MAX GRAIN POLSKA to firma z bogatą historią, której korzenie sięgają niemal 100 lat, od jej założenia przez rodzinę Onderskich w 1924 roku. Od początku lat 90. XX wieku firma skoncentrowała się na handlu zbożami, stając się solidnym partnerem w obrocie płodami rolnymi. Główną działalnością MAX GRAIN POLSKA jest skup zbóż oraz rzepaku, ich magazynowanie i przetwarzanie, co obejmuje czynności takie jak czyszczenie i suszenie. Dodatkowo oferują sprzedaż nawozów, co umożliwia im dostarczenie kompleksowej oferty dla rolników. W firmie znajduje się nowoczesne laboratorium z zaawansowanym sprzętem diagnostycznym, co pozwala na przeprowadzanie dokładnych badań jakościowych. Gwarantują spełnienie najwyższych standardów branżowych, dysponując certyfikatami Redcert oraz GMP+ B3/4. MAX GRAIN POLSKA zapewnia również efektywny transport płodów rolnych, dysponując nowoczesną flotą samochodów ciężarowych oraz możliwościami transportu morskiego i kolejowego. Dzięki zróżnicowanym ofertom i zaawansowanej logistyce, MAX GRAIN POLSKA wyróżnia się na rynku, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAX Grain Polska osiągnęła 93 664 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 478 042 zł. Pozostałe przychody to 186 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 502 152 zł.
Strata netto wyniosła 1 024 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 878 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 664 121 zł w 2024 roku.
• 91 269 006 zł w 2023 roku.
• 56 740 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -500 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 024 111 zł w 2024 roku.
• 105 739 zł w 2023 roku.
• 2 475 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAX Grain Polska wynosi -468 tys. zł.
EBITDA MAX Grain Polska wynosi 762 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
379 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -468 411 zł w
2024 roku.
• 994 877 zł w
2023 roku.
• 2 632 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
201 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 762 417 zł w
2024 roku.
• 2 235 271 zł w
2023 roku.
• 4 277 385 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAX Grain Polska wynosi 68 484 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 234 160 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 798 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 484 503 zł w 2024 roku.
• 68 078 799 zł w 2023 roku.
• 54 459 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAX Grain Polska wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAX Grain Polska wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAX Grain Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAX Grain Polska wynosi 1,38 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
242 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,74 mln zł w 2024 roku.
• 3,64 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 177 171
zł.
Koszty operacyjne MAX Grain Polska wyniosły 93 946 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
509 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 177 171 zł w 2024 roku
• 1 061 688 zł w 2023 roku
• 793 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAX Grain Polska wyniosła 29 217 597 zł.
a
ktywa trwałe to 6 975 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 241 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 217 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 055 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 161 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 065 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 217 597 zł w 2024 roku.
• 27 849 274 zł w 2023 roku.
• 28 738 955 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAX Grain Polska wyniosły 21 161 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 217 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 921 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 161 923 zł w 2024 roku
• 18 769 489 zł w 2023 roku
• 19 764 909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAX Grain Polska wykazała przychody na poziomie 93 664 121 zł.
Organizacja zarobiła -837 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 024 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 876 zł w 2024 roku
• 287 093 zł w 2023 roku
• 398 610 zł w 2022 roku
Organizacja MAX Grain Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Onderski Tomasz
posiada 27300 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest
Onderski Tomasz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2021 do 05.04.2022
był Onderski Tomasz
kontrolując 100% udziałów.