Organizacja Naprzód Logistyka osiągnęła 4 944 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 395 627 zł. Pozostałe przychody to 548 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 736 526 zł.
Zysk netto wyniósł 1 659 101 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 845 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 944 120 zł w 2020 roku. • 28 349 106 zł w 2019 roku. • 35 262 731 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 281 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 659 101 zł w 2020 roku. • -1 656 272 zł w 2019 roku. • 1 909 636 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naprzód Logistyka wynosi 9 932 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 227 412 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 162 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 932 483 zł w 2020 roku. • 18 899 404 zł w 2019 roku. • 32 681 919 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naprzód Logistyka wynosi 957 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
167 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 956 869 zł w
2020 roku. • -1 536 386 zł w
2019 roku. • 2 841 665 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Naprzód Logistyka.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naprzód Logistyka wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2020 roku. • 2,82% w 2019 roku. • 2,80% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naprzód Logistyka wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 1,09% w 2019 roku. • 0,18% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Naprzód Logistyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naprzód Logistyka wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 332 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2020 roku. • 79 tys. zł w 2019 roku. • 138 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 332 tys. zł w 2020 roku. • 1,13 mln zł w 2019 roku. • 1,41 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Naprzód Logistyka wyniosły
3 438 758
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naprzód Logistyka wyniosła 10 700 882 zł.
a
ktywa trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 682 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 700 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -350 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 051 211 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 299 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 700 882 zł w 2020 roku. • 14 825 199 zł w 2019 roku. • 19 638 093 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -474%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -278.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naprzód Logistyka wyniosły 11 051 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 700 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 108 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 051 211 zł w 2020 roku • 16 352 768 zł w 2019 roku • 17 591 573 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2020 roku • 110% w 2019 roku • 90% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naprzód Logistyka wykazała przychody na poziomie 4 944 120 zł.
Organizacja zarobiła 1 829 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 659 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 170 120 zł w 2020 roku • 324 638 zł w 2019 roku • 207 763 zł w 2018 roku