Rozwiązania IT dla administracji i biznesu|Systemy EZD, rejestry, platformy zamówień|Audyty, szkolenia i ochrona danych osobowych|Wdrażanie innowacji dla edukacji i rolnictwa|Certyfikowany zespół i partnerskie podejście
ZETO LUBLIN Sp. z o.o. to doświadczony dostawca kompleksowych rozwiązań informatycznych, specjalizujący się w obsłudze sektora administracji publicznej, rządowej oraz przedsiębiorstw. Firma koncentruje się na wspieraniu cyfrowej transformacji, oferując narzędzia i usługi, które umożliwiają automatyzację procesów, zarządzanie dokumentacją, elektroniczny obieg spraw oraz poprawę efektywności pracy w organizacjach. ZETO Lublin posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, co potwierdzają liczne wdrożenia systemów klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), platform zamówień publicznych, elektronicznych rejestrów umów, systemów finansowo-księgowych oraz rozwiązań dedykowanych dla edukacji i instytucji kultury.
Oferta firmy obejmuje zarówno projektowanie i wdrażanie systemów IT, jak i audyty bezpieczeństwa informacji, szkolenia dla biznesu i administracji, ochronę danych osobowych oraz wsparcie w zakresie zgodności z przepisami prawa, w tym dyrektywą o sygnalistach. ZETO Lublin zapewnia również wsparcie w zakresie elektronicznej rekrutacji do szkół, obsługi konkursów dla organizacji pozarządowych oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa opartych na sztucznej inteligencji (projekt Zeto EcoLand).
Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, elastycznością w dostosowywaniu rozwiązań do specyfiki danej branży oraz partnerskim modelem współpracy. Zespół ZETO Lublin tworzą certyfikowani specjaliści z zakresu IT, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania projektami, którzy dbają o wysoką jakość usług i terminowość realizacji. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat ISO 27001, potwierdzający wysokie standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Wśród klientów ZETO Lublin znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, szpitale, szkoły oraz przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki. Firma jest pionierem w cyfryzacji administracji publicznej w Polsce, jako pierwsza wdrożyła system klasy EZD w jednostce samorządu terytorialnego na Śląsku. ZETO Lublin angażuje się również w projekty unijne, wspierając rozwój nowoczesnych technologii w regionie.
Dzięki szerokiemu portfolio usług, innowacyjnym rozwiązaniom oraz zaangażowanemu zespołowi, ZETO Lublin jest uznawane za wiarygodnego partnera w zakresie cyfrowej transformacji, bezpieczeństwa informacji i optymalizacji procesów zarządczych w administracji oraz biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeto Lublin osiągnęła 7 445 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 441 820 zł. Pozostałe przychody to 3863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 522 945 zł.
Strata netto wyniosła 2 081 126 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 445 683 zł w 2024 roku. • 11 004 171 zł w 2023 roku. • 9 226 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 081 126 zł w 2024 roku. • 168 112 zł w 2023 roku. • 309 347 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeto Lublin wynosi 4 963 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 614 206 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 28 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 963 788 zł w 2024 roku. • 8 748 564 zł w 2023 roku. • 8 122 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeto Lublin wynosi -2 mln zł.
EBITDA Zeto Lublin wynosi -1,91 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
226 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 003 147 zł w
2024 roku. • 154 576 zł w
2023 roku. • 371 770 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
226 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 905 576 zł w
2024 roku. • 225 085 zł w
2023 roku. • 381 809 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeto Lublin wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeto Lublin wynosi 9,3%. To oznacza, że firma ma szansę 9,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,3% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zeto Lublin charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeto Lublin wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 298 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 298 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 212 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 298 tys. zł w 2024 roku. • 439 tys. zł w 2023 roku. • 369 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 462 784
zł.
Koszty operacyjne Zeto Lublin wyniosły
9 444 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią
68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 462 784 zł w 2024 roku • 5 019 442 zł w 2023 roku • 4 612 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
68% w 2024 roku •
46% w 2023 roku •
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeto Lublin wyniosła 1 691 898 zł.
a
ktywa trwałe to 974 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 094 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 352 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 691 898 zł w 2024 roku. • 2 798 286 zł w 2023 roku. • 3 048 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 190%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeto Lublin wyniosły 2 786 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 786 352 zł w 2024 roku • 1 811 615 zł w 2023 roku • 2 069 278 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 165% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeto Lublin wykazała przychody na poziomie 7 445 683 zł.
Organizacja zarobiła -2 081 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 081 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zeto Lublin wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−2 mies. 25 dni21-04-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−1 mies. 11 dni04-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie