SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wycena aktywów i przedsiębiorstw|Finanse korporacyjne i inwestycje|Wsparcie w sporach gospodarczych i regulacyjnych|Doradztwo transakcyjne i kapitałowe|Controlling i business intelligence
Zarzecki i Wspólnicy to renomowana firma doradcza specjalizująca się w szerokim zakresie usług z obszaru wyceny aktywów, finansów korporacyjnych, a także wsparcia w sporach gospodarczych i regulacyjnych. Firma oferuje m.in. wycenę przedsiębiorstw, ruchomości i nieruchomości, aktywów niematerialnych oraz instrumentów pochodnych. Zajmuje się również oceną ekonomicznej efektywności inwestycji, tworzeniem i wdrażaniem procesów realizacji inwestycji oraz sporządzaniem i oceną biznesplanów. Doradztwo transakcyjne i kapitałowe obejmuje obsługę transakcji fuzji i przejęć, finansowe i komercyjne due diligence oraz wsparcie procesów pozyskiwania kapitału.Jednym z kluczowych obszarów działalności Zarzecki i Wspólnicy jest controlling i business intelligence, czyli ocena, tworzenie i wdrażanie systemów informacji zarządczej, wsparcie procesów raportowania oraz zarządzanie kapitałem obrotowym. Firma oferuje również doradztwo restrukturyzacyjne, w tym wycenę przedsiębiorstwa na cele pre-packu, przygotowywanie planów restrukturyzacji i ocenę scenariuszy restrukturyzacji. Specjalistyczne usługi doradcze obejmują także analizy rynkowe, strategiczne doradztwo, audyt procesów biznesowych oraz tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych.Zarzecki i Wspólnicy stawia na indywidualne podejście do każdego klienta, dostarczając rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań. Firma ma bogate doświadczenie we współpracy z różnymi sektorami, w tym stoczniowym, finansowym, nieruchomości, technologicznym, górniczo-metalurgicznym, ochrony zdrowia, TSL, energetyki, private equity oraz chemicznym. W swoich działaniach firma korzysta z najnowszych metodologii i wszechstronnej wiedzy ekonomicznej, co pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie złożonych przedsięwzięć doradczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarzecki I Wspólnicy osiągnęła 4 474 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 473 837 zł. Pozostałe przychody to 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 469 293 zł.
Zysk netto wyniósł 4544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 474 502 zł w 2024 roku. • 5 868 941 zł w 2023 roku. • 4 191 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4544 zł w 2024 roku. • 2420 zł w 2023 roku. • 267 501 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarzecki I Wspólnicy wynosi 3 626 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 437 zł a 11 186 255 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 19 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 626 859 zł w 2024 roku. • 4 544 584 zł w 2023 roku. • 4 484 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarzecki I Wspólnicy wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Zarzecki I Wspólnicy wynosi 47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 462 zł w
2024 roku. • 16 004 zł w
2023 roku. • 286 900 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 46 679 zł w
2024 roku. • 38 362 zł w
2023 roku. • 391 291 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zarzecki I Wspólnicy wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarzecki I Wspólnicy wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarzecki I Wspólnicy wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarzecki I Wspólnicy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarzecki I Wspólnicy wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 179 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 98 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 179 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 258 597
zł.
Koszty operacyjne Zarzecki I Wspólnicy wyniosły
4 448 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 258 597 zł w 2024 roku • 977 648 zł w 2023 roku • 809 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarzecki I Wspólnicy wyniosła 2 011 078 zł.
a
ktywa trwałe to 690 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 320 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 006 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 176 834 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 011 078 zł w 2024 roku. • 1 376 157 zł w 2023 roku. • 1 526 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarzecki I Wspólnicy wyniosły 1 176 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 176 834 zł w 2024 roku • 546 457 zł w 2023 roku • 698 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarzecki I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 4 474 502 zł.
Organizacja zarobiła 4544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku