CDO-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000370716

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

7,7 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RAABEGO, 5

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2010-11-22

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nicepage.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Dystrybucja narzędzia Nicepage do tworzenia stron www|Oferuje ponad 1000 szablonów do wyboru|Funkcjonalność Drag & Drop dla łatwego edytowania elementów|Wsparcie dla systemów Windows, MacOS, Wordpress i Joomla|Możliwość tworzenia responsywnych stron internetowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cdo-Group osiągnęła 7 655 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 646 296 zł. Pozostałe przychody to 9634 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 632 715 zł.

Zysk netto wyniósł 13 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 655 930 zł w 2024 roku.
• 7 968 822 zł w 2023 roku.
• 6 710 162 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 581 zł w 2024 roku.
• -54 485 zł w 2023 roku.
• 45 005 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3666785.73

107971.32

3985889.38

26385.87

4868669.28

-7040.61

6151679.13

13655.34

6380569.7

42081.55

6710162.13

45005.43

7968821.58

-54484.89

7655930.19

13581.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cdo-Group wynosi 5 348 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 812 zł a 19 139 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 348 964 zł w 2024 roku.
• 5 493 047 zł w 2023 roku.
• 4 874 827 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

131298.42

3007707.52

9166964.32

151087.82

2913890.89

9964723.45

0

3391586.89

12171673.2

136553.4

4311789.65

15379197.82

187609.28

4609648.62

15951424.25

221363.35

4874826.5

16775405.32

0

5493047.41

19922053.95

135812.2

5348963.94

19139825.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cdo-Group wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Cdo-Group wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5768 zł w 2024 roku.
• -49 554 zł w 2023 roku.
• 45 630 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6665 zł w 2024 roku.
• -39 689 zł w 2023 roku.
• 65 360 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

126198.68

32043.84

41908.56

-5374.58

14354.86

19140.26

45869.7

50063.61

73326.45

45630.19

65359.63

-49553.97

-39689.27

5767.94

6665.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cdo-Group wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdo-Group wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cdo-Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cdo-Group wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 306 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18929.8

65573.77

146629.47

4806.58

61462.6

159391.28

0

70217.6

194702.97

2731.07

88893.45

246035.65

7509.54

98290.07

255175.29

6844.53

107393.73

268331.44

0

111963.29

318678.73

865.19

113157.88

305851.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 000 zł.

Koszty operacyjne Cdo-Group wyniosły 7 640 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 000 zł w 2024 roku
• 325 777 zł w 2023 roku
• 126 026 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

36057.2

45375.84

35935.68

95053.93

134866.6

126026

325777

312000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cdo-Group wyniosła 1 204 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 204 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 204 732 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 254 247 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 204 732 zł w 2024 roku.
• 1 250 022 zł w 2023 roku.
• 1 161 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

526721.46

609545.28

735324.85

1253281.76

1119453.54

1161062.14

1250022.22

1204732.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.62

0.03

0.04

0.13

0.01

-0.01

-0.04

0

0.01

0.07

0

0.04

0.17

0.01

0.04

0.15

0.01

-0.04

-0.23

-0.01

0.01

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cdo-Group wyniosły 950 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 204 732 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 485 zł w 2024 roku
• 1 009 356 zł w 2023 roku
• 865 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Zadłużenie — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

526721.46

351656.9

0.67

609545.28

408094.85

0.67

735324.85

540915.03

0.74

1253281.76

1045216.6

0.83

1119453.54

869307.83

0.78

1161062.14

865911

0.75

1250022.22

1009355.97

0.81

1204732.31

950484.84

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cdo-Group wykazała przychody na poziomie 7 655 930 zł.

Organizacja zarobiła 15 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1585 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2501 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

17720

3369

10

4789

8933

2501

0

1585

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Cdo-Group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91979

0.91391

0.82612

0.50635

0.64777

0.60456

0.84391

0.75894

0.93059

0.83304

0.91895

0.83651

0.50272

0.50069

0.46691

0.6579

0.51047

0.84351

0.19939

0.93263

0.86061

0.55369

0.44454

0.43467

0.40635

0.21298

0.73095

0.74469

0.93436

0.89392

0.63044

0.39087

0.3828

0.54661

0.42317

0.84899

0.80871

0.92711

0.87484

0.59421

0.47051

0.4507

0.61504

0.48542

0.86439

0.7949

0.91811

0.85799

0.57678

0.47054

0.43819

0.6139

0.46995

0.76739

0.08656

0.92307

0.85565

0.61191

0.38864

0.36842

0.34956

0.1366

0

0.6527

0.89679

0.82227

0.60736

0.41045

0.38742

0.53826

0.39615

0.6726

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−13 dni 02-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−22 dni 23-09-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sieniło Maciej - wspólnik, reprezentacja

Bukowiński Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2010

Sieniło Maciej

Luty 1979

Osoba

wspólnik

22.11.2010

Bukowiński Adam

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

22.11.2010

Sieniło Maciej

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.11.2010

Bukowiński Adam

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Sieniło Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bukowiński Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Bukowiński Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Sieniło Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CDO-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CANVANI SP. Z O.O.	0000781058
2	INTER-TECHNIK SP. Z O.O.	0000199097
3	ASEEM SP. Z O.O.	0000494320
4	DIKEL 1 SP. Z O.O.	0000969007
5	CENTRUM ŚWIATŁA HANDEL I PROJEKTOWANIE SP. Z O.O.	0000935831
6	EMPORO SP. Z O.O.	0000313362
7	COLLERO SP. Z O.O.	0000769162
8	KOLIBER SP. Z O.O.	0000631698
9	KLOCKI SP. Z O.O.	0000699406
10	MAGAZYN GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510481
11	INVESTIGATE SP. Z O.O.	0000713429
12	DIVEZONE.PL SP. Z O.O.	0000772193
13	E7 SP. Z O.O.	0000952708
14	SHEMECK SP. Z O.O.	0000744860
15	URBANIAK AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000784580
16	WOODRAM SP. Z O.O.	0000910771
17	TOSELL SP. Z O.O.	0000956586
18	LOGIS2TRIBE SP. Z O.O.	0000652570
19	ROWEREK.PL SP. Z O.O.	0000531903
20	POWER PAWEŁ GORCZYCA SP. J.	0000107708
21	EXPERT-KOSMETYKI SP. Z O.O.	0000414957
22	ATRIUM EUROPA SP. Z O.O.	0000815181
23	BEAUTYNOVA SP. Z O.O.	0000930323
24	PGM-TECH SP. Z O.O.	0000852656
25	IN CAMPAGNA SP. Z O.O. SP. K.	0000619739
26	ISO SP. Z O.O.	0000456068
27	VEROTECH SP. Z O.O.	0000560994
28	VISUNEXT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391906
29	AGTOM SP. Z O.O.	0000561845
30	LI PARIE GROUP SP. Z O.O.	0000844636

CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370716 NIP 9512324696 REGON 142617443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CDO-GROUP

CDO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000370716 NIP
9512324696 REGON
142617443