AGROZ SP. Z O.O. | KRS: 0000459440

Podsumowanie

aktywa

25,7 mln

przychód

8,9 mln

zysk

464 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NIEDOMICE

Adres

UL. FABRYCZNA, 9

Kod pocztowy

33-132

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-25

Kapitał zakładowy

792000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Chów i hodowla świń Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa roślin włóknistych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroz osiągnęła 8 874 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 830 884 zł. Pozostałe przychody to 43 133 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 366 856 zł.

Zysk netto wyniósł 464 028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 085 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 874 018 zł w 2024 roku.
• 2 461 787 zł w 2023 roku.
• 1 057 410 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 168 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 028 zł w 2024 roku.
• -1 147 244 zł w 2023 roku.
• -590 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1278083.58

-718456.33

148506.94

-962115.88

2998075.08

-421508.58

1968523.26

141871.37

1433080.79

-513565.04

1057409.99

-590385.41

2461787.37

-1147243.61

8874017.97

464028.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroz wynosi 470 tys. zł.

EBITDA Agroz wynosi 565 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 154 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 668 zł w 2024 roku.
• -1 111 179 zł w 2023 roku.
• -553 413 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 255 zł w 2024 roku.
• -1 015 592 zł w 2023 roku.
• -383 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroz wynosi 11 602 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 830 020 zł a 22 185 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 602 145 zł w 2024 roku.
• 5 123 190 zł w 2023 roku.
• 5 047 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6953764.72

32542448

0

5479126.72

28693984.48

0

7062707.38

27007950.16

1418713.7

7050228.5

27575435.64

0

5740607.6

25521175.48

0

5047371.34

23159633.84

0

5123190.22

18570659.4

3830019.83

11602144.81

22185044.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroz wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroz wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroz wynosi 368 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 929 tys. zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 160 012 zł.

Koszty operacyjne Agroz wyniosły 8 361 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 160 012 zł w 2024 roku
• 899 274 zł w 2023 roku
• 687 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroz wyniosła 25 651 452 zł.

a

ktywa trwałe to 3 948 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 698 308 zł.

u

działy (akcje) własne to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 651 452 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 106 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 544 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 231 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 651 452 zł w 2024 roku.
• 9 332 241 zł w 2023 roku.
• 9 274 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10032772.33

8978443.12

9535370.27

10110056.86

9489786.91

9274089.17

9332241.38

25651451.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.09

-0.48

-0.56

-0.11

-0.13

-6.78

-6.48

-0.04

-0.06

-0.13

-0.14

0.01

0.02

0.1

0.07

-0.05

-0.08

-0.34

-0.36

-0.06

-0.1

-0.53

-0.56

-0.12

-0.25

-0.45

-0.47

0.02

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroz wyniosły 20 544 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 651 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 663 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 544 759 zł w 2024 roku
• 4 689 577 zł w 2023 roku
• 3 484 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10032772.33

1897160.33

0.19

8978443.12

1804947

0.2

9535370.27

2783382.73

0.29

10110056.86

3216197.95

0.32

9489786.91

3109493.04

0.33

9274089.17

3484180.71

0.38

9332241.38

4689576.53

0.5

25651451.71

20544758.61

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroz wykazała przychody na poziomie 8 874 018 zł.

Organizacja zarobiła 464 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7703

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Agroz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0177

0.53262

0.7702

0.43461

0.09219

0.10855

0.09555

0.07039

0

0.01322

0.30789

0.7503

0.45558

0.03125

0.03155

0.0665

0.07888

0

0.0378

0.71502

0.76098

0.58365

0.15533

0.18396

0.12532

0.10682

0

0.54938

0.61039

0.76296

0.61075

0.34947

0.3888

0.35195

0.33158

0.81676

0.02396

0.53351

0.73014

0.62534

0.10015

0.11688

0.09358

0.08356

0

0.02574

0.46552

0.70013

0.67353

0.09798

0.08985

0.08868

0.07005

0

0.02642

0.61172

0.69485

0.72934

0.13196

0.14214

0.1078

0.0755

0

0.66109

0.84448

0.89681

0.87159

0.34168

0.33648

0.40675

0.54662

0

Powiązania

ROL-POM - powiązanie zwrotne

ROM-BUD DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

C MARCIN - wspólnik

M ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2017

14.03.2018

Grupa Producentów Polskich "ars"

Organizacja

wspólnik

23.04.2013

18.10.2017

Grupa Producentów Polskich "ars"

Organizacja

wspólnik

14.03.2018

C Marcin

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

14.11.2013

D Roman

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

14.11.2013

11.03.2015

W Marcin

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

M Andrzej

Listopad 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

06.08.2018

31.10.2023

Rol-Pom

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.04.2025

Rom-Bud Development

Organizacja

Udziałowcy

Czernik Marcin posiada 15720 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2018 jest Czernik Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2017 do 14.03.2018 był Grupa Producentów Polskich "ars" kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.04.2013 do 18.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Grupa Producentów Polskich "ars" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGROZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ŚWIT"	0000192587
2	DZIERŻĄŻNO AGRO SP. Z O.O.	0000285224
3	GOSPODARSTWO ROLNE KOŁYBKI KAMIŃSKI JAN, KAMIŃSKI MARCIN	0000358557
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DAKOWY MOKRE W LIKWIDACJI	0000169751
5	GOSPODARSTWO NASIENNE SP. Z O.O.	0000019181
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KĘBŁOWIE	0000142301
7	SANDEKO SP. Z O.O.	0000003841
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-NASIENNE ZODAR SP. Z O.O.	0000151971
9	KANIAK SP. Z O.O.	0000038982
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000106038
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE MAĆKOWIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000142662
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000046295
13	STRYCHROL SP. Z O.O.	0000097718
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNO-PRZEMYSŁOWEJ W KARCZEWIE	0000172842
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU "EL - CORN" SP. Z O.O.	0000095696
16	AGROPOL 2 SP. Z O.O.	0000219597
17	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KOM-ROL" SP. Z O.O.	0000137526
18	"SIPROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SP. Z O.O.	0000021839
19	AGRO PROPOL SP. Z O.O.	0000137726
20	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054410
21	HALIS SP. Z O.O.	0000264950
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH	0000204855
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWE I USŁUGOWE JOKESS	0000203302
24	FUCHS SP. K.	0000433727
25	RADEKO SP. Z O.O.	0000471739
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DĄBROWIE	0000094613
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000179816
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.	0000146582
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ USŁUG I HANDLU "RÓŻ	0000106980
30	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY SKORASZEWICE Z/S	0000121904

AGROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459440 NIP 8711770268 REGON 122867842

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROZ

AGROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459440 NIP
8711770268 REGON
122867842