IBG MODELS SP. Z O.O. | KRS: 0000451064

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

428 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BENEDYKTA HERTZA, 2

Kod pocztowy

04-603

Rejestracja

2013-02-15

Rozpoczęcie działalności

2013-02-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe drukowanie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IBG Models osiągnęła 1 727 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 724 685 zł. Pozostałe przychody to 2728 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 296 322 zł.

Zysk netto wyniósł 428 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 727 412 zł w 2024 roku.
• 1 808 048 zł w 2023 roku.
• 2 167 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 363 zł w 2024 roku.
• 567 825 zł w 2023 roku.
• 783 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1171077.57

344769.08

1051152.29

243655.22

803496.4

130478.88

1507146.49

575294.73

1320343.91

387734.22

2167227.31

783726.75

1808047.53

567825.08

1727412.28

428362.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IBG Models wynosi 525 tys. zł.

EBITDA IBG Models wynosi 860 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 033 zł w 2024 roku.
• 647 503 zł w 2023 roku.
• 844 667 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 860 232 zł w 2024 roku.
• 954 278 zł w 2023 roku.
• 1 088 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IBG Models wynosi 5 902 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 591 118 zł a 16 197 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 902 036 zł w 2024 roku.
• 6 192 370 zł w 2023 roku.
• 6 869 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

699168.67

2858963.38

4826767.12

881910.09

2557299.16

4703520.48

979769.25

2037349.04

5225436

1411240.3

4717183.54

8054126.22

1702040.96

4133207.12

9077551.8

2289836.03

6869561.23

12212458.8

2712071.29

6192370.17

14483759.12

2591118.42

5902035.7

16197209.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IBG Models wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBG Models wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IBG Models charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IBG Models wynosi 351 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 879 tys. zł w 2023 roku.
• 660 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IBG Models wyniosły 1 199 652 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IBG Models wyniosła 5 870 607 zł.

a

ktywa trwałe to 1 152 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 717 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 870 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 049 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 821 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 870 607 zł w 2024 roku.
• 5 257 584 zł w 2023 roku.
• 4 623 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2020476.21

2545722.88

2555949.75

3165254.44

3474530.16

4623321.83

5257584.13

5870606.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.37

0.32

0.29

0.1

0.21

0.27

0.23

0.05

0.1

0.23

0.16

0.18

0.31

0.43

0.38

0.11

0.17

0.33

0.29

0.17

0.26

0.4

0.36

0.11

0.16

0.36

0.31

0.07

0.11

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IBG Models wyniosły 1 821 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 870 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 821 304 zł w 2024 roku
• 1 636 644 zł w 2023 roku
• 1 570 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2020476.21

1088251.31

0.54

2545722.88

1369842.76

0.54

2555949.75

1249590.75

0.49

3165254.44

1283600.71

0.41

3474530.16

1205142.21

0.35

4623321.83

1570207.13

0.34

5257584.13

1636644.35

0.31

5870606.53

1821304.08

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IBG Models wykazała przychody na poziomie 1 727 412 zł.

Organizacja zarobiła 476 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2996 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 271 zł w 2024 roku
• 57 729 zł w 2023 roku
• 83 086 zł w 2022 roku

Wartość

27297

28721

11376

55325

45422

83086

57729

48271

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja IBG Models wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8107

0.54628

0.67251

0.49036

0.94833

0.96137

0.83406

0.75022

0.78256

0.77815

0.53973

0.71234

0.48945

0.91803

0.93771

0.7151

0.63024

0.79011

0.71489

0.50812

0.71316

0.4618

0.85433

0.91158

0.58577

0.49153

0.7428

0.81922

0.56762

0.72843

0.4197

0.93201

0.95509

0.77613

0.66398

0.83493

0.74848

0.53644

0.72402

0.37955

0.91927

0.93926

0.63111

0.4978

0.78195

0.81774

0.56306

0.75337

0.37082

0.94521

0.95632

0.74104

0.59579

0.81058

0.78228

0.52213

0.75683

0.3774

0.936

0.95126

0.65475

0.52516

0.78129

0.73884

0.45814

0.7427

0.38813

0.92185

0.93423

0.57551

0.47049

0.74196

Powiązania

A ADAM - reprezentacja, wspólnik

A PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2013

A Piotr

Maj 1961

Osoba

wspólnik

15.02.2013

A Adam

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

A Piotr

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

A Adam

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewski Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Andrzejewski Adam posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do IBG MODELS

	Organizacja	Numer KRS
1	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
2	ROLCHEM SP. Z O.O.	0000144828
3	DYNAMIC-SEAT BEATA KRÓL- MIEZIANKO SP. K.	0000978065
4	GOLD RUBBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000801600
5	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
6	HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.	0000391939
7	ŻAR-WIK SP. Z O.O.	0000240016
8	TECHMAN SP. Z O.O.	0000172685
9	BRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000512670
10	EUROTIS SP. Z O.O.	0000921667
11	EKO PARK XII SP. Z O.O.	0000421422
12	PROMAR LIGHTING SP. Z O.O.	0000943528
13	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
14	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
15	MASA SP. Z O.O.	0000490238
16	HANDROG SP. Z O.O.	0000098036
17	MAGNUM METAL HDPGP SP. Z O.O. SP. K.	0000819615
18	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936
19	ZIRCON POLAND SP. Z O.O.	0000168541
20	FROMM POLAND SP. Z O.O.	0000245394
21	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA KAWO SP. Z O.O.	0000305369
22	PRO-TEC SP. Z O.O.	0000468795
23	IMAGO OLEG JAKOWYSZCZUK SP. K.	0000385294
24	EOKULARY.PL SP. Z O.O.	0000861907
25	CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.	0000021070
26	INTERTEG SP. Z O.O.	0000155873
27	JUWEL POLSKA SP. Z O.O.	0000329882
28	ORIS TRADE SP. Z O.O.	0000907801
29	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
30	HEINZEL SALES POLAND SP. Z O.O.	0000176149

IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451064 NIP 9522123255 REGON 146544103

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBG MODELS

IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451064 NIP
9522123255 REGON
146544103