Organizacja Pa - tools osiągnęła 8 327 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 297 819 zł. Pozostałe przychody to 29 998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 164 171 zł.
Zysk netto wyniósł 133 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 884 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 327 818 zł w 2022 roku.
• 8 721 337 zł w 2021 roku.
• 6 172 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 649 zł w 2022 roku.
• 166 964 zł w 2021 roku.
• 416 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pa - tools wynosi 6 703 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
617 057 zł a 20 819 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 703 530 zł w 2022 roku.
• 7 002 063 zł w 2021 roku.
• 6 182 237 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pa - tools wyniosła 3 933 439 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 307 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 933 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 110 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 933 439 zł w 2022 roku.
• 4 094 550 zł w 2021 roku.
• 2 645 264 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pa - tools wyniosły 3 110 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 933 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 110 696 zł w 2022 roku
• 3 401 241 zł w 2021 roku
• 2 111 496 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pa - tools wykazała przychody na poziomie 8 327 818 zł.
Organizacja zarobiła 133 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 14 594 zł w 2021 roku
• 8673 zł w 2020 roku