MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000460904 NIP
5842731592 REGON
221879656

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

9,8 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

DARU POMORZA, 20

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2013-05-06

Rozpoczęcie działalności

2013-05-06

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność agencji pracy tymczasowej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malguson osiągnęła 9 774 495 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 259 991 zł. Pozostałe przychody to 514 505 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 448 929 zł.

Strata netto wyniosła 2 188 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 688 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 774 495 zł w 2024 roku.
• 20 719 240 zł w 2023 roku.
• 21 252 669 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -344 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 188 938 zł w 2024 roku.
• 908 094 zł w 2023 roku.
• 1 779 430 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4954448.87

225942.41

8206474.01

50576.81

6869376.07

121126.49

788765.66

299236.67

10551431.29

549171.23

21252669.08

1779430.33

20719240.47

908093.88

9774495.42

-2188938.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malguson wynosi 7 564 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 436 239 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 564 423 zł w 2024 roku.
• 20 134 999 zł w 2023 roku.
• 23 294 900 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

327054.56

4533790.12

12386122.18

199987.17

5873277.08

20516185.02

252899.43

5316989.44

17173440.18

386482.07

2109272.52

4189313.38

573932.98

9804905.43

26378578.22

2008732.73

23294900.11

53131672.7

2689796.39

20134998.89

51798101.17

7564422.96

24436238.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malguson wynosi -2,03 mln zł.

EBITDA Malguson wynosi -1,96 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 328 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 027 203 zł w 2024 roku.
• -532 431 zł w 2023 roku.
• 923 884 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 319 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 960 070 zł w 2024 roku.
• -463 683 zł w 2023 roku.
• 940 421 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

270392.19

275976.11

7620.76

28796.35

-185574.33

-181176.88

-230145.83

-224347.61

446546.53

450475.07

923884.31

940421.27

-532431.05

-463682.91

-2027203.34

-1960070.09

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Malguson wynosi 13 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malguson wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malguson wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malguson charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malguson wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 412 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 881 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

40558.83

110435

193206.29

1143.11

120355.29

321117.24

107077.4

256090.78

53256.22

163489.77

66981.98

211037.76

404171.59

138582.65

497260.27

881169.42

548456.42

1119217.43

102150.14

411643.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 136 774 zł.

Koszty operacyjne Malguson wyniosły 11 287 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 620 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 136 774 zł w 2024 roku
• 13 009 979 zł w 2023 roku
• 13 671 063 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2791107.3

5218450.32

4171553.08

5708698.92

7124906.21

13671062.97

13009978.78

7136773.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malguson wyniosła 2 810 260 zł.

ktywa trwałe to 221 334 zł.

ktywa obrotowe to 2 588 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 810 260 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 397 457 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 412 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 810 260 zł w 2024 roku.
• 5 267 290 zł w 2023 roku.
• 5 617 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1024249.94

1612152.74

1493630.68

1869526.35

3517414.52

5617587.05

5267289.69

2810260.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -157%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.52

0.06

0.05

0.03

0.19

0.01

0.08

0.36

-0.03

0.02

0.16

0.58

-2.3

0.38

0.16

0.72

0.04

0.05

0.32

1.98

0.05

0.08

0.17

0.25

-0.03

0.04

-0.78

-1.57

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malguson wyniosły 1 412 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 810 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 412 804 zł w 2024 roku
• 1 680 895 zł w 2023 roku
• 2 939 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Zadłużenie — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1024249.94

588177.19

0.57

1612152.74

1345503.18

0.83

1493630.68

1156431.44

0.77

1869526.35

1354216.93

0.72

3517414.52

2752170.54

0.78

5617587.05

2939276.74

0.52

5267289.69

1680894.5

0.32

2810260.49

1412803.58

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malguson wykazała przychody na poziomie 9 774 495 zł.

