TIMAGROS SP. Z O.O. | KRS: 0000453547

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

12,1 mln

zysk

179 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

LEWIN BRZESKI

Adres

MONIUSZKI, 29

Kod pocztowy

49-340

Rejestracja

2013-03-06

Rozpoczęcie działalności

2013-03-05

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ask111@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa następująca po zbiorach Naprawa i konserwacja maszyn Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Timagros osiągnęła 12 131 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 131 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 952 143 zł.

Zysk netto wyniósł 178 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 107 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 131 115 zł w 2024 roku.
• 20 019 908 zł w 2023 roku.
• 18 673 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 972 zł w 2024 roku.
• 195 455 zł w 2023 roku.
• 108 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4378877.25

17488.29

5137002.24

16041.13

7648034.6

-21193.28

11680735.15

419842.42

14094326.58

635236.59

18673773.59

108362.62

20019908.43

195454.88

12131115.39

178972.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Timagros wynosi 554 tys. zł.

EBITDA Timagros wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 103 zł w 2024 roku.
• 1 206 538 zł w 2023 roku.
• 884 058 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 221 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 579 834 zł w 2024 roku.
• 2 235 624 zł w 2023 roku.
• 1 696 330 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Timagros wynosi 9 633 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 830 119 zł a 30 327 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 633 419 zł w 2024 roku.
• 14 960 041 zł w 2023 roku.
• 13 567 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45461.11

3034665.77

10947193.13

26717.61

3515550.29

12842505.6

0

5109512.38

19120086.5

325704.46

9792230.91

29201837.88

849692

12786856.08

35235816.45

685024.49

13567657.37

46684433.98

831615.65

14960040.79

50049771.08

830119.12

9633418.58

30327788.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timagros wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Timagros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 296 zł.

Koszty operacyjne Timagros wyniosły 11 577 013 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 296 zł w 2024 roku
• 83 355 zł w 2023 roku
• 54 655 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Timagros wyniosła 17 985 427 zł.

a

ktywa trwałe to 5 632 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 353 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 985 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 106 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 878 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 789 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 985 427 zł w 2024 roku.
• 17 182 636 zł w 2023 roku.
• 24 500 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5460935.95

8409364.98

8103159.29

9294545.61

17178256.07

24500944.3

17182636.49

17985427.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0.01

0

0.45

0.03

0

-1.47

0.02

0

0.05

0.97

0.05

0.04

0.56

0.06

0.05

0

0.12

0.05

0.01

0.18

0.06

0.01

0.16

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Timagros wyniosły 16 878 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 985 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 639 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 878 602 zł w 2024 roku
• 16 073 816 zł w 2023 roku
• 23 587 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5460935.95

5400321.14

0.99

8409364.98

8373741.5

1

8103159.29

8088729.09

1

9294545.61

8860272.99

0.95

17178256.07

16045333.4

0.93

24500944.3

23587578.31

0.96

17182636.49

16073815.62

0.94

17985427.15

16878601.66

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Timagros wykazała przychody na poziomie 12 131 115 zł.

Organizacja zarobiła 178 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 955 zł w 2022 roku

Wartość

547

0

9985

0

15955

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Timagros wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63469

0.64472

0.7965

0.80457

0.30817

0.46134

0.34121

0.73931

0.66522

0.62069

0.65487

0.85618

0.80148

0.31516

0.67705

0.34787

0.78947

0

0.17724

0.72361

0.85691

0.80686

0.30945

0.57306

0.32858

0.03243

0

0.8332

0.78086

0.85966

0.75334

0.67553

0.69454

0.63292

0.9103

0.74864

0.8508

0.80228

0.91121

0.74699

0.69239

0.70447

0.55064

0.79006

0

0.63866

0.78906

0.90915

0.7856

0.35996

0.63628

0.2692

0.44691

0.72003

0.71408

0.7777

0.88349

0.746

0.43114

0.76372

0.47352

0.54684

0

0.69904

0.72393

0.88462

0.72809

0.44368

0.70144

0.46686

0.55897

0

Powiązania

K ARKADIUSZ - wspólnik

M RUDOLF - wspólnik

S JERZY - reprezentacja

M EDYTA - wspólnik

M HUBERT - reprezentacja, wspólnik

M TEODOZJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2019

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

06.03.2013

03.12.2018

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

03.12.2018

31.01.2019

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

06.03.2013

M Edyta

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

06.03.2013

M Rudolf

Luty 1961

Osoba

wspólnik

06.03.2013

M Hubert

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

06.03.2013

K Arkadiusz

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

06.03.2013

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2013

S Jerzy

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2013

M Hubert

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Matejka Rudolf posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Mróz Hubert posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Król Arkadiusz posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Matejka Edyta posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Matejka Teodozja posiada 18 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mróz Hubert (20% udziałów)
• Matejka Rudolf (20% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2018 do 31.01.2019 była Matejka Teodozja kontrolująca 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2013 do 03.12.2018:
• Mróz Hubert (20% udziałów)
• Matejka Rudolf (20% udziałów)

Podobne organizacje do TIMAGROS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. Z O.O.	0000217894
2	DZIERŻONIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW NASION ZBÓŻ SP. Z O.O.	0000142159
3	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
4	RICHLAND SP. Z O.O.	0000203623
5	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW CORNEX	0000454036
6	ROLNIK - ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000310420
7	AGRO-MRÓZ SP. Z O.O.	0000102743
8	BIOCHEM KIETRZ SP. Z O.O.	0000763256
9	"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SP. J.	0000070557
10	OBROL KULCZYŃSKI SP. K.	0001043445
11	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
12	FM AGROTRANS SP. Z O.O.	0000670697
13	AGRO-BOBOLICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490093
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROL-POL" S.	0000082246
15	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE KRZYŻAŃSCY SP. Z O.O.	0001001965
16	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENCKA "KRESY" W LUBACZOWIE	0000353251
17	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
18	EUROLPOL SP. Z O.O.	0000012942
19	GRUPA PRODUCENTÓW AGRO - TAK SP. Z O.O.	0000485360
20	ARIA BIO TRADE SP. Z O.O.	0000897352
21	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
22	AGROTORG SP. Z O.O.	0000857690
23	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
24	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
25	LUXTAB SP. Z O.O.	0000418932
26	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
27	OLOTRANS SP. Z O.O.	0000844423
28	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA "SOPEX"	0000094102
29	ARPOL SP. Z O.O.	0000268807
30	PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.	0000306084

TIMAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453547 NIP 7471892912 REGON 161514872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TIMAGROS

TIMAGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453547 NIP
7471892912 REGON
161514872