Budowa niestandardowych maszyn i linii montażowych
Obróbka CNC metali i tworzyw sztucznych
Automatyzacja procesów przemysłowych
Anodowanie aluminium dla zwiększenia wytrzymałości części maszyn
Vorster to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie oraz wdrażaniu kompleksowych maszyn i urządzeń przemysłowych, dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów. Założona 15 lat temu, firma zdobyła szerokie doświadczenie, obsługując ponad 500 projektów. Kluczowym obszarem działalności Vorster jest budowa maszyn, CNC, automatyzacja i anodowanie aluminium. Vorster kładzie duży nacisk na profesjonalizm, jakość oraz satysfakcję klienta, wykorzystując najwyższej jakości komponenty i nowoczesne technologie. Jako lider w branży, Vorster dostarcza zaawansowane rozwiązania dla największych marek sektora motoryzacyjnego. Anodowanie aluminium, które oferują, zwiększa wytrzymałość i żywotność części maszyn, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla użytkowników. Firma ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych oraz budową niestandardowych maszyn, co przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji i redukcji kosztów. Jednym z atutów Vorster jest ich park maszynowy, wyposażony w nowoczesne urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, co pozwala realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty. Firma jest doceniana zarówno w kraju, jak i za granicą za swoją innowacyjność i konkurencyjne ceny. Klienci chwalą Vorster za szybkie terminy realizacji, wysoką jakość wykonania oraz doskonały kontakt na każdym etapie realizacji zamówienia. Vorster to synonim niezawodności i najwyższych standardów w przemyśle maszynowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vorster osiągnęła 2 025 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 025 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 082 840 zł.
Strata netto wyniosła 57 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 846 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 025 419 zł w 2024 roku.
• 2 558 717 zł w 2023 roku.
• 3 626 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 420 zł w 2024 roku.
• -74 144 zł w 2023 roku.
• 96 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vorster wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Vorster wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 524 zł w
2024 roku.
• -12 066 zł w
2023 roku.
• 22 205 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 129 zł w
2024 roku.
• 107 432 zł w
2023 roku.
• 79 687 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vorster wynosi 3 556 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 765 357 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 432 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 556 284 zł w 2024 roku.
• 3 954 881 zł w 2023 roku.
• 5 109 200 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vorster wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vorster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 501 614
zł.
Koszty operacyjne Vorster wyniosły 2 055 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 501 614 zł w 2024 roku
• 453 027 zł w 2023 roku
• 552 030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vorster wyniosła 3 574 107 zł.
a
ktywa trwałe to 706 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 867 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 574 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 941 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 768 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -699 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 574 107 zł w 2024 roku.
• 3 195 472 zł w 2023 roku.
• 4 270 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vorster wyniosły 632 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 574 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -816 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 768 zł w 2024 roku
• 196 712 zł w 2023 roku
• 1 197 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vorster wykazała przychody na poziomie 2 025 419 zł.
Organizacja zarobiła -57 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 211 zł w 2022 roku