Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Papagrin wynosi 5 802 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 766 zł a 10 269 904 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 695 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 802 118 zł w
2020 roku. • 1 239 087 zł w
2019 roku. • 2 410 886 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Papagrin wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Papagrin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022 (MSiG nr 47/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 112792. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/370022/22/650]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 112791. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/370022/22/249]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1141800. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/272295/20/562]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1141799. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/272294/20/850]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 493687. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128361/19/871]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 493686. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128361/19/470]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 493685. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128360/19/144]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 493684. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128360/19/743]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 493683. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128359/19/140]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67353. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463555.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4657/18/327]
Rzuć okiemMSiG 50/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLSZEWSKA 2. IWONA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750 ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1.095 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.750 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 55000,00 ZŁ
Poz. 57864. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463555.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4656/18/926]
MSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 15.05.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
07.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 15.05.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 4. OD 15.05.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Papagrin w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papagrin wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku. • 0,76% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Papagrin charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Papagrin wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 99 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 189 tys. zł w 2020 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku. • 83 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
875 700 zł.
Koszty operacyjne Papagrin wyniosły
2 745 204 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 875 700 zł w 2020 roku • 528 951 zł w 2019 roku • 431 010 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,9% w 2020 roku •
25,6% w 2019 roku •
21,6% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Papagrin wynosi 770 tys. zł.
EBITDA Papagrin wynosi 1,25 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 769 653 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 246 331 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papagrin wyniosła 2 703 708 zł.
Aktywa trwałe to 1 262 166 zł.
Aktywa obrotowe to 1 441 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 703 708 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 944 409 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 299 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 65 588 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 306 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 703 708 zł sumy bilansowej i 944 409 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 362 716 zł sumy bilansowej i 161 620 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 834 885 zł sumy bilansowej i 331 627 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82,89%.
Marża operacyjna wyniosła 21,9%.
Marża netto wyniosła 22,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papagrin wyniosły 1 759 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 703 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 371 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 759 299 zł w 2020 roku • 2 201 097 zł w 2019 roku • 2 503 258 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2020 roku • 93% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Papagrin ma 1 759 299 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 707 902 zł (40%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: rezerwy i rozliczenia 601 822 zł (34%), państwu 315 454 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 134 121 zł (8%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 491 902 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
34%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
122 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
315 tys. zł
18%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
602 tys. zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
708 tys. zł
40%
W roku 2020 40% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 51%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Papagrin wynosi 2,17 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 367 tys. zł należności i inne: 784 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 290 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,17 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
2,17
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,17 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Papagrin: 367 124 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 491 902 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 492 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka367 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Papagrin wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 42 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 39 dni.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 519 474 zł, z czego 519 474 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza42 dni
firma płaci dostawcom 42 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
16 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Papagrin wynoszą 2 713 155 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 860 689 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 737 285 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 476 678 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii861 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)737 tys. zł · 27%
Amortyzacja477 tys. zł · 18%
Usługi obce462 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia138 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2020 roku • 2,1 mln zł w 2019 roku • 2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Papagrin wykazała przychody na poziomie 3 527 994 zł.
Organizacja Papagrin wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 248 701,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 248 701,72
B. Koszty działalności operacyjnej2 713 154,64
I. Amortyzacja476 678,30
II. Zużycie materiałów i energii860 688,63
III. Usługi obce461 749,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 236,89
V. Wynagrodzenia737 285,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:138 414,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe37 101,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)535 547,08
D. Pozostałe przychody operacyjne266 154,61
II. Dotacje251 970,58
IV. Inne przychody operacyjne14 184,03
E. Pozostałe koszty operacyjne32 049,07
III. Inne koszty operacyjne32 049,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)769 652,62
G. Przychody finansowe13 137,33
II. Odsetki, w tym:22,50
V. inne13 114,83
H. Koszty finansowe1,00
I. Odsetki, w tym:1,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)782 788,95
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)782 788,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Papagrin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 15 dni27-02-2022
2019
+2 mies.14-12-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Olszewska Iwona posiada 1095 udziałów, które stanowią 99,5% firmy.
Pozostałe 0,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.03.2018 jest Olszewska Iwona kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 27.05.2013 do 05.03.2018 najwięcej udziałów posiadała
Olszewska Iwona (95%).
