SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Szeroka gama produktów, w tym pudełka do sushi i burgerów
Blue Bull to firma specjalizująca się w produkcji papierowych opakowań przeznaczonych do żywności, koncentrując się na ochronie środowiska. W procesie produkcyjnym wykorzystuje wysokojakościowy karton typu kraft, wyróżniający się niską chłonnością wilgoci, co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo opakowań. Produkcja realizowana jest w Polsce z certyfikowanego kartonu pochodzącego z Europy, co gwarantuje jakość oferowanych produktów. Firma ma na celu dostarczanie ekologicznych rozwiązań dedykowanych dla gotowych dań na wynos, co czyni jej ofertę atrakcyjną dla hurtowni oraz innych partnerów w zakresie dalszej dystrybucji. Blue Bull stawia na sprawny łańcuch dostaw, co zapewnia szybki dostęp i reagowanie na potrzeby klientów. Produkty firmy charakteryzują się nie tylko estetyką, lecz także funkcjonalnością, dzięki zastosowanej wewnętrznej barierze ochronnej oraz przemyślanym projektom. Wśród ich asortymentu znajdują się różnorodne pudełka, takie jak kurczak box, burger box czy sushi box, co potwierdza elastyczność oferty oraz dostosowanie do różnorodnych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Bull osiągnęła 1 735 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 556 zł. Pozostałe przychody to 1566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 689 262 zł.
Zysk netto wyniósł 44 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 735 121 zł w 2024 roku.
• 1 746 588 zł w 2023 roku.
• 1 304 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 294 zł w 2024 roku.
• 53 408 zł w 2023 roku.
• 56 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Bull wynosi 1 456 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 365 zł a 4 337 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 456 288 zł w 2024 roku.
• 1 463 845 zł w 2023 roku.
• 1 139 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Bull wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,633% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Bull wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Bull charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Bull wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 599
zł.
Koszty operacyjne Blue Bull wyniosły 1 670 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 599 zł w 2024 roku
• 173 963 zł w 2023 roku
• 206 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Bull wyniosła 540 926 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 360 zł w 2024 roku.
• 296 768 zł w 2023 roku.
• 152 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Bull wyniosły 382 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 207 zł w 2024 roku
• 182 343 zł w 2023 roku
• 91 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Bull wykazała przychody na poziomie 1 735 121 zł.
Organizacja zarobiła 51 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7700 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5540 zł w 2022 roku
Organizacja Blue Bull wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.