IDFS SP. Z O.O. | KRS: 0000443599

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OBORNICKA, 330

Kod pocztowy

60-689

Rejestracja

2012-12-10

Rozpoczęcie działalności

2012-12-11

Kapitał zakładowy

9200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agrego.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Oferowanie oprogramowania AGREGO dla rolników, doradców i grup producentów.
Zarządzanie gospodarstwami rolnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Wsparcie w zakresie uproszczonej rachunkowości i uzyskiwania dotacji z UE.
Integracja z programem PROW, umożliwiająca uzyskanie dodatkowych punktów za innowacje.
Skoncentrowanie na zwiększaniu efektywności i konkurencyjności gospodarstw.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idfs osiągnęła 4 185 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 176 195 zł. Pozostałe przychody to 9017 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 332 725 zł.

Zysk netto wyniósł 1 843 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 661 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 185 212 zł w 2023 roku.
• 674 096 zł w 2022 roku.
• 762 370 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 363 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 843 470 zł w 2023 roku.
• 67 687 zł w 2022 roku.
• 295 477 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

213484.91

-338417.48

306151.26

-166043.24

710598.29

129258.2

425773.61

61398.03

762369.55

295477.23

674096.01

67686.6

4185211.92

1843470.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idfs wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA Idfs wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 399 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 060 050 zł w 2023 roku.
• 101 938 zł w 2022 roku.
• 334 078 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 154 881 zł w 2023 roku.
• 193 473 zł w 2022 roku.
• 424 955 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-335405.38

-254122.31

-151560.04

-135471.22

149090.5

62947.61

102706.01

334078.34

424954.67

101937.5

193473.12

2060049.51

2154881.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idfs wynosi 11 838 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 674 518 zł a 25 808 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 949 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 838 540 zł w 2023 roku.
• 1 012 059 zł w 2022 roku.
• 1 931 306 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

142323.27

533712.28

0

204100.84

765378.15

0

990764.99

1809614.8

19542.41

548983.61

1064434.02

241150.33

1931305.62

4136681.22

291915.29

1012059.03

1685240.02

1674517.92

11838539.92

25808582.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idfs wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0185257140547037

0.0185162387788296

0.0184996016323566

0.0185122452676296

0.0184957403689623

0.0185045897960663

0.018563911318779

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idfs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0158832632005215

0.0114690130576491

0.00672852899879217

0.00131832261104137

0.00103352649603039

0.00282136211171746

0.000344972388120368

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idfs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idfs wynosi 304 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 447 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 447 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 447 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8539.4

0

12246.05

0

28423.93

0

17030.48

0

11514.67

64306.76

0

77844.08

125556.36

303956.36

446538.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 899 zł.

Koszty operacyjne Idfs wyniosły 2 116 146 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 899 zł w 2023 roku
• 185 021 zł w 2022 roku
• 77 591 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

267696.4

267626.16

198564.49

97402.41

77590.76

185020.86

220899.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idfs wyniosła 2 709 451 zł.

a

ktywa trwałe to 1 070 135 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 639 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 709 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 232 691 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 761 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 709 451 zł w 2023 roku.
• 1 746 086 zł w 2022 roku.
• 884 633 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

68591.31

34910.36

129383.21

551819.48

884632.84

1746085.56

2709451.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.93

0.94

-1.57

-1.59

-4.76

0.32

-0.49

-0.54

1

-0.33

0.21

0.18

0.11

2.36

0.15

0.14

0.33

0.92

0.44

0.39

0.04

0.17

0.15

0.1

0.68

0.83

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idfs wyniosły 476 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 709 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 761 zł w 2023 roku
• 1 356 865 zł w 2022 roku
• 563 099 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 100.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68591.31

427001.28

6.23

34910.36

559363.57

16.02

129383.21

524578.22

4.05

551819.48

525762.93

0.95

884632.84

563099.06

0.64

1746085.56

1356865.18

0.78

2709451.37

476760.81

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idfs wykazała przychody na poziomie 4 185 212 zł.

