PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI LUB PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000 ZŁ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB KOMPLEMENTARIUSZOWI I PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
Platforma do zarządzania płatnościami|Monitoring i weryfikacja kontrahentów|Odzyskiwanie należności w trybie polubownym i sądowym|Skrócenie cyklu rotacji należności|Wspieranie dobrych praktyk w biznesie
EULEO G. Grzesiak to firma windykacyjna, która swoim klientom oferuje kompleksowe i nowoczesne usługi związane z zarządzaniem należnościami. Platforma Rozważna Firma, stworzona przez EULEO, umożliwia polskim przedsiębiorcom monitorowanie płatności, weryfikację kontrahentów oraz skuteczne odzyskiwanie należności. Dzięki intuicyjnemu systemowi dostępnym online, przedsiębiorcy mogą zarządzać swoimi należnościami i minimalizować ryzyko utraty płatności. Misją firmy jest wspieranie klientów w dbaniu o płynność finansową i promowanie dobrych praktyk w relacjach biznesowych. EULEO zyskało uznanie dzięki swojej skuteczności w odzyskiwaniu długów oraz długoletniemu doświadczeniu na rynku, co czyni je rzetelnym partnerem w zakresie windykacji. Dodatkowo, firma stawia na edukację swoich klientów, oferując szkolenia oraz informacje dotyczące monitorowania należności i działań prewencyjnych. Rozważna Firma to nie tylko platforma techniczna, ale także społeczność promująca moralność płatniczą w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euleo G.GRZESIAK osiągnęła 2 791 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 697 192 zł. Pozostałe przychody to 93 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 700 001 zł.
Zysk netto wyniósł 91 119 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
155 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 791 121 zł w 2021 roku. • 3 395 359 zł w 2020 roku. • 3 102 422 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
226 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 91 119 zł w 2021 roku. • 842 373 zł w 2020 roku. • 543 622 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Euleo G.GRZESIAK wynosi 2 106 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 601 zł a 6 344 944 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
991 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 106 006 zł w
2021 roku. • 5 737 411 zł w
2020 roku. • 4 088 058 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euleo G.GRZESIAK wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Euleo G.GRZESIAK wynosi 28 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
212 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 683 zł w
2021 roku. • 533 801 zł w
2020 roku. • 446 889 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
210 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 28 441 zł w
2021 roku. • 546 266 zł w
2020 roku. • 448 562 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Euleo G.GRZESIAK mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Euleo G.GRZESIAK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2022 (MSiG nr 109/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 330616. EULEO G.GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10871/22/471]
UWAGAMSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
ub.
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 74066. EULEO G.GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36883/21/31]
Rzuć okiemMSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2021R., REP. A NR 4872/2021, NOTARIUSZ
KATARZYNA HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA: § 1, § 7, § 8, § 11 I § 15 UST.
4
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BADOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 9. NIE wpisać: 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ PRub.
1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE wykreślić: 2 1. EULEO SSC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122447985 4. 0000402645 9. TAK 10. 30000
ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH
PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000 ZŁ PRAWO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE
DWÓM KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM
ŁĄCZNIE. wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI
LUB PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ
100.000 ZŁ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZYSŁUGUJE DWÓM KOMPLEMENTARIUSZOM
DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB KOMPLEMENTARIUSZOWI I PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. BADOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BADOWSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 101039. EULEO G.GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6374/21/585]
Rzuć okiemMSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EULEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. EULEO
G.GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2020R., REP. A NR 4942/2020, NOTARIUSZ
KATARZYNA HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE DODANIE: § 12 UST.9 31.12.2020R.,
REP. A NR 4947/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA
HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
ZMIANA: §1, §2, §7, §8 UST. 1 I 2, §11 I §15 UST.4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. EULEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122447985 4. 0000402645 9. NIE
2 1. BADOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 10.00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000 ZŁ 2. NIE 3 1. GRZESIA
2. GRZEGORZ HENRYK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 10.000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 10.000 ZŁ 2. NIE 4 1. KAŹMIERCZAK 2. PIOTR
TADEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 10.000 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000 ZŁ 2. NIE wpisać: 5 1. BADOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 6 1. GRZESIAK 2. GRZEGORZ HENRYK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 7 1. KAŹMIERCZAK 2. PIOTR TADEUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 8 1. EULEO SSC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122447985 4. 0000402645 9. TAK 10. 30000
ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH
PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000 ZŁ PRAWO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE
DWÓM KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM
ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122447985
4. 0000402645 wpisać: 2 1. BADOWSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 3 1. GRZESIAK 2. GRZEGORZ HENRYK 3. [ukryto] 4 1. KAŹMIERCZAK 2. PIOTR
TADEUSZ 3. [ukryto]
Poz. 332771. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2012.
