Organizacja Valdi MW2 osiągnęła 89 096 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 096 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 866 025 zł.
Zysk netto wyniósł 1 230 146 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 490 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 89 096 171 zł w 2025 roku. • 85 020 970 zł w 2024 roku. • 80 114 415 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 040 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 230 146 zł w 2025 roku. • 58 491 zł w 2024 roku. • -850 361 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Valdi MW2 wynosi 63 036 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 707 568 zł a 212 388 710 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 422 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 036 459 zł w
2025 roku. • 53 001 839 zł w
2024 roku. • 48 192 247 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valdi MW2 wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Valdi MW2 wynosi 1,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 101 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 384 691 zł w
2025 roku. • 91 799 zł w
2024 roku. • -819 172 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 058 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 604 240 zł w
2025 roku. • 383 456 zł w
2024 roku. • -511 915 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Valdi MW2.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Valdi MW2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 119909. VALDI MW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[RDF/697171/25/401]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 119908. VALDI MW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[RDF/697171/25/0]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1228376. VALDI MW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13387/24/912]
Rzuć okiemMSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
-
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 192089. VALDI MW2 W.WOJEWODA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.05.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4950/22/806]
Rzuć okiemMSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ TJ. VALDI M&W 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 87779. VALDI MW2 W.WOJEWODA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SĄD REJO-
- NOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.05.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20850/21/432]
Rzuć okiemMSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 144081. VALDI M 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.05.2019.
[RDF/280745/21/80]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 139899. VALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[RDF/192437/20/987]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.05.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 139898. VALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[RDF/192437/20/586]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2020 okres OD
15.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 422161. VALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9422/19/515]
Rzuć okiemMSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WALDI
M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. VALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VALDI
M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. VALDI M&W 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 3. 382045825 wpisać: 3. 382270887 wykreślić:
4. 0000762726 wpisać: 4. 0000765961
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. VALDI M&W SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
1. VALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 3. 382045825 wpisać:
3. 382270887 wykreślić: 4. 0000762726 wpisać:
4. 0000765961
Poz. 301747. WALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000786058. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7737/19/2]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość
TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 39 kod pocztowy 33-100
poczta TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 17.01.2019 R., NOTARIUSZ MARIUSZ
ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, REP. A NR 1240/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJEWODA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. WOJEWODA 2. DOROTA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 44.500,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 44.500,00 ZŁ 2. NIE 3 1. VALDI M&W
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382045825 4. 0000762726 9. NIE 4 1. WOJEWODA 2. WALDEMAR TADEUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 44.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 44.500,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
TJ. VALDI M&W 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. VALDI M&W SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 382045825 4. 0000762726
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 2. 82 99
,00 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Valdi MW2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valdi MW2 wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,825% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Valdi MW2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Valdi MW2 wynosi 1,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
153 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,05 mln zł w 2025 roku. • 874 tys. zł w 2024 roku. • 749 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,56 mln zł w 2025 roku. • 3,4 mln zł w 2024 roku. • 3,2 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 253 718 zł.
Koszty operacyjne Valdi MW2 wyniosły
87 711 480 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
625 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 253 718 zł w 2025 roku • 506 202 zł w 2024 roku • 1874 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valdi MW2 wyniosła 7 750 792 zł.
Aktywa trwałe to 4 790 660 zł.
Aktywa obrotowe to 2 960 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 750 792 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 387 725 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 363 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6622 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 644 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 750 792 zł sumy bilansowej i 2 387 725 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 162 066 zł sumy bilansowej i 1 157 579 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 737 547 zł sumy bilansowej i 1 099 088 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 360 693 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 360 000 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
78 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
64 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
499 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
361 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 9% (2025).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valdi MW2 wynosi 0,59 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,26 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 960 132 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 003 067 zł) o 2 042 935 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3 mln zł
5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 283 tys. zł należności i inne: 999 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,59 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,59
płynność bieżąca
0,26
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,59 w 2025 roku • 0,62 w 2024 roku • 0,69 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Valdi MW2: dług wobec banków i pożyczkodawców 499 013 zł, gotówka 283 178 zł. Do tego 2 009 261 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 24 014 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 57,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 363 067 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł499 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców499 tys. zł
gotówka283 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 57,7 raza.
W latach 2019-2025 organizacja miała też od 1,3 mln zł do 6,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 57,7 raza • 2024: 3,5 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Valdi MW2 wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 647 878 zł, z czego 647 878 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valdi MW2 wynoszą 84 596 512 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 77 191 542 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 348 937 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 038 302 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej84,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów77,2 mln zł · 91%
Usługi obce5,3 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 1%
Zużycie materiałów i energii383 tys. zł · <1%
Amortyzacja220 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia215 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty145 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe55 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 84,6 mln zł w 2025 roku • 84,9 mln zł w 2024 roku • 80,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Valdi MW2 wykazała przychody na poziomie 89 096 171 zł.
Organizacja zarobiła 1 335 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 230 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
93 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 104 981 zł w 2025 roku • 384 833 zł w 2022 roku
Organizacja Valdi MW2 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:84 766 804,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów289 923,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów84 476 880,31
B. Koszty działalności operacyjnej84 596 511,83
I. Amortyzacja219 548,72
II. Zużycie materiałów i energii382 871,12
III. Usługi obce5 348 937,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)144 681,65
V. Wynagrodzenia1 038 301,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)215 416,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe55 213,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów77 191 541,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)170 292,17
D. Pozostałe przychody operacyjne4 329 366,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 300 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne29 366,59
E. Pozostałe koszty operacyjne3 114 967,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 082 962,41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32 005,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 384 690,96
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe49 564,33
I. Odsetki, w tym: (+1)24 014,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 550,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 335 126,63
J. Podatek dochodowy104 981,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 230 145,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valdi MW2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 3 dni13-05-2026
2024
−4 mies. 25 dni20-02-2025
2023
−4 mies. 11 dni06-03-2024
2022
−3 mies. 2 dni14-04-2023
2021
−6 mies. 20 dni29-03-2022
2020
+5 mies. 15 dni29-03-2022
2019
−7 mies. 1 dzień18-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
