SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarzecki i Wspólnicy to renomowana firma doradcza specjalizująca się w szerokim zakresie usług z obszaru wyceny aktywów, finansów korporacyjnych, a także wsparcia w sporach gospodarczych i regulacyjnych. Firma oferuje m.in. wycenę przedsiębiorstw, ruchomości i nieruchomości, aktywów niematerialnych oraz instrumentów pochodnych. Zajmuje się również oceną ekonomicznej efektywności inwestycji, tworzeniem i wdrażaniem procesów realizacji inwestycji oraz sporządzaniem i oceną biznesplanów. Doradztwo transakcyjne i kapitałowe obejmuje obsługę transakcji fuzji i przejęć, finansowe i komercyjne due diligence oraz wsparcie procesów pozyskiwania kapitału.Jednym z kluczowych obszarów działalności Zarzecki i Wspólnicy jest controlling i business intelligence, czyli ocena, tworzenie i wdrażanie systemów informacji zarządczej, wsparcie procesów raportowania oraz zarządzanie kapitałem obrotowym. Firma oferuje również doradztwo restrukturyzacyjne, w tym wycenę przedsiębiorstwa na cele pre-packu, przygotowywanie planów restrukturyzacji i ocenę scenariuszy restrukturyzacji. Specjalistyczne usługi doradcze obejmują także analizy rynkowe, strategiczne doradztwo, audyt procesów biznesowych oraz tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych.Zarzecki i Wspólnicy stawia na indywidualne podejście do każdego klienta, dostarczając rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań. Firma ma bogate doświadczenie we współpracy z różnymi sektorami, w tym stoczniowym, finansowym, nieruchomości, technologicznym, górniczo-metalurgicznym, ochrony zdrowia, TSL, energetyki, private equity oraz chemicznym. W swoich działaniach firma korzysta z najnowszych metodologii i wszechstronnej wiedzy ekonomicznej, co pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie złożonych przedsięwzięć doradczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarzecki I Wspólnicy osiągnęła 4 474 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 473 837 zł. Pozostałe przychody to 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 469 293 zł.
Zysk netto wyniósł 4544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 474 502 zł w 2024 roku.
• 5 868 941 zł w 2023 roku.
• 4 191 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4544 zł w 2024 roku.
• 2420 zł w 2023 roku.
• 267 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarzecki I Wspólnicy wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Zarzecki I Wspólnicy wynosi 47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 462 zł w
2024 roku.
• 16 004 zł w
2023 roku.
• 286 900 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 679 zł w
2024 roku.
• 38 362 zł w
2023 roku.
• 391 291 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarzecki I Wspólnicy wynosi 3 626 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 437 zł a 11 186 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 626 859 zł w 2024 roku.
• 4 544 584 zł w 2023 roku.
• 4 484 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarzecki I Wspólnicy wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarzecki I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 258 597
zł.
Koszty operacyjne Zarzecki I Wspólnicy wyniosły 4 448 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 258 597 zł w 2024 roku
• 977 648 zł w 2023 roku
• 809 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarzecki I Wspólnicy wyniosła 2 011 078 zł.
a
ktywa trwałe to 690 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 320 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 006 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 176 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 011 078 zł w 2024 roku.
• 1 376 157 zł w 2023 roku.
• 1 526 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarzecki I Wspólnicy wyniosły 1 176 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 176 834 zł w 2024 roku
• 546 457 zł w 2023 roku
• 698 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarzecki I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 4 474 502 zł.
Organizacja zarobiła 4544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku