SAR-POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000334760

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

FALISTA, 164

Kod pocztowy

94-115

Rejestracja

2009-08-11

Rozpoczęcie działalności

2009-08-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W : -SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA 200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sar-Polska osiągnęła 2 362 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 348 072 zł. Pozostałe przychody to 14 197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 305 063 zł.

Zysk netto wyniósł 1 043 009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -127 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 362 269 zł w 2024 roku.
• 3 001 221 zł w 2023 roku.
• 3 213 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 043 009 zł w 2024 roku.
• 1 254 547 zł w 2023 roku.
• 1 530 163 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3254000

355000

6783000

680000

4558000

118000

2703670.75

20597.33

2642364.76

-1844.17

3213038.7

1530162.7

3001220.82

1254546.71

2362268.52

1043008.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sar-Polska wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Sar-Polska wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 132 681 zł w 2024 roku.
• 1 251 665 zł w 2023 roku.
• 1 532 396 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 148 056 zł w 2024 roku.
• 1 286 910 zł w 2023 roku.
• 1 535 233 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sar-Polska wynosi 8 130 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 383 186 zł a 14 602 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 583 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 130 067 zł w 2024 roku.
• 8 753 263 zł w 2023 roku.
• 9 656 121 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

454500

4043833.33

8135000

938250

8180250

16957500

1026750

4537416.67

11395000

205973.3

2920057.35

6759176.88

0

2008308.17

6605911.9

1393444.88

9656121.47

21422277.8

1734262.67

8753263.38

17563653.94

2383185.81

8130066.85

14602123.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sar-Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sar-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 620 zł.

Koszty operacyjne Sar-Polska wyniosły 1 215 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 620 zł w 2024 roku
• 297 351 zł w 2023 roku
• 167 495 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sar-Polska wyniosła 3 454 566 zł.

a

ktywa trwałe to 2 858 696 zł.

a

ktywa obrotowe to 595 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 454 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 177 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 985 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 454 566 zł w 2024 roku.
• 2 703 766 zł w 2023 roku.
• 2 057 403 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1577000

3188000

2480000

1956569.88

1264580.1

2057402.54

2703765.99

3454566.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.59

0.11

0.21

0.54

0.1

0.05

0.09

0.03

0.01

0

-0.01

0

0.74

0.82

0.48

0.46

0.54

0.42

0.3

0.33

0.48

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sar-Polska wyniosły 276 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 454 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 985 zł w 2024 roku
• 391 416 zł w 2023 roku
• 199 476 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1577000

971000

0.62

3188000

1937000

0.61

2480000

1111000

0.45

1956569.88

576275.39

0.29

1264580.1

935604.55

0.74

2057402.54

199476.04

0.1

2703765.99

391415.77

0.14

3454566.47

276985.39

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sar-Polska wykazała przychody na poziomie 2 362 269 zł.

Organizacja zarobiła 1 146 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 869 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 869 zł w 2024 roku
• 1653 zł w 2023 roku
• 2233 zł w 2022 roku

Wartość

63000

74000

27000

2271

0

2233.4

1653

103869

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Sar-Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87443

0.76328

0.74273

0.57059

0.73698

0.80655

0.76323

0.90025

0.90959

0.85849

0.84024

0.58202

0.67761

0.75033

0.71178

0.88073

0.66321

0.78918

0.80136

0.48765

0.34483

0.30773

0.44535

0.36446

0.78501

0.54313

0.72411

0.75721

0.33321

0.28448

0.27273

0.37523

0.29156

0.62155

0.20555

0.72362

0.68947

0.70941

0.24554

0.24736

0.26193

0.17517

0

0.94846

0.72864

0.75306

0.15708

0.95703

0.9523

0.95973

0.78999

0.54594

0.91585

0.7066

0.79126

0.20209

0.93887

0.93329

0.86339

0.68583

0.50442

0.89795

0.62387

0.791

0.145

0.95682

0.96221

0.78623

0.59183

0.88786

Powiązania

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2009

30.01.2013

Sar Gebäudetechnik Und Betriebsführungs Gmbh

Organizacja

wspólnik

11.08.2009

30.01.2013

R Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

30.01.2013

R Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

11.08.2009

30.01.2013

Handlbauer Martin

Osoba

reprezentacja

11.08.2009

R Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

11.08.2009

30.01.2013

Handlbauer Martin

Osoba

reprezentacja

11.08.2009

30.01.2013

Anderl Wilfried

Osoba

Udziałowcy

Raszewski Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2013 jest Raszewski Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2009 do 30.01.2013 był Sar Gebäudetechnik Und Betriebsführungs Gmbh kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do SAR-POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CLIMA KOMFORT ADAM WITKOWIAK, WALDEMAR WITKOWIAK	0000083967
2	KLIMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000470754
3	"BTI INSTALACJE P.POŻ" SPÓŁKA Z OGRANNICZONĄ	0000511238
4	SYSTHERM TECHNIK SP. Z O.O.	0000428318
5	BRYK SP. Z O.O.	0000768755
6	SANTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000860244
7	JANTER SP. Z O.O. SP. K.	0000748298
8	"NEWTECH" MODUŁOWE INSTALACJE SP. Z O.O.	0000697483
9	HYDROSANIT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000681288
10	ECO-THERM SP. Z O.O.	0000280142
11	DOMART SP. Z O.O. SP. K.	0000720713
12	STAL-NET SP. Z O.O.	0000373106
13	SAMEX L. CIEŚLIK SP. K.	0000274125
14	MP WENTYLACJA SP. Z O.O.	0001084129
15	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INMONT" SP. Z O.O.	0000218835
16	SYLWESTER POŁAWSKI USŁUGI HYDRAULICZNOGAZOWE SP. Z O.O.	0000692126
17	YOVIS SP. Z O.O.	0000029711
18	TERMOLIT SP. Z O.O.	0000556853
19	HYDRO INSTAL SZCZEPANIK SP. Z O.O.	0000964997
20	CLIMATECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000842737
21	EKO-POWER COMPANY SP. Z O.O.	0000823481
22	OLIMA SP. Z O.O.	0000577324
23	VESI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000986116
24	GOMIX SP. Z O.O.	0000130044
25	EKOINSTAL SP. Z O.O.	0000730800
26	ALMEF SP. Z O.O.	0000755622
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOWENT" SP. Z O.O.	0000039965
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KLIMAT" SP. Z O.O.	0000135542
29	PROBUD SP. Z O.O.	0000177750
30	COLDSYSTEM SP. Z O.O.	0000943674

SAR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334760 NIP 7272749448 REGON 100727785

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAR-POLSKA

SAR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334760 NIP
7272749448 REGON
100727785