Organizacja Terrasem Polska osiągnęła 3 541 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 540 899 zł. Pozostałe przychody to 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 338 304 zł.
Zysk netto wyniósł 2 202 595 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 505 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 541 807 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 314 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 202 595 zł w 2024 roku. • -17 600 zł w 2022 roku. • -146 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terrasem Polska wynosi 12 843 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 671 580 zł a 30 836 329 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 843 164 zł w 2024 roku. • 19 633 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terrasem Polska wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA Terrasem Polska wynosi 2,23 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 232 244 zł w
2024 roku. • -17 600 zł w
2022 roku. • -146 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
319 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 232 244 zł w
2024 roku. • -17 600 zł w
2022 roku. • -146 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Terrasem Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2023 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.07.2023 DO 31.12.2024
W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Terrasem Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terrasem Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,25% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Terrasem Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terrasem Polska wynosi 375 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 780 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 780 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 375 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 780 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Terrasem Polska wyniosły
1 308 655
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terrasem Polska wyniosła 3 368 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 368 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 368 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 139 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 228 773 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 110 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 318 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 368 501 zł sumy bilansowej i 2 228 773 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 384 868 zł sumy bilansowej i 26 178 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 778 zł sumy bilansowej i -1222 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terrasem Polska wyniosły 1 139 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 368 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 139 728 zł w 2024 roku • 358 690 zł w 2022 roku • 2000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 93% w 2022 roku • 257% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terrasem Polska wykazała przychody na poziomie 3 541 807 zł.
Organizacja zarobiła 2 203 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 202 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 539 zł w 2024 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Terrasem Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 347 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+347
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2022
+25 dni08-02-2024
2021
+8 mies. 2 dni13-09-2023
2020
+11 mies. 24 dni03-01-2023
2019
+20 mies. 21 dni27-09-2022
2018
+13 mies. 29 dni08-03-2021
2017
+12 mies. 22 dni31-01-2020
2016
+25 mies.03-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agroslužby Trnovany A.s. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Agroslužby Trnovany A.s. kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 20.10.2022 do 12.12.2022 najwięcej udziałów posiadał
Agroslužby Trnovany A.s. (100%).
W okresie od 21.12.2012 do 20.10.2022 najwięcej udziałów posiadał
Mds Agrar (100%).
