EXELEN SP. Z O.O. | KRS: 0000428992

Podsumowanie

aktywa

559 tys.

przychód

589 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DOBRZEWINO

Adres

UL. WEJHEROWSKA, 5

Kod pocztowy

80-209

Rejestracja

2012-08-06

Rozpoczęcie działalności

2012-08-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exelen.pl

Email

exelen@exelen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Przygotowanie terenu pod budowę Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Specjalizacja w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych
Projektowanie, serwis, przeglądy oraz modernizacje
Sporządzanie raportów bezpieczeństwa zgodnych z przepisami
Wykonywanie symulacji komputerowych rozwoju pożaru
Obsługa na terenie całej Polski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exelen osiągnęła 588 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 588 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 453 828 zł.

Zysk netto wyniósł 134 830 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 588 658 zł w 2024 roku.
• 778 885 zł w 2023 roku.
• 752 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 830 zł w 2024 roku.
• 53 675 zł w 2023 roku.
• 56 088 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

808704.72

-94617.03

24203.66

-42298.75

54001.25

-25357.87

72585.84

-80.69

1431674.25

102155.28

752120.9

56087.87

778885.21

53674.57

588658.19

134829.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-94670.73

-84069.65

-55327.49

-48939.19

-24476.11

-21088.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exelen wynosi 1 245 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 313 509 zł a 1 887 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 245 267 zł w 2024 roku.
• 946 342 zł w 2023 roku.
• 897 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

643387.9

2021761.8

0

88663.13

386812.56

0

89509.79

285381.08

0

101838.99

285058.32

130064.9

1493135.51

3579185.63

172130.8

897896.21

1880302.25

212386.73

946341.81

1947213.02

313508.99

1245266.55

1887615.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exelen wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027361199259758

0.0273703504353762

0.027370173484087

0.0273699276149273

0.0273516532033682

0.0273614283651114

0.0273614022880793

0.0273634865880013

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exelen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00104049884248525

0.00119310256559402

0.000772595638409257

0.00029249643557705

0.000864582660142332

0.000260638305917382

0.000242361304117367

0.000228024829993956

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exelen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exelen wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14732.02

37142.15

0

4721.39

24573.5

0

4365.02

16883.94

0

5825.99

18041.38

17063.22

37856.67

56991.66

11217.57

32752.81

75797.85

9625.15

37777.45

95753.03

17659.75

51364.36

132136

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 965 zł.

Koszty operacyjne Exelen wyniosły 426 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 695 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 965 zł w 2024 roku
• 200 495 zł w 2023 roku
• 243 814 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

334830.09

44406.96

46405.71

66082.62

254944.7

243813.62

200494.65

98964.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exelen wyniosła 559 006 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 518 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 418 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 559 006 zł w 2024 roku.
• 401 729 zł w 2023 roku.
• 395 059 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

233909.17

198630.98

147566.84

151619.02

634235.29

395059.08

401728.65

559005.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

-0.68

-0.12

-0.21

-0.44

-4.95

-1.75

-0.17

-0.36

-0.45

-0.47

0

-0.21

0

0.16

0.59

0.08

0.07

0.14

0.24

0.1

0.07

0.13

0.19

0.08

0.07

0.24

0.32

0.27

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exelen wyniosły 140 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 994 zł w 2024 roku
• 118 546 zł w 2023 roku
• 165 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

233909.17

94907.28

0.41

198630.98

101927.84

0.51

147566.84

76221.57

0.52

151619.02

80354.44

0.53

634235.29

460815.43

0.73

395059.08

165551.35

0.42

401728.65

118546.35

0.3

559005.82

140993.83

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exelen wykazała przychody na poziomie 588 658 zł.

Organizacja zarobiła 150 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 241 zł w 2024 roku
• 7817 zł w 2023 roku
• 9199 zł w 2022 roku

Wartość

0

13731

9199

7817

15241

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Exelen wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08194

0.54203

0.43814

0.46195

0.16981

0.16667

0.09119

0.0542

0

0.09902

0.28328

0.40638

0.53756

0.04741

0.03604

0.11321

0.05989

0

0.12175

0.33787

0.38285

0.57586

0.10999

0.10487

0.13971

0.08218

0

0.27109

0.32408

0.3641

0.572

0.26326

0.10645

0.28401

0.21981

0

0.654

0.6029

0.562

0.72437

0.50791

0.51322

0.6524

0.7426

0.68948

0.57398

0.5105

0.47596

0.50349

0.48943

0.53568

0.59211

0.53556

0.61356

0.53873

0.48191

0.46362

0.41754

0.47673

0.4598

0.55592

0.47874

0.58101

0.59484

0.36163

0.43515

0.38995

0.81041

0.82372

0.69676

0.60817

0.58728

Powiązania

EXELEN - powiązanie zwrotne

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

P ELWIRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

P Elwira

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

06.08.2012

14.01.2016

P Elwira

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

06.08.2012

14.01.2016

G Wojciech

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2016

P Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

08.07.2013

14.01.2016

P Jadwiga

Marzec 1949

Osoba

prokurent

14.01.2016

07.01.2019

P Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

07.01.2019

P Elwira

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

08.07.2013

G Wojciech

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

08.07.2013

03.02.2014

A Joanna

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

07.01.2019

P Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

27.01.2017

Exelen

Organizacja

Udziałowcy

Pysz Maciej posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Pysz Elwira posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2016 jest Pysz Maciej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2012 do 14.01.2016 była Pysz Elwira kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do EXELEN

	Organizacja	Numer KRS
1	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
2	NITOMI - LPG SP. Z O.O.	0000397406
3	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
4	LIFT SP. Z O.O.	0000907292
5	M3 AUTOMATION SP. Z O.O.	0000776303
6	TRANS-EXPRES BIS SP. Z O.O.	0000883412
7	REALIZACJA WSPARCIA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000866376
8	BAKABI POLSKA SP. Z O.O.	0000950944
9	GRUPA FINANSOWO - HANDLOWA "LMM" SP. Z O.O.	0000133828
10	DMS SP. Z O.O.	0000333930
11	EKOZEFIR-WARSZAWA SP. Z O.O.	0000215704
12	BENETECH SP. Z O.O.	0000521522
13	BMKL SP. Z O.O.	0000685527
14	INTERTECHSERVICE SP. Z O.O.	0000536697
15	IPARUS SP. Z O.O.	0000552728
16	STR-FITNESS SP. Z O.O.	0000759731
17	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
18	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
19	CESTUS SP. Z O.O.	0000752341
20	ELECTRO-TECHNICS-COOL SP. Z O.O.	0000881700
21	WATERJET SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000944399
22	AJAKS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000471569
23	JAFAR SERVICE SP. Z O.O.	0000792028
24	DAMED SP. Z O.O.	0000079533
25	CON-TEC SP. Z O.O.	0000735964
26	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA "POMER" SP. Z O.O.	0000236781
27	ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA PACHOWICZ SP. Z O.O.	0001011999
28	EMS ELECTRIC MOTORS SERVICE SP. Z O.O.	0000367096
29	LMS KONNORD SP. Z O.O.	0000948436
30	BIKAREX SP. Z O.O.	0000180401

EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428992 NIP 5882397432 REGON 221718858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXELEN

EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428992 NIP
5882397432 REGON
221718858