NOACK POLEN SP. Z O.O. | KRS: 0000121353

Podsumowanie

aktywa

40,5 mln

przychód

126,4 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

110,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 180

Kod pocztowy

02-670

Rejestracja

2002-07-03

Rozpoczęcie działalności

1992-07-15

Kapitał zakładowy

119000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noack Polen osiągnęła 126 416 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 337 898 zł. Pozostałe przychody to 78 481 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 821 034 zł.

Zysk netto wyniósł 2 516 864 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 749 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 416 379 zł w 2024 roku.
• 153 609 765 zł w 2023 roku.
• 155 631 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 516 864 zł w 2024 roku.
• 3 681 113 zł w 2023 roku.
• 5 603 173 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

79168793.81

1836144.88

87639067.69

888304.5

83812760.73

1109680.15

92161330.68

2345333.55

107706335.3

2416167.43

155631878.39

5603172.84

153609765.05

3681113.41

126416378.53

2516863.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Noack Polen wynosi 3,29 mln zł.

EBITDA Noack Polen wynosi 3,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 205 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 291 223 zł w 2024 roku.
• 4 311 283 zł w 2023 roku.
• 7 103 070 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 913 050 zł w 2024 roku.
• 4 901 283 zł w 2023 roku.
• 7 659 259 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noack Polen wynosi 110 689 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 344 632 zł a 316 040 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 877 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 689 674 zł w 2024 roku.
• 131 587 948 zł w 2023 roku.
• 137 863 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2424155.05

62547930.45

197921984.53

3090383.43

65069646.56

219097669.22

3922643.54

64236537.96

209531901.83

5681643.7

76503865.03

230403326.7

7493769.28

88962662.53

269265838.25

11696148.91

137863425.86

389079695.97

14456983.97

131587947.64

384024412.63

16344631.94

110689673.51

316040946.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noack Polen wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noack Polen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 027 500 zł.

Koszty operacyjne Noack Polen wyniosły 123 046 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 591 297 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 027 500 zł w 2024 roku
• 9 926 183 zł w 2023 roku
• 8 914 643 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noack Polen wyniosła 40 503 556 zł.

a

ktywa trwałe to 3 127 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 376 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 503 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 792 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 710 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 109 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 503 556 zł w 2024 roku.
• 35 607 024 zł w 2023 roku.
• 41 909 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18735450.88

22269705.55

20872216.69

26430159.79

31958023.6

41909113.94

35607024.45

40503555.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.57

0.02

0.04

0.22

0.02

0.01

0.05

0.21

0.02

0.01

0.09

0.31

0.04

0.03

0.08

0.24

0.03

0.02

0.13

0.36

0.05

0.04

0.1

0.19

0.03

0.02

0.06

0.12

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noack Polen wyniosły 18 710 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 503 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 710 713 zł w 2024 roku
• 16 331 046 zł w 2023 roku
• 26 314 249 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18735450.88

15503244.14

0.83

22269705.55

18149194.31

0.81

20872216.69

15642025.3

0.75

26430159.79

18854634.85

0.71

31958023.6

21966331.23

0.69

41909113.94

26314248.73

0.63

35607024.45

16331045.83

0.46

40503555.93

18710713.34

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noack Polen wykazała przychody na poziomie 126 416 379 zł.

Organizacja zarobiła 3 284 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 767 462 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 516 864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 767 462 zł w 2024 roku
• 1 023 185 zł w 2023 roku
• 1 437 431 zł w 2022 roku

Wartość

490407

301873

419663.9

606485.1

682379

1437431

1023185

767462

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Noack Polen wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97325

0.96031

0.9291

0.60395

0.67946

0.61211

0.83967

0.83629

0.97508

0.93188

0.95841

0.93776

0.59649

0.51581

0.57555

0.67302

0.66667

0.96055

0.94553

0.96052

0.93577

0.54422

0.49294

0.57306

0.70525

0.65495

0.9788

0.96151

0.96054

0.94547

0.51291

0.61383

0.64883

0.74296

0.69005

0.98011

0.94178

0.96274

0.94978

0.52238

0.47341

0.52126

0.6834

0.59383

0.96736

0.95765

0.96307

0.9474

0.47473

0.63534

0.63628

0.72471

0.64629

0.96873

0.95214

0.96211

0.94

0.33537

0.56745

0.59108

0.74603

0.55479

0.97036

0.95351

0.95886

0.94877

0.35953

0.57078

0.59053

0.65756

0.51515

0.9739

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja

NOACK & CO GMBH - wspólnik

PHILIPP OLIVER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2002

14.12.2012

Noack & Co. Aktiengesellschaft

Organizacja

wspólnik

14.12.2012

Noack & Co Gmbh

Organizacja

reprezentacja

03.07.2002

19.03.2022

S Andrzej

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

03.07.2002

23.12.2022

Voelkerer Herbert

Osoba

reprezentacja

03.07.2002

02.08.2005

Weiss Elizabeth

Osoba

reprezentacja

19.03.2022

K Dariusz

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

23.12.2022

Philipp Oliver

Osoba

Udziałowcy

Noack & Co Gmbh posiada 238 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2012 jest Noack & Co Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2002 do 14.12.2012 był Noack & Co. Aktiengesellschaft kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NOACK POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	SAKO SP. Z O.O.	0000285934
2	TOP FARMS AGRO SP. Z O.O.	0000102806
3	AGRITO SP. Z O.O.	0000973162
4	DWA PLUS SP. Z O.O.	0000641876
5	BOFERM SP. Z O.O.	0000640910
6	MERKS P.S.A.	0000919642
7	MAX-PLON SP. Z O.O.	0000939936
8	ROL-PREM SP. Z O.O. SP. K.	0000502963
9	SPÓŁDZIELNIA GRUP "POLSKI RZEPAK I ZBOŻA"	0000411023
10	W.KROM SP. Z O.O. SP. K.	0000650347
11	"PZZ" W KWIDZYNIE SP. Z O.O.	0000064352
12	"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.	0000085637
13	FIRMA "SZMIDT" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000964356
14	"SCHAUMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000094275
15	"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK	0000125145
16	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
17	PLON SP. Z O.O.	0000799582
18	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "GOREX"	0000116536
19	LIMAGRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000959111
20	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
21	TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000346715
22	AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP. J.	0000536374
23	DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000156618
24	W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO - NASIENNE SP. Z O.O.	0000504100
25	"BIOCHEM" S. JABŁOŃSKI, D. CZYŻ SP. J.	0000194199
26	FRUSTO SP. Z O.O.	0000941000
27	TDAGRO SP. Z O.O.	0000496837
28	ERGO-ROL SP. Z O.O.	0000455047
29	ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.	0001022734
30	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326

NOACK POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000121353 NIP 5260205032 REGON 012123740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOACK POLEN

NOACK POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121353 NIP
5260205032 REGON
012123740