[RDF/206698/20/555]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332770. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2012.
[RDF/206698/20/154]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852469. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2012.
[RDF/161863/19/297]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 852468. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2012.
[RDF/161863/19/896]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355428. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2012.
[RDF/203797/18/781]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 355427. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2012.
[RDF/203796/18/380]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
i
Poz. 145709. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000431598. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13217/17/572]
MSiG 103/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 206368. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000431598. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13834/16/614]
MSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 188596. EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000431598. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18055/16/204]
Rzuć okiemMSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.05.2016 R. REP.A NR 2408/2016, NOTARIUSZ
ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Euleo G.GRZESIAK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euleo G.GRZESIAK wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Euleo G.GRZESIAK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euleo G.GRZESIAK wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2021 roku. • 100 tys. zł w 2020 roku. • 70 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 49 tys. zł w 2020 roku. • 12 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 108 tys. zł w 2021 roku. • 168 tys. zł w 2020 roku. • 120 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
662 218
zł.
Koszty operacyjne Euleo G.GRZESIAK wyniosły
2 674 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
115 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 662 218 zł w 2021 roku • 988 643 zł w 2020 roku • 893 703 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,8% w 2021 roku •
38,9% w 2020 roku •
35,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euleo G.GRZESIAK wyniosła 824 890 zł.
a
ktywa trwałe to 8158 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 703 771 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 936 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 30 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 824 890 zł sumy bilansowej i 121 119 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 508 432 zł sumy bilansowej i 243 894 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 663 018 zł sumy bilansowej i 59 387 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 71 484 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
704 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
30%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
214 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
50 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
368 tys. zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
40 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
71 tys. zł
10%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: 34%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Euleo G.GRZESIAK wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 355 tys. zł należności i inne: 462 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2021 roku • 1,87 w 2020 roku • 1,09 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Euleo G.GRZESIAK wobec banków i pożyczkodawców: 367 507 zł, gotówka: 354 636 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 12 871 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9810 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 703 771 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 13 tys. zł
0 zł368 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców368 tys. zł
gotówka355 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 13 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 156 tys. zł • 2019: 28 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 2,3 raza • 2020: 66,4 raza • 2019: 29,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Euleo G.GRZESIAK wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 45 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 44 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 322 827 zł, z czego 322 827 zł ma termin do 12 miesięcy.
8297 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
należności z sądowymi: 45 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe323 tys. zł
klienci są winni firmie 323 tys. zł
do 12 miesięcy323 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)8 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 44 dni w 2021 roku • 26 dni w 2020 roku • 37 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Euleo G.GRZESIAK wynoszą 2 672 601 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 475 757 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 570 656 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 309 868 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,7 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 55%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)571 tys. zł · 21%
Pozostałe koszty rodzajowe310 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii154 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia92 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty65 tys. zł · 2%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,7 mln zł w 2021 roku • 2,5 mln zł w 2020 roku • 2,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Euleo G.GRZESIAK wykazała przychody na poziomie 2 791 121 zł.
Organizacja zarobiła 95 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4627 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 686 229,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 686 229,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 672 601,48
I. Amortyzacja5 757,86
II. Zużycie materiałów i energii154 331,82
III. Usługi obce1 475 757,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64 668,62
V. Wynagrodzenia570 656,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)91 562,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe309 867,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 627,82
D. Pozostałe przychody operacyjne10 962,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 859,02
II. Dotacje57,35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 046,19
E. Pozostałe koszty operacyjne1 907,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych49,20
III. Inne koszty operacyjne1 858,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 682,80
G. Przychody finansowe93 928,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)93 221,76
II. Odsetki, w tym: (+1)28,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne678,78
H. Koszty finansowe20 865,34
I. Odsetki, w tym: (+1)9 809,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 055,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)95 746,28
J. Podatek dochodowy4 627,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)91 119,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Euleo G.GRZESIAK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 211 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 1 dzień18-03-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
