PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000463555 NIP
1182092154 REGON
146696474

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

783 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 2

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2013-05-27

Rozpoczęcie działalności

2013-05-30

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja lodów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papagrin osiągnęła 3 527 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 514 856 zł. Pozostałe przychody to 13 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 732 067 zł.

Zysk netto wyniósł 782 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 873 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 527 994 zł w 2020 roku.
• 1 909 818 zł w 2019 roku.
• 2 191 350 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 414 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 782 789 zł w 2020 roku.
• -170 007 zł w 2019 roku.
• 194 992 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

908544.62

-459909.85

2191349.7

194991.56

1909818

-170007.15

3527993.66

782788.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papagrin wynosi 6 191 458 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 708 307 zł a 10 959 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 827 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 191 458 zł w 2020 roku.
• 1 394 427 zł w 2019 roku.
• 2 489 586 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

708172.99

2271361.55

248720.24

2489586.28

5478374.25

1394426.88

4774545

708306.59

6191458.17

10959045.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papagrin wynosi 770 tys. zł.

EBITDA Papagrin wynosi 1,25 mln zł.

EBIT i EBITDA — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

769652.62

1246330.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Papagrin wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2020 roku.
• 2,85% w 2019 roku.
• 2,85% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papagrin wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2020 roku.
• 0,61% w 2019 roku.
• 0,18% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papagrin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Papagrin wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2020 roku.
• 64 tys. zł w 2019 roku.
• 83 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32034.07

82715.23

64118.69

99351.09

188881.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 700 zł.

Koszty operacyjne Papagrin wyniosły 2 745 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 700 zł w 2020 roku
• 528 951 zł w 2019 roku
• 431 010 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku
• 22% w 2018 roku

Wynagrodzenia — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

301975.45

431009.56

528951.46

875699.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papagrin wyniosła 2 703 708 zł.

ktywa trwałe to 1 262 166 zł.

ktywa obrotowe to 1 441 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 703 708 zł.

apitał (fundusz) własny to 944 409 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 299 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 703 708 zł w 2020 roku.
• 2 362 716 zł w 2019 roku.
• 2 834 885 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1438454.24

2834884.6

2362716.45

2703708.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-3.37

-0.7

-0.51

0.07

0.59

0.04

0.09

-0.07

-1.05

-0.29

-0.09

0.29

0.83

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papagrin wyniosły 1 759 299 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 703 708 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 299 zł w 2020 roku
• 2 201 097 zł w 2019 roku
• 2 503 258 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
• 88% w 2018 roku

Zadłużenie — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1438454.24

1301818.81

0.91

2834884.6

2503257.61

0.88

2362716.45

2201096.61

0.93

2703708.1

1759299.31

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papagrin wykazała przychody na poziomie 3 527 994 zł.

Organizacja zarobiła 782 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Papagrin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01598

0.80672

0.90744

0.64391

0.18519

0.15392

0.20041

0.03058

0.94132

0.88105

0.94283

0.62602

0.77288

0.6108

0.70252

0.73083

0.03107

0.87664

0.94019

0.65718

0.32413

0.21936

0.32933

0.06282

0.96153

0.90392

0.94029

0.53409

0.84761

0.83892

0.80135

0.77028

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+130

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

+4 mies. 15 dni 27-02-2022

2019

+2 mies. 14-12-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

+11 mies. 14 dni 24-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Olszewska Iwona - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2018

Olszewska Iwona

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

27.05.2013

05.03.2018

Olszewska Iwona

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

27.05.2013

Olszewska Iwona

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Olszewska Iwona posiada 1095 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2018 jest Olszewska Iwona kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2013 do 05.03.2018 była Olszewska Iwona kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja

Olszewska Iwona

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PAPAGRIN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESTO SP. Z O.O.	0000013864
2	SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI SP. Z O.O.	0000062700
3	ŚMIGIELSKI TECHNIKA KUCHENNA SP. J.	0000097395
4	PRO LIGHTING SP. Z O.O.	0000112288
5	FUNDACJA POKOLENIA	0000125212
6	HOTPIN SP. Z O.O.	0000127161
7	7 S HIGH TECH SP. Z O.O.	0000141489
8	TV PRODUCTS SP. Z O.O.	0000145854
9	HERMES SP. Z O.O.	0000167204
10	EVK SP. Z O.O.	0000196030
11	INTER-TECHNIK SP. Z O.O.	0000199097
12	SANITTI SP. Z O.O.	0000205767
13	CMS SP. Z O.O.	0000240154
14	MAGUS S.A. W UPADŁOŚCI	0000253009
15	BELPOL SP. Z O.O.	0000253360
16	FIRMA HANDLOWA KINGMAN SP. Z O.O.	0000259024
17	U-TEC EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000268373
18	CARPORT SP. Z O.O.	0000281433
19	SPARK AND MORTAR SP. Z O.O.	0000286429
20	BDSKLEP.PL SP. Z O.O.	0000293420
21	APEX M.J. PSIUK SP. J.	0000298809
22	DOMFORT SP. Z O.O.	0000306346
23	DIGITALIZED SP. Z O.O.	0000308427
24	EMPORO SP. Z O.O.	0000313362
25	SUNVITA SP. Z O.O.	0000315266
26	MAIBANG POLAND SP. Z O.O.	0000328806
27	SALONY OPTYCZNE ONLINE SP. Z O.O.	0000332361
28	CAM TRADE SP. Z O.O.	0000342414
29	MAAT SP. Z O.O.	0000346478
30	ESCAPADOR SP. Z O.O.	0000351865

PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463555 NIP 1182092154 REGON 146696474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PAPAGRIN

PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000463555 NIP
1182092154 REGON
146696474