IBG MODELS SP. Z O.O. | KRS: 0000451064

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

428 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BENEDYKTA HERTZA, 2

Kod pocztowy

04-603

Rejestracja

2013-02-15

Rozpoczęcie działalności

2013-02-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Pozostałe drukowanie Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IBG Models osiągnęła 1 727 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 724 685 zł. Pozostałe przychody to 2728 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 296 322 zł.

Zysk netto wyniósł 428 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 727 412 zł w 2024 roku.
• 1 808 048 zł w 2023 roku.
• 2 167 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 363 zł w 2024 roku.
• 567 825 zł w 2023 roku.
• 783 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1171077.57

344769.08

1051152.29

243655.22

803496.4

130478.88

1507146.49

575294.73

1320343.91

387734.22

2167227.31

783726.75

1808047.53

567825.08

1727412.28

428362.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IBG Models wynosi 525 tys. zł.

EBITDA IBG Models wynosi 860 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 033 zł w 2024 roku.
• 647 503 zł w 2023 roku.
• 844 667 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 860 232 zł w 2024 roku.
• 954 278 zł w 2023 roku.
• 1 088 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IBG Models wynosi 5 902 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 591 118 zł a 16 197 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 902 036 zł w 2024 roku.
• 6 192 370 zł w 2023 roku.
• 6 869 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

699168.67

2858963.38

4826767.12

881910.09

2557299.16

4703520.48

979769.25

2037349.04

5225436

1411240.3

4717183.54

8054126.22

1702040.96

4133207.12

9077551.8

2289836.03

6869561.23

12212458.8

2712071.29

6192370.17

14483759.12

2591118.42

5902035.7

16197209.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBG Models wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IBG Models charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IBG Models wyniosły 1 199 652 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IBG Models wyniosła 5 870 607 zł.

a

ktywa trwałe to 1 152 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 717 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 870 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 049 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 821 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 870 607 zł w 2024 roku.
• 5 257 584 zł w 2023 roku.
• 4 623 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2020476.21

2545722.88

2555949.75

3165254.44

3474530.16

4623321.83

5257584.13

5870606.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.37

0.32

0.29

0.1

0.21

0.27

0.23

0.05

0.1

0.23

0.16

0.18

0.31

0.43

0.38

0.11

0.17

0.33

0.29

0.17

0.26

0.4

0.36

0.11

0.16

0.36

0.31

0.07

0.11

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IBG Models wyniosły 1 821 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 870 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 821 304 zł w 2024 roku
• 1 636 644 zł w 2023 roku
• 1 570 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2020476.21

1088251.31

0.54

2545722.88

1369842.76

0.54

2555949.75

1249590.75

0.49

3165254.44

1283600.71

0.41

3474530.16

1205142.21

0.35

4623321.83

1570207.13

0.34

5257584.13

1636644.35

0.31

5870606.53

1821304.08

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IBG Models wykazała przychody na poziomie 1 727 412 zł.

Organizacja zarobiła 476 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2996 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 271 zł w 2024 roku
• 57 729 zł w 2023 roku
• 83 086 zł w 2022 roku

Wartość

27297

28721

11376

55325

45422

83086

57729

48271

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja IBG Models wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81077

0.54619

0.67235

0.49062

0.94834

0.96138

0.83363

0.75

0.7826

0.77782

0.53945

0.71224

0.48984

0.91784

0.93731

0.71435

0.62981

0.79017

0.71436

0.50777

0.7129

0.46154

0.85394

0.91137

0.58495

0.49144

0.74238

0.8191

0.56684

0.72799

0.41975

0.93176

0.95503

0.77583

0.66339

0.83476

0.74755

0.53581

0.7234

0.37982

0.91948

0.93949

0.63098

0.49793

0.78156

0.81674

0.56121

0.75219

0.37135

0.94572

0.95694

0.74109

0.59648

0.80963

0.77879

0.51511

0.75289

0.3767

0.93684

0.9519

0.65303

0.52339

0.77772

0.73362

0.44783

0.74003

0.38827

0.92393

0.93596

0.56848

0.46819

0.74091

Powiązania

A ADAM - reprezentacja, wspólnik

A PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2013

A Piotr

Maj 1961

Osoba

wspólnik

15.02.2013

A Adam

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

A Piotr

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

A Adam

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewski Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Andrzejewski Adam posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do IBG MODELS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO PARK XII SP. Z O.O.	0000421422
2	TECHMAN SP. Z O.O.	0000172685
3	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
4	"ROMAR II" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA	0000086717
5	ROSTALCO SP. Z O.O.	0000329036
6	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
7	"LAMINA INDUSTRIAL POLAND" - MAREK LECH, WACŁAW LECH	0000085132
8	REFORMA POLSKA SP. Z O.O.	0000660269
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-CHEM-MIS"	0000006643
10	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA KAWO SP. Z O.O.	0000305369
11	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
12	BRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000512670
13	EOKULARY.PL SP. Z O.O.	0000861907
14	OPALEX SP. Z O.O.	0000011235
15	PACKLAND SP. Z O.O.	0000379148
16	GOLD START SP. Z O.O.	0000508768
17	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
18	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
19	HEINZEL SALES POLAND SP. Z O.O.	0000176149
20	ROZMUS SP. Z O.O.	0000239178
21	KAMAKO SP. Z O.O.	0000385825
22	MILTRACO SP. Z O.O.	0000498634
23	HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.	0000391939
24	AFFECT SP. Z O.O.	0000573914
25	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
26	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
27	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
28	DEFT POLSKA SP. Z O.O.	0000977563
29	DYNAMIC-SEAT BEATA KRÓL- MIEZIANKO SP. K.	0000978065
30	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936

IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451064 NIP 9522123255 REGON 146544103

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBG MODELS

IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451064 NIP
9522123255 REGON
146544103