VEROX INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000541393

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-758 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LIPOWINA

Adres

, 28

Kod pocztowy

14-500

Rejestracja

2015-02-20

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Uprawa roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Verox Investment osiągnęła 1 576 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 334 431 zł.

Strata netto wyniosła 757 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 576 828 zł w 2024 roku.
• 1 492 050 zł w 2023 roku.
• 2 378 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 603 zł w 2024 roku.
• -694 749 zł w 2023 roku.
• 326 079 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

91444

-88518.9

774501.64

-76725.32

785268.26

-180132.72

857379.64

-262383.71

1663500.1

406223.11

2378747.24

326079.39

1492050.38

-694749.32

1576828.11

-757602.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Verox Investment wynosi -258 tys. zł.

EBITDA Verox Investment wynosi -202 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -257 670 zł w 2024 roku.
• -156 968 zł w 2023 roku.
• 802 504 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 215 zł w 2024 roku.
• -109 718 zł w 2023 roku.
• 808 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Verox Investment wynosi 1 051 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 942 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 051 219 zł w 2024 roku.
• 994 700 zł w 2023 roku.
• 2 890 149 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60962.67

228610

0

516334.43

1936254.1

0

523512.17

1963170.65

0

571586.43

2143449.1

0

2733892.51

5687123.54

0

2890149.05

5946868.1

0

994700.25

3730125.95

0

1051218.74

3942070.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verox Investment wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Verox Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 921 zł.

Koszty operacyjne Verox Investment wyniosły 1 834 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 921 zł w 2024 roku
• 343 652 zł w 2023 roku
• 239 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Verox Investment wyniosła 8 408 321 zł.

a

ktywa trwałe to 6 537 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 870 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 408 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 632 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 041 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 408 321 zł w 2024 roku.
• 8 487 436 zł w 2023 roku.
• 8 655 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3766265.32

5276090.54

7185663.24

7162858.31

7672507.92

8655405.82

8487435.96

8408321.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.66

-0.03

-0.97

-0.01

0.16

0.24

-0.1

-0.03

0.28

0.12

-0.23

-0.04

0.29

-0.02

-0.31

0.05

-0.8

0.37

0.24

0.04

-1.81

0.34

0.14

-0.08

0.79

-0.11

-0.47

-0.09

0.46

-0.16

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Verox Investment wyniosły 10 041 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 408 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 877 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 041 160 zł w 2024 roku
• 9 362 671 zł w 2023 roku
• 8 835 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3766265.32

3901087.58

1.04

5276090.54

5746362.75

1.09

7185663.24

7836068.17

1.09

7162858.31

8075646.95

1.13

7672507.92

8179073.45

1.07

8655405.82

8835891.96

1.02

8487435.96

9362671.42

1.1

8408321.13

10041159.54

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Verox Investment wykazała przychody na poziomie 1 576 828 zł.

Organizacja zarobiła -757 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

170

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Verox Investment wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13764

0.2797

0.55115

0.89126

0.08734

0.28738

0.21667

0.92771

0

0.14957

0.51343

0.6319

0.89595

0.23053

0.67128

0.26227

0.73898

0

0.10197

0.51382

0.70153

0.89591

0.17074

0.54757

0.18908

0.84734

0

0.06869

0.52435

0.69044

0.89904

0.14662

0.22891

0.14758

0.81324

0

0.68428

0.6165

0.69353

0.89192

0.55839

0.68789

0.55729

0.01989

0

0.61848

0.63326

0.69717

0.87926

0.42408

0.62434

0.50343

0.01154

0

0.04956

0.55372

0.68151

0.90506

0.13051

0.22491

0.12783

0.94702

0

0.03655

0.55015

0.66362

0.91516

0.11569

0.19441

0.10995

0.91564

0.53793

Powiązania

P RADOSŁAW - reprezentacja

N KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2015

N Konrad

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

P Radosław

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Nienartowicz Konrad posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do VEROX INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
2	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
3	JALVI SP. Z O.O.	0000044666
4	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
5	FERMA ROKITKI SP. Z O.O.	0000263576
6	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG ROL - MI - GO	0000114986
8	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
9	AGRO-ADMAT SP. Z O.O.	0000230793
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA TRACHY	0000153679
11	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
12	GOSPODARSTWO ROLNE KARŻNICA SP. Z O.O.	0000156209
13	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSUCHÓW"	0000194737
15	AGRAROL SP. Z O.O.	0000388503
16	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
17	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
18	ALTENA-POL SP. Z O.O.	0000101372
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOROL PLUS SP. Z O.O.	0000237402
20	KAROLÓWEK SP. Z O.O.	0000133995
21	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGROSAM" SP. Z O.O.	0000460347
23	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
24	STIMEX SP. Z O.O.	0000197213
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
26	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
27	BINDO SP. Z O.O.	0000188707
28	VIAGRI SP. Z O.O.	0000222486
29	EKOROL SP. Z O.O.	0000152061
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715

VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541393 NIP 5783116393 REGON 360828711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VEROX INVESTMENT

VEROX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541393 NIP
5783116393 REGON
360828711