Organizacja zarobiła -2 188 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 188 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6531 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

45720

12999

33190

62225

133627

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Malguson wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8288

0.82278

0.67466

0.52869

0.55337

0.55912

0.79705

0.73614

0.86948

0.62529

0.88247

0.74254

0.74664

0.28549

0.22179

0.44361

0.50224

0.71217

0.66809

0.859

0.70743

0.73454

0.29423

0.17817

0.49939

0.58985

0.80663

0.79955

0.55693

0.74823

0.70651

0.90404

0.0382

0.6362

0.72315

0.89053

0.86384

0.90832

0.84581

0.73999

0.46718

0.40421

0.66199

0.76779

0.93642

0.95743

0.95288

0.89714

0.54203

0.57455

0.43962

0.79959

0.96617

0.89275

0.95053

0.88899

0.39342

0.40709

0.18613

0.63436

0.50681

0.00432

0.88059

0.76769

0.56512

0.10702

0.09936

0.04306

0.02856

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 227 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+65

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 17 dni 27-02-2026

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+10 mies. 19 dni 29-05-2024

2021

−1 dni 14-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łagus Andrzej - prokurent

Malanowski Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Łagus Kamil - prokurent

Łagus Elżbieta - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2013

Malanowski Dariusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

06.05.2013

Łagus Elżbieta

Wrzesień 1957

Osoba

prokurent

06.05.2013

Łagus Kamil

Listopad 1986

Osoba

prokurent

24.05.2017

Łagus Andrzej

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

06.05.2013

25.06.2015

Dąbrowski Krzysztof

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

25.06.2015

Malanowski Dariusz

Marzec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

10.12.2013

17.02.2021

Goodworkers Poland

Organizacja

Udziałowcy

Malanowski Dariusz posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łagus Elżbieta posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Malanowski Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Łagus Elżbieta

wspólnik
Łagus Andrzej

prokurent
Łagus Kamil

prokurent

Podobne organizacje do MALGUSON

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOLIBER SP. Z O.O.	0001044484
2	ECO SYNERGIA SP. Z O.O.	0000355865
3	LESTE SP. Z O.O. SP. K.	0000571068
4	WORONEX - INSTAL SP. Z O.O.	0000714796
5	RESCOLD W.W. PAŃKÓW SP. J.	0000118005
6	FORTINO SP. Z O.O.	0000642170
7	INSTALMEX SP. Z O.O.	0000854829
8	ISMAL SP. Z O.O.	0000713638
9	Q-INSTALL SP. Z O.O.	0000862506
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "HYDROPOL-DEKOR"	0000035695
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROPER" SP. Z O.O.	0000031491
12	ACE GROUP SP. Z O.O.	0000406923
13	KANWOD SP. Z O.O. SP. K.	0000567601
14	WK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000851459
15	ADAGRE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001030037
16	MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000181576
17	ETM SP. Z O.O.	0000368912
18	CIECHOLEWSKI - WENTYLACJE MONTAŻ SP. Z O.O.	0000421026
19	COLD SYSTEM SP. Z O.O.	0000179263
20	WENSANIT OLEKSZYK ŻUK SP. J.	0000668147
21	IGLOTECHNIK SP. Z O.O.	0000276386
22	BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z O.O.	0000116117
23	ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH "WOD-REM" SP. Z O.O.	0000023011
24	ANROD SP. Z O.O.	0000845112
25	SPÓŁKA BUDOWLANA "INST-MONT" H.BIS, M.WOLNICKI SP. J.	0000065954
26	ARIS GROUP SP. Z O.O.	0000816783
27	CLIMA HIT SP. Z O.O. SP. K.	0000669673
28	ANC SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000719843
29	ZITERM WOJCIECH ŁAPUK SP. K.	0000928296
30	YOVIS SP. Z O.O.	0000029711

MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460904 NIP 5842731592 REGON 221879656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MALGUSON

MALGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000460904 NIP
5842731592 REGON
221879656