Organizacja zarobiła 2 029 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 186 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 843 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

186500

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Idfs wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0272

0.63609

0.48687

0.95761

0.14743

0.13108

0.01285

0.87595

0

0.05848

0.66082

0.40362

0.97368

0.1844

0.18875

0.01852

0.68421

0

0.86486

0.75891

0.57949

0.94128

0.77584

0.78431

0.96908

0.10432

0

0.78753

0.69401

0.74827

0.71479

0.68928

0.68757

0.64031

0.95844

0

0.89605

0.75

0.79356

0.58834

0.87473

0.88348

0.81497

0.86325

0

0.77547

0.70593

0.85294

0.65311

0.6627

0.69684

0.57322

0.5414

0

0.96219

0.88525

0.87695

0.32484

0.91331

0.90522

0.93715

0.84975

0.95008

Powiązania

XCOMP - wspólnik

D TOMASZ - prokurent

P ADAM - reprezentacja, wspólnik

G ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2020

P Adam

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

10.12.2012

30.07.2020

P Adam

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

10.12.2012

30.07.2020

G Roman

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

30.07.2020

G Roman

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

16.12.2016

15.03.2018

C Piotr

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

15.03.2018

30.07.2020

Xcomp

Organizacja

wspólnik

30.07.2020

Xcomp

Organizacja

prokurent

15.03.2018

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

10.12.2012

P Adam

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

G Roman

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

27.11.2017

M Michał

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Grzesiak Roman posiada 29 udziałów, które stanowią 31.5% firmy.

Patkowski Adam posiada 29 udziałów, które stanowią 31.5% firmy.

Xcomp posiada 28 udziałów, które stanowią 30.4% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzesiak Roman (32% udziałów)
• Patkowski Adam (32% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2018 do 30.07.2020:
• Grzesiak Roman (27% udziałów)
• Patkowski Adam (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2016 do 15.03.2018:
• Grzesiak Roman (27% udziałów)
• Patkowski Adam (27% udziałów)

Podobne organizacje do IDFS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA MEDIA SERVICES SP. Z O.O.	0000899054
2	PRESSING SP. Z O.O.	0000336034
3	WYKOP SP. Z O.O.	0000280651
4	TOPGUN W.STAWARZ , A. STAWARZ, K. STAWARZ SP. J.	0000913642
5	VSOFT SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000713493
6	MAPBOX POLAND SP. Z O.O.	0000903569
7	PETROLEO DIESEL MANAGEMENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000396236
8	VOLT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000835557
9	ALTWAY(PL) SP. Z O.O.	0000584010
10	EMIDE SP. Z O.O.	0000843289
11	GIVEME CLOUD SP. Z O.O.	0000543543
12	LINX CLOUD SP. Z O.O.	0000710338
13	PROFITCARD SP. Z O.O.	0000220599
14	LITTLE BIG DATA SP. Z O.O.	0000441443
15	LEADR SP. Z O.O.	0000347220
16	INDEX COPERNICUS SP. Z O.O.	0000403736
17	PMCONSULTING SP. Z O.O.	0000225364
18	MIGOMEDIA SP. Z O.O.	0000325739
19	SPOTTITT SP. Z O.O.	0000782956
20	OLBIS SP. Z O.O.	0000652198
21	GRID ESPORTS SP. Z O.O.	0000837917
22	CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O.	0000418999
23	OPTA DATA SP. Z O.O.	0000410752
24	CBP SP. Z O.O.	0000890407
25	PEM DIRECT MARKETING SP. Z O.O.	0000211418
26	MANUBIA SP. Z O.O.	0000433534
27	HYPERTECH SP. Z O.O.	0000350148
28	NETART REGISTRAR SP. Z O.O.	0000532637
29	TALEM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000262422
30	KYLOS SP. Z O.O.	0000496957

IDFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443599 NIP 7792410101 REGON 302293600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDFS

IDFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443599 NIP
7792410101 REGON
302293600