Organizacja "rol-kam" osiągnęła 2 662 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 587 195 zł. Pozostałe przychody to 75 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 155 904 zł.
Zysk netto wyniósł 431 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 662 202 zł w 2023 roku.
• 2 849 663 zł w 2022 roku.
• 2 042 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 291 zł w 2023 roku.
• 164 596 zł w 2022 roku.
• 162 331 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rol-kam" wynosi 4 385 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
885 309 zł a 6 655 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 385 277 zł w 2023 roku.
• 3 262 022 zł w 2022 roku.
• 2 759 822 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rol-kam" wyniosła 3 272 850 zł.
a
ktywa trwałe to 3 018 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 272 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 180 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 092 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 272 850 zł w 2023 roku.
• 2 719 554 zł w 2022 roku.
• 2 717 829 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rol-kam" wyniosły 2 092 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 272 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 092 438 zł w 2023 roku
• 1 781 073 zł w 2022 roku
• 1 719 515 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rol-kam" wykazała przychody na poziomie 2 662 202 zł.
Organizacja zarobiła 442 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 400 zł w 2023 roku
• 5735 zł w 2022 roku
• 4538 zł w 2021 roku
Organizacja "rol-kam" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.