AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄKRS
0000437815NIP
6842635357REGON
180904271
Podsumowanie
aktywa
41,8 mln
przychód
128,9 mln
zysk
2,7 mln
wartość firmy
100,3 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
KROSNO
Adres
UL. KAZIMIERZA PUŻAKA, 35
Kod pocztowy
38-400
Rejestracja
2012-10-25
Rozpoczęcie działalności
2012-10-25
Kapitał zakładowy
186000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Agroenergy osiągnęła 128 886 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 877 883 zł. Pozostałe przychody to 8234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 161 801 zł.
Zysk netto wyniósł 2 716 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 445 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 886 117 zł w 2022 roku.
• 50 226 527 zł w 2021 roku.
• 15 817 142 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 536 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 716 082 zł w 2022 roku.
• 1 684 209 zł w 2021 roku.
• 178 442 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroenergy wynosi 100 249 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 461 383 zł a 322 215 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 093 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 249 790 zł w 2022 roku.
• 42 095 510 zł w 2021 roku.
• 11 869 695 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroenergy wyniosła 41 825 624 zł.
a
ktywa trwałe to 1 000 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 825 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 825 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 615 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 210 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 068 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 825 624 zł w 2022 roku.
• 6 589 040 zł w 2021 roku.
• 4 324 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroenergy wyniosły 37 210 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 825 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 203 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 210 447 zł w 2022 roku
• 4 089 944 zł w 2021 roku
• 3 510 090 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroenergy wykazała przychody na poziomie 128 886 117 zł.
Organizacja zarobiła 3 387 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 671 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 716 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 671 808 zł w 2022 roku
• 332 492 zł w 2021 roku
• 53 809 zł w 2020 roku
Organizacja Agroenergy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopczak Andrzej
posiada 940 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.
Yakubin Oleksandr
posiada 920 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2023 jest
Kopczak Andrzej
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2021 do 23.01.2023
był Yakubin Oleksandr
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 11.05.2021 do 23.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Yakubin Oleksandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 505%.