Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105754 NIP
5832791457 REGON
192769881

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

88,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

68 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. DŁUGA, 9/10

Kod pocztowy

80-827

Rejestracja

2002-06-10

Rozpoczęcie działalności

2002-08-20

Kapitał zakładowy

1002000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY JEGO CZŁONEK PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gesso osiągnęła 88 274 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 274 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 202 955 zł.

Zysk netto wyniósł 1 072 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 211 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 274 985 zł w 2024 roku.
• 86 019 625 zł w 2023 roku.
• 118 410 349 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 072 030 zł w 2024 roku.
• 633 380 zł w 2023 roku.
• 708 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51797509.56

519176.64

61623806.75

374390.32

58274993.82

449707.8

49391723.16

596356.03

70612212.5

241481.78

118410348.99

708658.5

86019624.83

633379.97

88274984.51

1072029.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gesso wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA Gesso wynosi 1,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 080 941 zł w 2024 roku.
• 642 320 zł w 2023 roku.
• 918 464 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 200 800 zł w 2024 roku.
• 727 201 zł w 2023 roku.
• 999 536 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gesso wynosi 67 993 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 855 210 zł a 220 687 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 137 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 993 319 zł w 2024 roku.
• 63 900 013 zł w 2023 roku.
• 85 598 520 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2423381.73

39031761.33

129493773.9

2704174.47

45284273.58

154059516.88

2813780.85

43462607.93

145687484.55

3261047.87

38574287.43

123479307.9

2414817.8

51482894.66

176530531.25

3823653.08

85598519.74

296025872.47

4020076.72

63900013.16

215049062.07

4855210.4

67993319.2

220687461.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gesso wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gesso wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gesso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gesso wynosi 1,65 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 3,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 105 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,53 mln zł w 2024 roku.
• 3,44 mln zł w 2023 roku.
• 4,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 711 399 zł.

Koszty operacyjne Gesso wyniosły 87 194 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 599 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 711 399 zł w 2024 roku
• 1 664 599 zł w 2023 roku
• 1 523 586 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gesso wyniosła 7 015 041 zł.

a

ktywa trwałe to 690 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 324 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 015 041 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 473 614 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 015 041 zł w 2024 roku.
• 7 040 232 zł w 2023 roku.
• 10 094 775 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6170890.43

5541502.54

5887852.81

7102913.26

8729689.16

10094774.89

7040232.16

7015040.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0

0.01

0.07

0.1

0.01

0.01

0.08

0.12

0.01

0.01

0.08

0.14

0.01

0.01

0.03

0.05

0

0

0.07

0.14

0.01

0.01

0.09

0.12

0.01

0.01

0.15

0.17

0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gesso wyniosły 541 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 015 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 427 zł w 2024 roku
• 1 680 130 zł w 2023 roku
• 4 996 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6170890.43

2939714.79

0.48

5541502.54

1935936.58

0.35

5887852.81

2136145.01

0.36

7102913.26

2754849.43

0.39

8729689.16

4140143.55

0.47

10094774.89

4996570.78

0.49

7040232.16

1680129.86

0.24

7015040.6

541426.73

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gesso wykazała przychody na poziomie 88 274 985 zł.

Organizacja zarobiła 1 072 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 072 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 968 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 166 229 zł w 2022 roku

Wartość

90774

69329

108824

127803

77264

166228.54

0

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Gesso wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86917

0.93468

0.82342

0.4626

0.40321

0.18563

0.71373

0.64047

0.9164

0.78418

0.93213

0.79106

0.36073

0.35827

0.28729

0.63496

0.49726

0.88073

0.77759

0.92589

0.79384

0.36809

0.33368

0.29015

0.6371

0.51178

0.89042

0.77835

0.9211

0.81245

0.38559

0.27538

0.22187

0.54439

0.4681

0.8952

0.56118

0.91718

0.83882

0.48079

0.15306

0.13632

0.36847

0.30933

0.82596

0.79733

0.93287

0.84654

0.51459

0.32655

0.26138

0.55497

0.51764

0.87666

0.79983

0.91674

0.77014

0.27733

0.3996

0.31946

0.68053

0.55851

0

0.81379

0.91367

0.74384

0.14386

0.24832

0.20046

0.73246

0.56256

0

Powiązania

Ł ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

C SEWERYN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2005

15.03.2006

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

15.03.2006

02.07.2007

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

10.06.2002

06.05.2005

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

10.06.2002

06.05.2005

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

06.05.2005

15.03.2006

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

28.02.2014

22.11.2019

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

22.11.2019

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

15.03.2006

28.02.2014

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

15.03.2006

27.10.2017

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

06.05.2005

15.03.2006

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

27.10.2017

22.11.2019

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

10.06.2002

06.05.2005

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

15.03.2006

02.07.2007

G Brzóska Justyna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

02.07.2007

28.02.2014

G Brzóska Justyna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

06.05.2005

15.03.2006

G Brzóska Justyna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

10.06.2002

06.05.2005

G Brzóska Justyna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

27.10.2017

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2002

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

10.06.2002

28.02.2014

G Brzóska Justyna

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

28.02.2014

28.08.2018

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

28.12.2017

Cirocki Seweryn

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

28.08.2018

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Łukaszewska Zofia posiada 1804 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Cirocki Seweryn posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2019 jest Łukaszewska Zofia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2017 do 22.11.2019 była Łukaszewska Zofia kontrolująca 89% udziałów.

W okresie od 28.02.2014 do 27.10.2017 najwięcej udziałów posiadała Łukaszewska Zofia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do GESSO

	Organizacja	Numer KRS
1	VALDI MW2 SP. Z O.O. SP. K.	0000786058
2	AG PETROL SP. Z O.O.	0000783062
3	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000700233
4	SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SP. J.	0000431224
5	B-TRANS SP. Z O.O.	0000087693
6	WRC SP. Z O.O.	0000384366
7	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
8	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
9	PORT WISKITKI SP. Z O.O.	0000743058
10	BILMEX-TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000344644
11	PORT KĄTY SP. Z O.O.	0001101115
12	DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.	0000959974
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
14	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
15	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
16	"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA SP. J.	0000008593
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAMAX" SP. Z O.O.	0000026206
18	GRUPA STEFANIUK SP. Z O.O.	0000213650
19	AUTO SHOŁ SP. J. R.SZRAJBER K.SZOMBIERSKI	0000147792
20	PLUS SP. J. JURKIEWICZ I SYN	0000004887
21	STACJA PALIW KOGUT SP. J.	0000036072
22	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
23	F.H.U. "FEL-TANK" FELICJAN KAWIK SP. Z O.O.	0000550404
24	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
25	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
26	PAWEŁ NIŻNIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000904456
27	WOSTIM SP. Z O.O.	0000944600
28	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984
29	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751