SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością osiągnęła 43 751 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 483 657 zł. Pozostałe przychody to 1 267 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 039 780 zł.
Strata netto wyniosła 6 556 123 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 182 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 751 039 zł w 2023 roku. • 128 886 117 zł w 2022 roku. • 50 226 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 097 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 556 123 zł w 2023 roku. • 2 716 082 zł w 2022 roku. • 1 684 209 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 29 167 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 377 598 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 167 359 zł w 2023 roku. • 100 249 790 zł w 2022 roku. • 42 095 510 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi -6,79 mln zł.
EBITDA Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi -5,73 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 148 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6 790 023 zł w
2023 roku. • 6 331 266 zł w
2022 roku. • 2 209 053 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2024 (MSiG nr 250/2024).
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2024 (Dzień układowy).
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Jakub Kuś w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 26 maja 2024 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000437815; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Kazimierza Pużaka 35, 38-400 Krosno; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Krosno; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,960% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,0% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 2,12 mln zł w 2022 roku. • 926 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 543 tys. zł w 2022 roku. • 331 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2023 roku. • 5,16 mln zł w 2022 roku. • 2,01 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 349 357
zł.
Koszty operacyjne Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły
49 273 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 349 357 zł w 2023 roku • 703 869 zł w 2022 roku • 222 725 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2023 roku •
1% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosła 27 423 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 946 571 zł.
a
ktywa trwałe to 5 477 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 423 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 961 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 537 220 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 323 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 423 917 zł w 2023 roku. • 41 825 624 zł w 2022 roku. • 6 589 040 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 258%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły 29 961 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 423 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 794 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 961 137 zł w 2023 roku • 37 210 447 zł w 2022 roku • 4 089 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 109% w 2023 roku • 89% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała przychody na poziomie 43 751 039 zł.
Organizacja zarobiła -6 556 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 556 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 671 808 zł w 2022 roku • 332 492 zł w 2021 roku
Organizacja Agroenergy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 151 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 1 dni13-12-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−1 mies. 13 dni02-09-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−7 mies. 2 dni17-03-2020
2018
−4 mies. 5 dni12-03-2019
2017
−1 mies. 25 dni21-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopczak Andrzej posiada 940
udziałów,
które stanowią
50.5% firmy.
Yakubin Oleksandr posiada 920
udziałów,
które stanowią
49.5% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2023 jest Kopczak Andrzej kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2021 do 23.01.2023
był Yakubin Oleksandr kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 11.05.2021 do 23.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Yakubin Oleksandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 505%.
