Oferowanie rozwoju aplikacji webowych i mobilnych.|Usługi UX/UI oraz projektowanie produktów technologicznych.|Wsparcie startupów dzięki programom Cetus Academy i Cetus Accelerator.|Dostarczanie zespołów IT w ramach outsourcingu.|Realizacja MVP dla weryfikacji pomysłów biznesowych.
Cetuspro to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, z siedzibą w Polsce. Główna misja organizacji to pomoc przedsiębiorstwom w rozwoju poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań IT. Cetuspro skupia się na kilku kluczowych obszarach, oferując usługi projektowania aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, oraz UX/UI. Zespół firmy kładzie duży nacisk na zrozumienie wymaganych potrzeb swoich klientów, co pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie produktów. W ramach swojej działalności, Cetuspro realizuje także projekty związane z opracowaniem prototypów oraz rozwojem MVP (Minimum Viable Product), co umożliwia ich klientom walidację pomysłów biznesowych. Również, Cetuspro prowadzi Cetus Academy i Cetus Accelerator, które mają na celu wsparcie młodych innowatorów i startupów technologicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się outsourcingiem zespołów IT, co pozwala klientom na skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach, a zewnętrznym specjalistom na przeprowadzaniu skomplikowanych projektów. Cetuspro może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami oraz pozytywnymi opiniami od swoich klientów, co potwierdza efektywność i jakość świadczonych przez nią usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cetuspro osiągnęła 4 408 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 099 368 zł. Pozostałe przychody to 309 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 096 461 zł.
Zysk netto wyniósł 2907 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 408 611 zł w 2024 roku. • 5 099 407 zł w 2023 roku. • 4 638 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2907 zł w 2024 roku. • 3640 zł w 2023 roku. • 127 597 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetuspro wynosi 3 227 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 070 zł a 11 021 527 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 227 830 zł w 2024 roku. • 3 689 113 zł w 2023 roku. • 3 875 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cetuspro wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetuspro wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cetuspro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cetuspro wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 185 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 633 708
zł.
Koszty operacyjne Cetuspro wyniosły
4 405 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
408 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 633 708 zł w 2024 roku • 2 009 945 zł w 2023 roku • 1 474 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetuspro wyniosła 1 568 023 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 534 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 568 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 519 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 568 023 zł w 2024 roku. • 1 093 216 zł w 2023 roku. • 1 081 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetuspro wyniosły 1 198 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 568 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 198 519 zł w 2024 roku • 726 619 zł w 2023 roku • 718 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetuspro wykazała przychody na poziomie 4 408 611 zł.
Organizacja zarobiła 2907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 13 731 zł w 2022 roku