2018

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

25.06.2019

08.06.2021

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

28.06.2018

25.06.2019

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

06.05.2016

28.06.2018

G Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

08.06.2021

G Jacek

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

02.05.2022

G Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

06.05.2016

G Paweł

Listopad 1987

Osoba

prokurent

06.05.2016

G Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

26.07.2017

P Robert

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

26.07.2017

B Adam

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

26.07.2017

B Adam

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

12.11.2019

P Robert

Kwiecień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2018

06.10.2021

Paweł Głowacki Pa-Tools

Organizacja

Udziałowcy

Głowacki Paweł posiada 170 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Głowacki Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Głowacki Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największym udziałowcem od 02.05.2022 jest Głowacki Paweł kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 02.05.2022 był Głowacki Paweł kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 25.06.2019 do 08.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Głowacki Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PA - TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	G-PLUS PARTNERS SP. Z O.O.	0000141529
2	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
3	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
4	ZAKŁAD "BOBEK" SP. Z O.O.	0000760224
5	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
6	EL - PRZEM SP. Z O.O.	0000641748
7	SOBTRADE SP. Z O.O.	0000087063
8	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
9	JULIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000766817
10	METAL - MR SP. Z O.O.	0000611298
11	RYSSTAL SP. Z O.O.	0000770149
12	SKRAWMET CNC SP. Z O.O.	0000938586
13	AMG STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000750706
14	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
15	PRESSTA-NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000256773
16	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
17	BOMN CAST 2000 SP. Z O.O.	0000161516
18	SIMEX SP. Z O.O.	0000092277
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "ROLMECH"	0000106474
20	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
21	WARNI SP. Z O.O.	0000927846
22	MAFA MONTAGESERVICE SP. Z O.O.	0000204723
23	MAKRI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740832
24	ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH SP. Z O.O.	0000181165
25	METALKOS SP. Z O.O.	0000792783
26	TI PRODUCTION SP. Z O.O.	0000370168
27	RYBIŃSCY SP. Z O.O.	0000735655
28	AZYMUT SP. Z O.O.	0000209665
29	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
30	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061

PA - TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616828 NIP 8971823990 REGON 364401330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PA - TOOLS

PA - TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616828 NIP
8971823990 REGON
364401330