WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Rolne Agrosam osiągnęła 1 350 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 286 937 zł.
Zysk netto wyniósł 63 926 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
41 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 350 863 zł w 2025 roku. • 1 652 406 zł w 2024 roku. • 1 267 002 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 63 926 zł w 2025 roku. • 35 224 zł w 2024 roku. • 62 183 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Agrosam wynosi 7 554 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 139 zł a 34 161 730 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
65 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 554 144 zł w
2025 roku. • 7 558 896 zł w
2024 roku. • 7 423 342 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolne Agrosam wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Rolne Agrosam wynosi 95 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 94 532 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 95 482 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rolne Agrosam mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rolne Agrosam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 650860. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/739332/25/353]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 663938. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/622868/24/912]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 594201. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/506008/23/527]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 433093. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/391902/22/31]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 501494. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/306707/21/94]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 448797. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/216414/20/985]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 481028. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/126822/19/926]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 358697. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/202270/18/756]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 358696. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/202269/18/44]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 358695. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[RDF/202268/18/643]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 217082. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19092/17/359]
MSiG 141/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 363207. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJED STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/32284/16/556]
Rzuć okiemMSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2016 R., REP A NR
2960/2016, NOTARIUSZ DARIA GOŁASZEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZŁOTOWIE - ZMIENIONO §9,10 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DZBUK
2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto] 5. 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550,00 ZŁ 6. NIE
2 1. DZBUK 2. CEZARY 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
3 (dla pozycji: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 570107328)
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00
ZŁ wpisać: 5. 169.257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.462.850,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 8465400,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 8460400,00 ZŁ
Poz. 314383. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „AGROSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000460347. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18745/16/590]
MSiG 191/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rolne Agrosam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Agrosam wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rolne Agrosam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Agrosam wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 311 tys. zł w 2025 roku. • 282 tys. zł w 2024 roku. • 299 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,72 mln zł w 2025 roku. • 1,71 mln zł w 2024 roku. • 1,7 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
364 071 zł.
Koszty operacyjne Rolne Agrosam wyniosły
1 256 331 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 364 071 zł w 2025 roku • 266 625 zł w 2024 roku • 34 904 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2025 roku •
16,9% w 2024 roku •
2,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolne Agrosam wyniosła 8 899 062 zł.
Aktywa trwałe to 8 521 255 zł.
Aktywa obrotowe to 377 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 899 062 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 595 902 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 161 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2312 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 49 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 899 062 zł sumy bilansowej i 8 595 902 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 957 241 zł sumy bilansowej i 8 531 975 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 903 686 zł sumy bilansowej i 8 496 752 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,74%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolne Agrosam wyniosły 303 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 899 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 303 161 zł w 2025 roku • 425 265 zł w 2024 roku • 406 935 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Rolne Agrosam ma 303 161 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 257 633 zł (85%).
Pozostali, 500 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 257 633 zł (85%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
303 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
258 tys. zł
85%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
500 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85%.
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rolne Agrosam wynosi 8,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,53, czyli same środki pieniężne pokrywają 53% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 136 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 218 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,30 zł, z czego 0,53 zł w gotówce.
8,3
płynność bieżąca
3,51
płynność szybka
0,53
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,3 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rolne Agrosam wobec banków i pożyczkodawców: 257 633 zł, gotówka: 24 001 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 233 632 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 24 061 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 303 161 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 234 tys. zł
0 zł258 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców258 tys. zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 234 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rolne Agrosam wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 93 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 132 959 zł, z czego 132 959 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza50 dni
firma płaci dostawcom 50 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rolne Agrosam wynoszą 1 256 329 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 452 651 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 303 789 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 265 638 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce453 tys. zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)304 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii266 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty140 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia60 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · 3%
Amortyzacja950 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Rolne Agrosam wykazała przychody na poziomie 1 350 863 zł.
Organizacja Rolne Agrosam wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:855 396,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów878 242,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-22 846,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 256 328,72
I. Amortyzacja950,00
II. Zużycie materiałów i energii265 637,83
III. Usługi obce452 651,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)140 449,47
V. Wynagrodzenia303 789,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)60 281,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 569,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-400 932,55
D. Pozostałe przychody operacyjne495 466,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje313 842,35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne181 624,51
E. Pozostałe koszty operacyjne1,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)94 532,36
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 605,99
I. Odsetki, w tym: (+1)24 061,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 544,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)63 926,37
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)63 926,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rolne Agrosam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
