REF-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000113362

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

5,1 mln

zysk

-152 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 12

Kod pocztowy

60-131

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1991-04-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ref-graf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Pozostałe drukowanie

Opis

Dostarcza materiały poligraficzne dla przemysłu
Oferuje płyty offsetowe, chemię do filmów i akcesoria do zarządzania kolorami
Współpracuje z wiodącymi producentami, takimi jak AGFA i CGS
Specjalizuje się w lakierach i farbach UV oraz EB
Zapewnia szybką i wysokiej jakości obsługę klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ref-graf osiągnęła 5 092 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 077 125 zł. Pozostałe przychody to 15 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 229 373 zł.

Strata netto wyniosła 152 248 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -630 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 092 605 zł w 2024 roku.
• 5 707 103 zł w 2023 roku.
• 5 321 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 248 zł w 2024 roku.
• -55 722 zł w 2023 roku.
• -435 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9505587.65

563607.21

8829289.54

133144.97

8456263.99

163027.92

5929132.33

159460.07

4875352.3

-278344.72

5321861.69

-435897.92

5707103.03

-55722.09

5092604.63

-152247.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ref-graf wynosi -159 tys. zł.

EBITDA Ref-graf wynosi -143 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 123 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -158 555 zł w 2024 roku.
• -74 836 zł w 2023 roku.
• -435 985 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 126 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -143 363 zł w 2024 roku.
• -68 800 zł w 2023 roku.
• -405 491 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ref-graf wynosi 6 687 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 560 655 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -809 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 687 693 zł w 2024 roku.
• 7 211 544 zł w 2023 roku.
• 6 996 508 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3762152.62

12353639.89

23763969.13

1331449.7

10280784.25

22073223.85

1630279.2

10273903.29

21249505.52

1594600.7

8694472.5

21887345.8

0

7025758.61

20136126.64

0

6996508.1

18392534.96

0

7211544.09

18169646.6

0

6687692.6

17560655.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ref-graf wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 947 781 zł.

Koszty operacyjne Ref-graf wyniosły 5 235 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 947 781 zł w 2024 roku
• 969 045 zł w 2023 roku
• 1 016 501 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ref-graf wyniosła 4 915 501 zł.

a

ktywa trwałe to 4827 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 910 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 915 501 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 390 164 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 337 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -234 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 915 501 zł w 2024 roku.
• 5 176 426 zł w 2023 roku.
• 5 207 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6559062.67

6546896.82

6458618.33

6200009.82

5955631.43

5207879.53

5176426.06

4915501

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.11

0.07

0.06

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

-0.05

-0.06

-0.08

-0.09

-0.08

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ref-graf wyniosły 525 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 915 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 337 zł w 2024 roku
• 634 014 zł w 2023 roku
• 609 746 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6559062.67

1542859.18

0.24

6546896.82

1397548.36

0.21

6458618.33

1146241.95

0.18

6200009.82

728173.37

0.12

5955631.43

921599.77

0.15

5207879.53

609745.79

0.12

5176426.06

634014.41

0.12

4915501

525337.21

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ref-graf wykazała przychody na poziomie 5 092 605 zł.

Organizacja zarobiła -152 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

136119

33128

46501

36311

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ref-graf wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85152

0.78701

0.82552

0.28602

0.69996

0.70122

0.70849

0.52163

0.88863

0.72643

0.78222

0.83254

0.27149

0.45691

0.39414

0.50217

0.38458

0.79974

0.7344

0.7723

0.82865

0.25774

0.43296

0.38094

0.51314

0.37053

0.8353

0.69617

0.72324

0.81475

0.2095

0.4464

0.40787

0.48215

0.35787

0.80661

0.02449

0.67884

0.79441

0.22992

0.17594

0.16523

0.16865

0.12521

0

0.02252

0.66519

0.76623

0.20587

0.16268

0.14725

0.1517

0.10992

0

0.1057

0.63659

0.73426

0.20894

0.21964

0.20644

0.23863

0.17861

0

0.04431

0.66038

0.80463

0.26645

0.2335

0.21739

0.24025

0.17715

0

Powiązania

S PAWEŁ - organ nadzoru

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B LEONARD - prokurent, organ nadzoru

B DOLATA HANNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2010

B Andrzej

Maj 1957

Osoba

wspólnik

23.05.2002

16.07.2010

B Andrzej

Maj 1957

Osoba

wspólnik

23.05.2002

02.04.2010

B Barbara

Maj 1964

Osoba

organ nadzoru

23.05.2002

09.03.2012

R Krystyna

Marzec 1926

Osoba

organ nadzoru

23.05.2002

26.07.2017

P Witold

Sierpień 1951

Osoba

organ nadzoru

23.05.2002

29.08.2019

D Jarosław

Styczeń 1957

Osoba

organ nadzoru

09.03.2012

23.05.2014

B Natalie

Czerwiec 1987

Osoba

organ nadzoru

23.05.2014

26.07.2017

K Michał

Październik 1982

Osoba

organ nadzoru

26.07.2017

B Dolata Hanna

Grudzień 1959

Osoba

organ nadzoru

26.07.2017

B Leonard

Wrzesień 1993

Osoba

organ nadzoru

29.08.2019

S Paweł

Czerwiec 1969

Osoba

prokurent

22.11.2022

B Leonard

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

B Andrzej

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Basiński Andrzej posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2010 jest Basiński Andrzej kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2010 do 16.07.2010 był Basiński Andrzej kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 23.05.2002 do 02.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Basiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do REF-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	EXOFLORA SP. Z O.O.	0000019657
2	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
3	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
4	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
5	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
6	INNAR KRÓLAK SP. J.	0000440974
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ	0000117008
9	EMS-TRAINING SP. Z O.O.	0000412994
10	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
11	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
12	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
13	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
14	PZT-ELMETOR SP. J. D.BOROŃSKA I WSPÓLNIK	0000133692
15	FIRMA"DAX" AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SP. J.	0000088395
16	AREALAMP SP. Z O.O.	0000309558
17	JUWEL POLSKA SP. Z O.O.	0000329882
18	QRAŚ SP. Z O.O.	0000104231
19	REFORMA POLSKA SP. Z O.O.	0000660269
20	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
21	KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE KORALEWSKI, KORALEWSKA SP. J.	0000078943
22	CEZAS - GLOB SP. Z O.O.	0000188928
23	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
24	"FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPDWIEDZIALNOŚCIĄ	0000010204
25	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
26	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
27	"LAMINA INDUSTRIAL POLAND" - MAREK LECH, WACŁAW LECH	0000085132
28	MANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000975097
29	ALEX HP SP. Z O.O.	0000895077
30	EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J.	0000278344

REF-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000113362 NIP 7780150373 REGON 630514435

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REF-GRAF

REF-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000113362 NIP
7780150373 REGON
630514435