Oferowanie rozwoju aplikacji webowych i mobilnych.
Usługi UX/UI oraz projektowanie produktów technologicznych.
Wsparcie startupów dzięki programom Cetus Academy i Cetus Accelerator.
Dostarczanie zespołów IT w ramach outsourcingu.
Realizacja MVP dla weryfikacji pomysłów biznesowych.
Cetuspro to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, z siedzibą w Polsce. Główna misja organizacji to pomoc przedsiębiorstwom w rozwoju poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań IT. Cetuspro skupia się na kilku kluczowych obszarach, oferując usługi projektowania aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, oraz UX/UI. Zespół firmy kładzie duży nacisk na zrozumienie wymaganych potrzeb swoich klientów, co pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie produktów. W ramach swojej działalności, Cetuspro realizuje także projekty związane z opracowaniem prototypów oraz rozwojem MVP (Minimum Viable Product), co umożliwia ich klientom walidację pomysłów biznesowych. Również, Cetuspro prowadzi Cetus Academy i Cetus Accelerator, które mają na celu wsparcie młodych innowatorów i startupów technologicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się outsourcingiem zespołów IT, co pozwala klientom na skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach, a zewnętrznym specjalistom na przeprowadzaniu skomplikowanych projektów. Cetuspro może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami oraz pozytywnymi opiniami od swoich klientów, co potwierdza efektywność i jakość świadczonych przez nią usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cetuspro osiągnęła 4 408 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 099 368 zł. Pozostałe przychody to 309 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 096 461 zł.
Zysk netto wyniósł 2907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 408 611 zł w 2024 roku.
• 5 099 407 zł w 2023 roku.
• 4 638 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2907 zł w 2024 roku.
• 3640 zł w 2023 roku.
• 127 597 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetuspro wynosi 3 227 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 070 zł a 11 021 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 227 830 zł w 2024 roku.
• 3 689 113 zł w 2023 roku.
• 3 875 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cetuspro wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetuspro wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cetuspro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cetuspro wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 633 708
zł.
Koszty operacyjne Cetuspro wyniosły 4 405 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
408 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 633 708 zł w 2024 roku
• 2 009 945 zł w 2023 roku
• 1 474 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetuspro wyniosła 1 568 023 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 534 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 568 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 568 023 zł w 2024 roku.
• 1 093 216 zł w 2023 roku.
• 1 081 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetuspro wyniosły 1 198 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 568 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 198 519 zł w 2024 roku
• 726 619 zł w 2023 roku
• 718 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetuspro wykazała przychody na poziomie 4 408 611 zł.
Organizacja zarobiła 2907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 731 zł w 2022 roku