VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000541393 NIP
5783116393 REGON
360828711

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-758 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LIPOWINA

Adres

, 28

Kod pocztowy

14-500

Rejestracja

2015-02-20

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Uprawa roślin wieloletnich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Verox Investment osiągnęła 1 576 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 334 431 zł.

Strata netto wyniosła 757 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 576 828 zł w 2024 roku.
• 1 492 050 zł w 2023 roku.
• 2 378 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 603 zł w 2024 roku.
• -694 749 zł w 2023 roku.
• 326 079 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

91444

-88518.9

774501.64

-76725.32

785268.26

-180132.72

857379.64

-262383.71

1663500.1

406223.11

2378747.24

326079.39

1492050.38

-694749.32

1576828.11

-757602.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Verox Investment wynosi 1 051 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 942 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 051 219 zł w 2024 roku.
• 994 700 zł w 2023 roku.
• 2 890 149 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

60962.67

228610

516334.43

1936254.1

523512.17

1963170.65

571586.43

2143449.1

2733892.51

5687123.54

2890149.05

5946868.1

994700.25

3730125.95

1051218.74

3942070.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Verox Investment wynosi -258 tys. zł.

EBITDA Verox Investment wynosi -202 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -257 670 zł w 2024 roku.
• -156 968 zł w 2023 roku.
• 802 504 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 215 zł w 2024 roku.
• -109 718 zł w 2023 roku.
• 808 174 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2918.26

186378.27

94204.53

96094.53

-17110.9

-11440.9

619556.21

625226.21

802503.67

808173.67

-156968.22

-109718.22

-257669.81

-202215.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Verox Investment wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verox Investment wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Verox Investment charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Verox Investment wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3657.76

30980.07

31410.73

34295.19

92933.43

120375.55

59682.02

63073.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 921 zł.

Koszty operacyjne Verox Investment wyniosły 1 834 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 921 zł w 2024 roku
• 343 652 zł w 2023 roku
• 239 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2400

56889.58

147270.98

152035.13

155889.66

239452.5

343652.2

285920.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Verox Investment wyniosła 8 408 321 zł.

ktywa trwałe to 6 537 863 zł.

ktywa obrotowe to 1 870 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 408 321 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 632 838 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 041 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 408 321 zł w 2024 roku.
• 8 487 436 zł w 2023 roku.
• 8 655 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3766265.32

5276090.54

7185663.24

7162858.31

7672507.92

8655405.82

8487435.96

8408321.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.66

-0.03

-0.97

-0.01

0.16

0.24

-0.1

-0.03

0.28

0.12

-0.23

-0.04

0.29

-0.02

-0.31

0.05

-0.8

0.37

0.24

0.04

-1.81

0.34

0.14

-0.08

0.79

-0.11

-0.47

-0.09

0.46

-0.16

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Verox Investment wyniosły 10 041 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 408 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 877 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 041 160 zł w 2024 roku
• 9 362 671 zł w 2023 roku
• 8 835 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3766265.32

3901087.58

1.04

5276090.54

5746362.75

1.09

7185663.24

7836068.17

1.09

7162858.31

8075646.95

1.13

7672507.92

8179073.45

1.07

8655405.82

8835891.96

1.02

8487435.96

9362671.42

1.1

8408321.13

10041159.54

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Verox Investment wykazała przychody na poziomie 1 576 828 zł.

Organizacja zarobiła -757 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

170

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Verox Investment wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13645

0.28199

0.55312

0.88858

0.08651

0.2858

0.21695

0.92668

0.14837

0.51403

0.6325

0.89429

0.22905

0.66869

0.26089

0.73726

0.10126

0.51574

0.7023

0.89467

0.17046

0.54366

0.18887

0.84577

0.06853

0.52753

0.69184

0.89796

0.14421

0.22626

0.14697

0.81261

0.686

0.61832

0.69516

0.89052

0.55603

0.68658

0.55702

0.01973

0.62102

0.63636

0.69996

0.87774

0.42142

0.62023

0.50294

0.01143

0.04794

0.55989

0.68708

0.90403

0.13025

0.22377

0.12695

0.94432

0.04139

0.55246

0.66939

0.91076

0.12087

0.20459

0.11275

0.90823

0.55312

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 mies. 13 dni 03-08-2022

2020

−2 mies. 21 dni 26-07-2021

2019

−3 mies. 4 dni 13-07-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Poprawski Radosław - reprezentacja

Nienartowicz Konrad - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2015

Nienartowicz Konrad

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

Poprawski Radosław

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Nienartowicz Konrad posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Poprawski Radosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Nienartowicz Konrad

wspólnik

Podobne organizacje do VEROX INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
2	AGRI POLEN SP. Z O.O.	0000119832
3	JALVI SP. Z O.O.	0000044666
4	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGROSAM" SP. Z O.O.	0000460347
6	FERMA ROKITKI SP. Z O.O.	0000263576
7	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
8	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OSUCHÓW	0000194737
10	ROLNIK SP. Z O.O.	0000115377
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
12	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
13	AGRO-ADMAT SP. Z O.O.	0000230793
14	EKOROL SP. Z O.O.	0000152061
15	PEGROS SP. Z O.O.	0000101955
16	BOWE SP. Z O.O.	0000173628
17	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOROL PLUS SP. Z O.O.	0000237402
19	STIMEX SP. Z O.O.	0000197213
20	AGROCHLEB INVEST SP. Z O.O.	0000384902
21	EKO-POL SP. Z O.O.	0000045072
22	RAW SP. Z O.O.	0000087642
23	AGRAROL SP. Z O.O.	0000388503
24	NAŁĘCZÓW ZDRÓJ UZDROWISKO SP. Z O.O.	0000748519
25	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
26	VIAGRI SP. Z O.O.	0000222486
27	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
28	SPÓŁDZIELNIA EURO ŁAN	0000958976
29	GOSPODARSTWO ROLNE KARŻNICA SP. Z O.O.	0000156209
30	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280

VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541393 NIP 5783116393 REGON 360828711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VEROX INVESTMENT

VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000541393 NIP
5783116393 REGON
360828711