WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa luksusowych mieszkań w Szczecinie i Dziwnowie
Realizacja kompleksów komercyjnych, w tym biur i przestrzeni usługowych
Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, wspierające lokalne inicjatywy
Projekty architektoniczne łączące wygodę i nowoczesność z naturą
Inwestycje w przestrzenie rekreacyjne, w pobliżu wody i zieleni
MARINA DEVELOPER to dynamiczna firma deweloperska z siedzibą w Szczecinie, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych mieszkań oraz kompleksów komercyjnych. W ramach swojej działalności, firma skupia się na najwyższej jakości architektury oraz kreowaniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych i biurowych, które spełniają oczekiwania wymagających klientów. MARINA DEVELOPER wyróżnia się swoją ofertą luksusowych apartamentów, takich jak CLUBHOUSE, Apartamenty 101, Półwysep Dziwnów oraz BERG, które oferują różnorodne metraże mieszkań od 27 do 250 m². Projekty dewelopera są zlokalizowane w malowniczych miejscach, takich jak Szczecin i Dziwnów, a także łączą w sobie funkcje mieszkalne i usługowe, zapewniając mieszkańcom komfort życia blisko natury. Dodatkowo, firma angażuje się w inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając lokalne żeglarstwo i kulturę, co potwierdza ich bliską współpracę z Yacht Klubem Polskim Szczecin. W zakresie rozwijania projektów komercyjnych wyróżniają się również inwestycje takie jak HANGAR oraz Kurzy Młyn, które proponują przemyślaną przestrzeń biurową na prawobrzeżu Szczecina oraz cichą przestrzeń sprzyjającą pracy i relaksowi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marina developer osiągnęła 16 457 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 557 745 zł. Pozostałe przychody to 899 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 754 716 zł.
Zysk netto wyniósł 1 803 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 457 712 zł w 2024 roku.
• 29 700 953 zł w 2023 roku.
• 36 935 076 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 803 029 zł w 2024 roku.
• 8 859 073 zł w 2023 roku.
• 7 085 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marina developer wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Marina developer wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 581 280 zł w
2024 roku.
• 10 516 883 zł w
2023 roku.
• 7 995 863 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 778 191 zł w
2024 roku.
• 10 660 324 zł w
2023 roku.
• 8 165 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marina developer wynosi 46 217 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 030 286 zł a 149 513 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 283 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 217 616 zł w 2024 roku.
• 81 876 716 zł w 2023 roku.
• 73 180 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marina developer wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 435 213
zł.
Koszty operacyjne Marina developer wyniosły 13 976 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 435 213 zł w 2024 roku
• 2 385 601 zł w 2023 roku
• 2 140 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marina developer wyniosła 48 588 981 zł.
a
ktywa trwałe to 23 374 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 214 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 588 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 378 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 210 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 947 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 588 981 zł w 2024 roku.
• 55 135 736 zł w 2023 roku.
• 80 628 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marina developer wyniosły 11 210 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 588 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 243 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 210 724 zł w 2024 roku
• 19 616 019 zł w 2023 roku
• 53 675 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marina developer wykazała przychody na poziomie 16 457 712 zł.
Organizacja zarobiła 2 193 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 390 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 803 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 675 zł w 2024 roku
• 1 926 909 zł w 2023 roku
• 1 308 195 zł w 2022 roku
Organizacja Marina developer wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Centrum
posiada 149800 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Pomeranus 4
posiada 63600 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2019 jest
Centrum
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2018 do 11.12.2019
był Pomeranus 4
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 22.06.2016 do 23.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Gecco 12 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.