C.F. REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000641260

Podsumowanie

aktywa

47,9 mln

przychód

7,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

49 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, 29

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

1660100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja C.F. Real Estate osiągnęła 7 050 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 139 146 zł. Pozostałe przychody to 911 574 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 762 017 zł.

Zysk netto wyniósł 2 377 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 050 720 zł w 2024 roku.
• 3 807 043 zł w 2023 roku.
• 3 541 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 377 129 zł w 2024 roku.
• 866 665 zł w 2023 roku.
• 948 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6612203.85

1417642.74

2602487.47

361595.99

2598233.07

769558.73

2583343.38

921341.52

3202420.57

1258177.85

3541279.3

948058.15

3807043.02

866664.54

7050719.74

2377128.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT C.F. Real Estate wynosi 2 mln zł.

EBITDA C.F. Real Estate wynosi 2,5 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 001 000 zł w 2024 roku.
• 811 740 zł w 2023 roku.
• 365 292 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 159 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 503 967 zł w 2024 roku.
• 1 302 242 zł w 2023 roku.
• 837 019 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji C.F. Real Estate wynosi 48 969 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 576 080 zł a 185 387 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 393 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 969 092 zł w 2024 roku.
• 38 981 938 zł w 2023 roku.
• 38 480 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9918305.77

39211910.04

155377083.64

3615959.9

32585775.78

156823467.6

3897349.6

34791959.52

159901702.52

3875015.07

36080170.36

163587068.6

4803630.85

38783867.2

168619780

5311918.95

38480337.83

172412012.6

5710564.53

38981937.61

175878670.76

10576079.61

48969091.97

185387185.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji C.F. Real Estate wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.F. Real Estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

C.F. Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla C.F. Real Estate wynosi 2,92 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 9,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 121 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,92 mln zł w 2024 roku.
• 2,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,61 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,27 mln zł w 2024 roku.
• 8,79 mln zł w 2023 roku.
• 8,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 992 712 zł.

Koszty operacyjne C.F. Real Estate wyniosły 4 138 146 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 670 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 992 712 zł w 2024 roku
• 509 002 zł w 2023 roku
• 447 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów C.F. Real Estate wyniosła 47 912 635 zł.

a

ktywa trwałe to 26 249 248 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 663 386 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 912 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 346 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 243 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 912 635 zł w 2024 roku.
• 44 403 279 zł w 2023 roku.
• 43 514 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39210112.36

39594346.37

40326731.32

41242511.04

43568137.02

43514468.94

44403278.85

47912634.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.33

0.21

0.01

0.15

0.14

0.02

0.34

0.3

0.02

0.39

0.36

0.03

0.36

0.39

0.02

0.13

0.27

0.02

0.26

0.23

0.05

0.33

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania C.F. Real Estate wyniosły 1 565 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 912 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 838 zł w 2024 roku
• 433 611 zł w 2023 roku
• 411 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39210112.36

365841.45

0.01

39594346.37

388479.47

0.01

40326731.32

351305.69

0.01

41242511.04

345743.89

0.01

43568137.02

1413192.02

0.03

43514468.94

411465.79

0.01

44403278.85

433611.16

0.01

47912634.57

1565838.17

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja C.F. Real Estate wykazała przychody na poziomie 7 050 720 zł.

Organizacja zarobiła 2 905 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 528 458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 377 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 458 zł w 2024 roku
• 132 005 zł w 2023 roku
• 58 901 zł w 2022 roku

Wartość

345008

152364

195868

99731

97349

58901

132005

528458

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja C.F. Real Estate wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95897

0.88551

0.97225

0.12646

0.84518

0.89613

0.68196

0.50356

0.97394

0.88902

0.79927

0.973

0.12981

0.76036

0.75174

0.56891

0.4153

0.94849

0.91949

0.79466

0.973

0.12373

0.84981

0.86678

0.58566

0.42594

0.95699

0.9263

0.7999

0.97543

0.12288

0.86323

0.88002

0.58407

0.43163

0.94054

0.93776

0.80961

0.97296

0.14948

0.88757

0.87773

0.60403

0.43617

0.92248

0.91565

0.80473

0.9716

0.11209

0.83873

0.67932

0.58431

0.41043

0.87535

0.89942

0.80245

0.97068

0.11324

0.80013

0.80721

0.57005

0.41284

0.91812

0.95262

0.83946

0.96603

0.12884

0.8819

0.86357

0.62506

0.4355

0.96086

Powiązania

AUTOROBOT 2 - inne

B EWELINA - reprezentacja

CERESA FABRIZIO - reprezentacja

"AUTOROBOT-STREFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

PHINDA HOLDING S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

Phinda Holding S.a.

Organizacja

wspólnik

10.10.2016

01.02.2017

Phinda Holding S.a.

Organizacja

prokurent

18.07.2017

30.06.2021

G Piotr

Luty 1972

Osoba

prokurent

09.03.2021

30.06.2021

B Ewelina

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

Ceresa Fabrizio

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

30.06.2021

Ceresa Fabrizio

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

B Ewelina

Styczeń 1987

Osoba

inne

01.02.2017

"autorobot-Strefa" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

02.10.2017

Autorobot 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.04.2017

03.07.2019

Autorobot 2

Organizacja

Udziałowcy

Phinda Holding S.a. posiada 33201 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2017 jest Phinda Holding S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 01.02.2017 był Phinda Holding S.a. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do C.F. REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	WORK HOST POZNAŃ SP. Z O.O.	0000626847
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ELIN" SP. Z O.O.	0000182646
3	"MAS-BUD" STAWARCZYK SP. J.	0000086351
4	EQUAL I SP. Z O.O.	0000697125
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000147970
6	AKROPOL NA SKARPIE III	0000482432
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "BIRKBUD" ANDRZEJ	0000284890
8	BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BARLINKU	0000123779
9	JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK"	0000041091
10	AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI ARS SP. Z O.O.	0000044769
11	OSTROWIECKI KOMBINAT BUDOWLANY S.A.	0000070912
12	COLLINS RESORTS MAKOWSCY SP. K.	0000232147
13	APARTAMENTY SENATORSKA SP. Z O.O.	0000780789
14	BAL-BUD INVESTMENT REDUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000358788
15	SIGNUM SP. Z O.O.	0000440515
16	NEOSTAR SP. Z O.O.	0000267100
17	KORFANTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000532563
18	INSTAL BIAŁYSTOK S.A.	0000035195
19	"DWOREK POLSKI" SP. J. KOZIŃSKI JACEK, RYBAK GRZEGORZ	0000039117
20	OAZA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000254324
21	GOREM SP. Z O.O.	0000269462
22	RAJBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000102867
23	TANGA SP. Z O.O.	0000594085
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - BIELAWA SP. Z O.O.	0000055128
25	OLKUSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000037048
26	WIŚNIOWA GÓRA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000383534
27	HYDROBUDOWA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000713096
28	CENTRALOPOL SP. Z O.O.	0000027654
29	TOWAROWA PARK SP. Z O.O.	0000046669
30	WARTICO INVEST SP. Z O.O.	0000122969

C.F. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641260 NIP 9691620499 REGON 365601320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do C.F. REAL ESTATE

C.F. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641260 NIP
9691620499 REGON
365601320