Organizacja "cold system" osiągnęła 10 057 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 045 794 zł. Pozostałe przychody to 11 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 513 531 zł.
Zysk netto wyniósł 532 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 057 616 zł w 2022 roku.
• 14 335 453 zł w 2021 roku.
• 9 408 155 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 263 zł w 2022 roku.
• 556 018 zł w 2021 roku.
• 176 360 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cold system" wynosi 10 172 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 338 419 zł a 25 144 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 172 548 zł w 2022 roku.
• 12 862 760 zł w 2021 roku.
• 7 889 752 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cold system" wyniosła 4 384 213 zł.
a
ktywa trwałe to 1 465 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 919 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 750 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 599 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 384 213 zł w 2022 roku.
• 3 913 798 zł w 2021 roku.
• 4 641 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 352%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cold system" wyniosły 2 599 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 384 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 599 655 zł w 2022 roku
• 2 471 504 zł w 2021 roku
• 3 425 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cold system" wykazała przychody na poziomie 10 057 616 zł.
Organizacja zarobiła 681 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 095 zł w 2022 roku
• 117 376 zł w 2021 roku
• 44 491 zł w 2020 roku
Organizacja "cold system" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.