Organizacja Timagros osiągnęła 18 673 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 673 774 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 565 411 zł.
Zysk netto wyniósł 108 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 858 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 673 774 zł w 2022 roku.
• 14 094 327 zł w 2021 roku.
• 11 680 735 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 363 zł w 2022 roku.
• 635 237 zł w 2021 roku.
• 419 842 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timagros wynosi 13 567 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
685 024 zł a 46 684 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 106 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 567 657 zł w 2022 roku.
• 12 786 856 zł w 2021 roku.
• 9 792 231 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timagros wyniosła 24 500 944 zł.
a
ktywa trwałe to 7 686 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 814 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 500 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 913 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 587 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 808 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 500 944 zł w 2022 roku.
• 17 178 256 zł w 2021 roku.
• 9 294 546 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timagros wyniosły 23 587 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 500 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 637 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 587 578 zł w 2022 roku
• 16 045 333 zł w 2021 roku
• 8 860 273 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timagros wykazała przychody na poziomie 18 673 774 zł.
Organizacja zarobiła 124 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 955 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9985 zł w 2020 roku
Organizacja Timagros wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Hubert
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Matejka Rudolf
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Król Arkadiusz
posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Matejka Edyta
posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.