GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SP. Z O.O. | KRS: 0000227563

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,7 mln

zysk

132 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WOJNOWO

Adres

, 5

Kod pocztowy

86-014

Rejestracja

2005-02-01

Rozpoczęcie działalności

2005-02-07

Kapitał zakładowy

1282600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM, PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA NAPOJÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Teresin osiągnęła 3 649 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 649 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 517 959 zł.

Zysk netto wyniósł 131 507 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 085 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 649 466 zł w 2024 roku.
• 3 602 694 zł w 2023 roku.
• 5 019 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 507 zł w 2024 roku.
• 392 752 zł w 2023 roku.
• 1 198 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11249089.59

-7373.62

12654892.24

-1661316.91

4572042.5

42915.84

3171054.96

632241.06

4289080.13

1555347.85

5019254.81

1198424.17

3602693.79

392751.58

3649465.77

131506.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Teresin wynosi 180 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Teresin wynosi 180 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 006 zł w 2024 roku.
• 423 946 zł w 2023 roku.
• 1 274 101 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 006 zł w 2024 roku.
• 423 946 zł w 2023 roku.
• 1 274 101 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

65064.93

241771.29

-1454780.86

-1344389.33

112920.49

122902.41

682913.13

1632590.26

1274100.58

423945.92

180005.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Teresin wynosi 5 212 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 315 065 zł a 12 021 129 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 894 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 212 965 zł w 2024 roku.
• 6 681 411 zł w 2023 roku.
• 11 978 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11475229.37

28122723.98

0

11166443.45

31637230.6

429158.4

5981727.2

14730856.04

1773716.3

6416717.18

9459820.28

2940227.19

12021005.34

21774869.9

3839045.32

11978911.87

20474908.36

2708609

6681411.18

14445914.68

1315065.2

5212964.96

12021129.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Teresin wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287045

0.0285919

0.0289975

0.029021

0.0290344

0.0290225

0.0290332

0.0290769

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Teresin wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0078216

0.0423368

0.0016906

0.0011222

0.0003222

0.0002866

0.0009849

0.0005427

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Teresin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Teresin wynosi 256 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 627 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 627 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 627 tys. zł w 2024 roku.
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

358350.36

1060223.02

0

146064.9

727959.63

0

163632.78

736542.8

0

60402.19

472991.01

0

270531.71

784060.58

150577.64

368046.27

1023745.42

0

165245.66

722295.73

26301.3

256086.62

626698.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 606 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Teresin wyniosły 3 469 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 606 zł w 2024 roku
• 41 795 zł w 2023 roku
• 37 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

31422.68

28437.12

30427.56

32206.32

39032.64

37324.8

41795.04

46605.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Teresin wyniosła 3 045 416 zł.

a

ktywa trwałe to 1 214 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 830 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 045 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 005 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 133 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 126 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 045 416 zł w 2024 roku.
• 5 367 251 zł w 2023 roku.
• 5 670 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10932771.83

12010772.49

5693609.29

5073075

4847653.04

5670882.57

5367250.75

3045415.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.14

-0.46

-0.12

-0.13

0.01

0.02

0.01

0.12

0.27

0.22

0.2

0.32

0.4

0.38

0.36

0.21

0.23

0.25

0.24

0.07

0.11

0.12

0.11

0.04

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Teresin wyniosły 40 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 045 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -798 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 133 zł w 2024 roku
• 1 755 772 zł w 2023 roku
• 552 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10932771.83

5631656.75

0.52

12010772.49

8370974.32

0.7

5693609.29

2010895.28

0.35

5073075

2708119.93

0.53

4847653.04

927350.12

0.19

5670882.57

552155.48

0.1

5367250.75

1755772.08

0.33

3045415.62

40133.35

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Teresin wykazała przychody na poziomie 3 649 466 zł.

Organizacja zarobiła 134 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3045 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3045 zł w 2024 roku
• 2905 zł w 2023 roku
• 2938 zł w 2022 roku

Wartość

0

6481

10615

2610

2938

2905

3045

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Teresin wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23028

0.95938

0.79388

0.61021

0.29319

0.33682

0.28433

0.23149

0

0.0099

0.96515

0.81403

0.72425

0.21231

0.22099

0.08834

0.05338

0

0.57405

0.85986

0.63914

0.51317

0.3491

0.37443

0.47634

0.38039

0.83438

0.8233

0.77091

0.6167

0.65557

0.59642

0.59213

0.81555

0.79799

0.85707

0.88176

0.79991

0.58989

0.41136

0.70521

0.69782

0.93547

0.85576

0.70906

0.78864

0.77975

0.59357

0.31034

0.55827

0.5163

0.8417

0.72376

0.69201

0.73931

0.73442

0.57497

0.5542

0.51846

0.49912

0.72588

0.67277

0.66912

0.59979

0.74345

0.4422

0.1254

0.39645

0.39325

0.62045

0.49172

0.65362

Powiązania

CGFP - wspólnik

K MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2005

06.04.2006

Cgfp

Organizacja

wspólnik

05.08.2014

Cgfp

Organizacja

wspólnik

07.06.2006

08.04.2014

Cgfp

Organizacja

wspólnik

06.04.2006

07.06.2006

Cgfp

Organizacja

wspólnik

08.04.2014

05.08.2014

Cgfp

Organizacja

reprezentacja

01.02.2005

08.04.2014

W Antoni

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

08.04.2014

19.05.2015

W Antoni

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

18.05.2017

N Jakub

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

18.01.2023

P Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

18.01.2023

K Magdalena

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Cgfp posiada 25652 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2014 jest Cgfp kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2014 do 05.08.2014 był Cgfp kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.06.2006 do 08.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Cgfp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE KRĄPIEWO SP. Z O.O.	0000223979
2	GOSPODARSTWO ROLNE WOJNOWO SP. Z O.O.	0000228456
3	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
4	ZYTA SP. Z O.O.	0000260863
5	HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA SP. Z O.O.	0000008017
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STARYM RADZIEJOWIE	0000189555
7	GOSPODARSTWO ROLNE STRZELEWO SP. Z O.O.	0000227550
8	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE POL - ROL SP. Z O.O.	0000118689
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SPRAWIEDLIWOŚĆ"	0000152267
11	GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.	0000279096
12	ŻABÓW SP. Z O.O.	0000395289
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA	0000150959
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OŁAWIE	0000163538
15	GOSPODARSTWO ROLNE OSÓWIEC SP. Z O.O.	0000228467
16	PFEIFFER&WSPÓLNIK SP. J.	0000255855
17	KRAMPE-REDŁO SP. Z O.O.	0000196910
18	BORKI SP. Z O.O.	0000176682
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.	0000096195
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SAD"	0000041376
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY	0000126952
22	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000099465
23	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000149464
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DĘB - ROL"	0000158119
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WIELBARK" SP. Z O.O.	0000119609
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "AGROMERINO"	0000170879
28	DĘBROL SP. Z O.O.	0000176945
29	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE	0000181207
30	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRO-RIND" B. GWIAZDOWSKA, A. CZECH, T.	0000185451

GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227563 NIP 5542623958 REGON 340009845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN

GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227563 NIP
5542623958 REGON
340009845