ZDROWA WODA SP. Z O.O. | KRS: 0000202832

Podsumowanie

aktywa

559 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

-97 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ZACISZE, 16

Kod pocztowy

65-001

Rejestracja

2004-04-08

Rozpoczęcie działalności

2004-04-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Badania i analizy związane z jakością żywności Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrowa Woda osiągnęła 2 213 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 212 610 zł. Pozostałe przychody to 651 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 309 997 zł.

Strata netto wyniosła 97 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 280 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 213 261 zł w 2024 roku.
• 2 090 292 zł w 2023 roku.
• 1 797 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 387 zł w 2024 roku.
• -49 494 zł w 2023 roku.
• 147 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

247623.68

-53667.17

518839.68

-76628.46

771753.48

-67635.78

1051839.42

51408.31

1569333.77

198821.12

1797817.35

147439.68

2090291.6

-49493.84

2213261.39

-97386.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrowa Woda wynosi -98 tys. zł.

EBITDA Zdrowa Woda wynosi -23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -98 031 zł w 2024 roku.
• -49 468 zł w 2023 roku.
• 147 452 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 602 zł w 2024 roku.
• -26 580 zł w 2023 roku.
• 171 938 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-53667.17

-45243.89

-76397.15

-65600.31

-67635.78

-42472.91

51452.07

137096.41

198825.46

217102.79

147451.79

171938.39

-49467.68

-26579.58

-98030.59

-22602.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrowa Woda wynosi 1 475 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 533 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 508 zł w 2024 roku.
• 1 393 528 zł w 2023 roku.
• 1 788 304 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

165082.45

619059.2

0

345893.12

1297099.2

0

514502.32

1929383.7

0

906859.52

2629598.55

0

1841506.99

3923334.42

0

1788303.62

4494543.38

0

1393527.73

5225729

0

1475507.59

5533153.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrowa Woda wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309868

0.0309597

0.0309254

0.0309037

0.0308486

0.0308289

0.0308136

0.0308016

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowa Woda wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013836

0.0028235

0.0062592

0.0030601

0.0033146

0.0042521

0.0027192

0.0039638

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrowa Woda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrowa Woda wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9904.95

0

20753.59

0

30870.14

0

42073.58

0

13236.38

62773.35

0

9623.38

71912.68

0

15195.52

83611.63

0

2136.52

88504.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 312 zł.

Koszty operacyjne Zdrowa Woda wyniosły 2 310 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 312 zł w 2024 roku
• 242 138 zł w 2023 roku
• 180 348 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

46130.74

45567.72

122518.34

136629.51

199440.96

180347.77

242138.21

285311.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrowa Woda wyniosła 558 970 zł.

a

ktywa trwałe to 59 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 499 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 970 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -158 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 326 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 970 zł w 2024 roku.
• 628 809 zł w 2023 roku.
• 776 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

126939.54

167536.77

492885.03

472786.96

823032.05

776205.02

628808.93

558970.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

0.85

-0.22

-0.46

0.55

-0.15

-0.14

0.33

-0.09

0.11

-0.33

0.05

0.24

-1.39

0.13

0.19

-0.76

0.08

-0.08

1.18

-0.02

-0.17

0.61

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrowa Woda wyniosły 717 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 326 zł w 2024 roku
• 670 867 zł w 2023 roku
• 970 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126939.54

189957.03

1.5

167536.77

307182.72

1.83

492885.03

700166.76

1.42

472786.96

628660.38

1.33

823032.05

965866.85

1.17

776205.02

970421.26

1.25

628808.93

670867.31

1.07

558970.35

717326.34

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrowa Woda wykazała przychody na poziomie 2 213 261 zł.

Organizacja zarobiła -97 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrowa Woda wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11359

0.42609

0.37395

0.92072

0.13459

0.12861

0.08595

0.85972

0

0.08183

0.49232

0.38103

0.93846

0.14871

0.14302

0.06828

0.76316

0

0.08499

0.52682

0.53905

0.91983

0.18971

0.18008

0.15919

0.67128

0

0.60923

0.56564

0.51911

0.9099

0.45395

0.42676

0.59666

0.09662

0

0.73049

0.61576

0.5944

0.89362

0.67194

0.6542

0.7408

0.03647

0

0.66975

0.62341

0.57425

0.90307

0.51382

0.48363

0.65512

0.04114

0

0.09064

0.6344

0.53216

0.89048

0.1774

0.16044

0.15026

0.94919

0

0.0827

0.57445

0.43487

0.91958

0.17679

0.16165

0.11498

0.77368

0

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2017

10.01.2019

W Robert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2014

02.01.2017

W Robert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.04.2004

31.03.2014

W Robert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.04.2004

31.03.2014

D Marlena

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

10.01.2019

K Paweł

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

08.04.2004

10.01.2019

W Robert

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

08.04.2004

31.03.2014

D Marlena

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

K Paweł

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Klimczak Paweł posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2019 jest Klimczak Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 10.01.2019 był Walczak Robert kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 31.03.2014 do 02.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Walczak Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZDROWA WODA

	Organizacja	Numer KRS
1	LIZARDS SP. Z O.O.	0000401000
2	MICO SP. Z O.O.	0000358480
3	REMONTAŻ SP. Z O.O.	0000292131
4	PROFNES SP. Z O.O.	0000587533
5	EKOSIN SERWIS SP. Z O.O.	0000504216
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EMITER	0000122082
7	EWIKOR AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000573595
8	TURBO-MECHANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŃSCIĄ	0000529753
9	CANDAS SP. Z O.O.	0000877040
10	PROINSERV SP. Z O.O. SP. K.	0000587249
11	METAL-SERVICE SP. Z O.O.	0000945005
12	MARGAB KUCZYŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000680855
13	MATIMAX SP. Z O.O.	0000941454
14	INTONA SP. Z O.O. SP. K.	0000627500
15	BEISSBARTH SERWIS SP. Z O.O.	0000601603
16	NT FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000708552
17	GLOBAL GASTRO SP. Z O.O.	0000349579
18	SERWIS PARK SP. Z O.O.	0000836973
19	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ KOLZBYT SP. Z O.O.	0000169475
20	MASZYNY GÓRNICZE-SERWIS SP. Z O.O.	0000236974
21	REGEM SP. Z O.O.	0000883641
22	WIND PRO SERVICE SP. Z O.O.	0000630286
23	UVPRINTER.PL SP. Z O.O.	0000596453
24	BAKABI SP. Z O.O.	0000592169
25	ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000633990
26	WÓZKI WIDŁOWE MARCIN PEREPECZKO SP. K.	0000336855
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MECHATRONIKA SP. Z O.O.	0000169586
28	ARTMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000989486
29	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ SERWIS- BARBARA USZYŃSKA,	0000085875
30	LUBCARE SP. Z O.O.	0000861679

ZDROWA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202832 NIP 9291859015 REGON 978081739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROWA WODA

ZDROWA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202832 NIP
9291859015 REGON
978081739