Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ROLCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144828 NIP
8431505157 REGON
771567899

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WYCZECHY

Kod pocztowy

77-326

Rejestracja

2002-12-20

Rozpoczęcie działalności

2002-12-30

Kapitał zakładowy

180000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolchem osiągnęła 1 791 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 688 869 zł. Pozostałe przychody to 102 298 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 470 111 zł.

Zysk netto wyniósł 218 758 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 791 168 zł w 2024 roku.
• 4 471 421 zł w 2023 roku.
• 4 449 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 758 zł w 2024 roku.
• 422 463 zł w 2023 roku.
• 549 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2920270.36

266469.51

4249092.3

405110.05

4289264.88

356872.78

5946902.3

678108.99

3154475.85

335327.78

4449128.45

549689.46

4471421.03

422463.01

1791167.57

218758.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolchem wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Rolchem wynosi 137 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolchem wynosi 6 031 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 187 585 zł a 21 130 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 031 156 zł w 2024 roku.
• 8 473 476 zł w 2023 roku.
• 8 650 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1741721.5

4754446.44

9289181.32

2046004.03

6499172.44

10912021.52

2313658.62

6600659.66

12339512.64

2822240.36

9499277.86

15051948.6

3073736.2

6518031.22

16393259.72

3486003.29

8650846.77

18592017.56

3802676.55

8473475.94

20280941.6

2187584.6

6031156.49

21130725

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolchem wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolchem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolchem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolchem wynosi 515 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 1,85 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 515 tys. zł w 2024 roku.
• 541 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rolchem wyniosły 1 551 630 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolchem wyniosła 5 313 038 zł.

a

ktywa trwałe to 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 312 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 313 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 282 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 357 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 313 038 zł w 2024 roku.
• 5 101 080 zł w 2023 roku.
• 4 677 508 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2400745.43

2762881.07

3090618.82

3901003.88

4122661.71

4677508.46

5101080.28

5313038.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.11

0.07

0.09

0.15

0.15

0.07

0.1

0.12

0.12

0.09

0.08

0.17

0.18

0.13

0.11

0.08

0.08

0.12

0.11

0.12

0.12

0.13

0.12

0.08

0.08

0.1

0.09

0.04

0.04

0.08

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolchem wyniosły 30 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 313 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 357 zł w 2024 roku
• 30 845 zł w 2023 roku
• 29 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2400745.43

78450.1

0.03

2762881.07

34875.69

0.01

3090618.82

5740.66

0

3901003.88

138016.73

0.04

4122661.71

24346.78

0.01

4677508.46

29504.07

0.01

5101080.28

30844.88

0.01

5313038.45

30357.2

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolchem wykazała przychody na poziomie 1 791 168 zł.

Organizacja zarobiła 239 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 631 zł w 2024 roku
• 41 788 zł w 2023 roku
• 54 384 zł w 2022 roku

Wartość

48173

74211

46883

132218

33131

54384

41788

20631

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Rolchem wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78734

0.63884

0.69539

0.13555

0.7972

0.70093

0.74566

0.52101

0.82344

0.8214

0.69114

0.72427

0.11502

0.79932

0.67844

0.79542

0.5652

0.85483

0.80338

0.69024

0.74042

0.00091

0.72014

0.72664

0.736

0.51922

0.8368

0.83501

0.72493

0.75524

0.14372

0.74791

0.78085

0.7639

0.54969

0.88485

0.73315

0.62873

0.74595

0.10755

0.73504

0.73679

0.56513

0.39653

0.75731

0.77824

0.64667

0.7557

0.10384

0.77414

0.76642

0.66504

0.44654

0.77945

0.74931

0.62848

0.75244

0.09612

0.69426

0.69129

0.59161

0.41936

0.75536

0.66041

0.46285

0.72756

0.07808

0.79008

0.65068

0.49888

0.36198

0.65623

Powiązania

P LIPINSKI MAREK - reprezentacja, wspólnik

G BERNARD - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2002

10.02.2004

Senger Jorg

Osoba

wspólnik

10.02.2004

10.05.2004

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

25.09.2006

19.03.2010

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

03.06.2004

25.09.2006

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

19.03.2010

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

20.12.2002

10.02.2004

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

10.05.2004

03.06.2004

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

10.02.2004

10.05.2004

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

20.12.2002

10.02.2004

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

20.12.2002

02.04.2003

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

20.12.2002

10.02.2004

P Lipinski Marek

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

10.05.2004

25.09.2006

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

20.12.2002

02.04.2003

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

10.02.2004

10.05.2004

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

02.04.2003

10.02.2004

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

25.09.2006

19.03.2010

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

10.02.2004

25.09.2006

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

19.03.2010

P Lipinski Marek

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

25.09.2006

19.03.2010

P****** M****

Osoba

prokurent

20.12.2002

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

10.05.2004

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

28.05.2018

P Lipinski Marek

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

25.09.2006

28.05.2018

P****** M****

Osoba

reprezentacja

20.12.2002

25.09.2006

P Lipinski Marek

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

10.05.2004

25.09.2006

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

25.09.2006

19.03.2010

Listopad 1960

Osoba

Udziałowcy

Ginter Bernard posiada 60 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Pażątka Lipinski Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2010 jest Ginter Bernard kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2006 do 19.03.2010 był Ginter Bernard kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 03.06.2004 do 25.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Ginter Bernard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do ROLCHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	EXOFLORA SP. Z O.O.	0000019657
2	REH - EL SP. Z O.O.	0000367421
3	PROMAR LIGHTING SP. Z O.O.	0000943528
4	IBG MODELS SP. Z O.O.	0000451064
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASCAL" SP. Z O.O.	0000033105
6	ŻAR-WIK SP. Z O.O.	0000240016
7	ARCADE AUDIO SP. Z O.O.	0000099188
8	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
9	MARDECOR PRO SP. Z O.O.	0000845568
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
11	FIRMA"DAX" AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SP. J.	0000088395
12	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
13	CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.	0000021070
14	MAGNUM METAL HDPGP SP. Z O.O. SP. K.	0000819615
15	PASSIFLORA SP. Z O.O.	0000806470
16	INTERHURT SP. Z O.O.	0000055757
17	PZT-ELMETOR SP. J. D.BOROŃSKA I WSPÓLNIK	0000133692
18	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
19	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
20	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
21	PCS POLAND SP. Z O.O.	0000853238
22	INNAR KRÓLAK SP. J.	0000440974
23	AREALAMP SP. Z O.O.	0000309558
24	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
25	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
26	ZIRCON POLAND SP. Z O.O.	0000168541
27	KAMAKO SP. Z O.O.	0000385825
28	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030
29	KREDO-METAL SP. Z O.O.	0000145689
30	GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI SP. J.	0000572622