IPARUS SP. Z O.O. | KRS: 0000552728

Podsumowanie

aktywa

359 tys.

przychód

782 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. POD SIKORNIKIEM, 17

Kod pocztowy

30-216

Rejestracja

2015-04-09

Rozpoczęcie działalności

2015-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iparus.pl

Email

biuro@iparus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agencji reklamowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iparus osiągnęła 782 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 782 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 709 564 zł.

Zysk netto wyniósł 72 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 091 zł w 2024 roku.
• 733 767 zł w 2023 roku.
• 665 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 527 zł w 2024 roku.
• 78 868 zł w 2023 roku.
• 117 351 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

255064.94

6412.67

286841.02

8213.77

393761.03

33348.1

458467.08

42289.42

665495.55

117350.59

733767.35

78867.73

782090.98

72526.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iparus wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Iparus wynosi 105 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iparus wynosi 1 036 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 225 393 zł a 1 955 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 036 894 zł w 2024 roku.
• 975 647 zł w 2023 roku.
• 1 024 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

195693.97

637662.35

0

224082.43

717102.55

0

395899.75

984402.58

23834.39

498636.78

1146167.7

111847.33

1024913.39

1663738.88

170998.13

975647.28

1834418.38

225393.08

1036893.51

1955227.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iparus wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iparus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iparus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iparus wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 81 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 474 zł.

Koszty operacyjne Iparus wyniosły 696 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8211 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 474 zł w 2024 roku
• 36 273 zł w 2023 roku
• 31 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iparus wyniosła 358 513 zł.

a

ktywa trwałe to 68 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 289 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 300 524 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 513 zł w 2024 roku.
• 314 583 zł w 2023 roku.
• 156 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

175528.14

57806.48

20540.36

61304.43

156600.04

314582.57

358512.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.12

0.04

0.03

0.14

-0.19

0.03

1.62

-3.17

0.1

0.08

0.69

1.33

0.1

0.09

0.75

0.79

0.19

0.18

0.25

0.35

0.12

0.11

0.2

0.24

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iparus wyniosły 57 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 989 zł w 2024 roku
• 86 585 zł w 2023 roku
• 7470 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

175528.14

227600.25

1.3

57806.48

101664.82

1.76

20540.36

31050.6

1.51

61304.43

29525.25

0.48

156600.04

7470.27

0.05

314582.57

86585.07

0.28

358512.75

57988.64

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iparus wykazała przychody na poziomie 782 091 zł.

Organizacja zarobiła 79 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1064 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7448 zł w 2024 roku
• 7924 zł w 2023 roku
• 11 837 zł w 2022 roku

Wartość

0

809

3686

11837

7924

7448

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Iparus wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27695

0.00096

0.00279

0

0.51144

0.41056

0.38694

0.90244

0.44409

0.43371

0.51839

0.14312

0

0.52752

0.43565

0.30275

0.9346

0.44512

0.40698

0.69146

0.12003

0

0.57451

0.45094

0.22102

0.92289

0.54596

0.56823

0.98809

0.02492

0.54984

0.56933

0.45856

0.298

0.53759

0.56766

0.5588

0.9527

0.94381

0.58862

0.64396

0.49425

0.35975

0.12657

0.7323

0.71765

0.95694

0.79441

0.63606

0.58309

0.47237

0.42342

0.39302

0.60211

0.58229

0.6998

0.60395

0.57813

0.52958

0.39229

0.35424

0.27931

0.56793

0.57573

0.65898

0.53602

0.51547

Powiązania

F ARTUR - reprezentacja, wspólnik

O FREYER TERESA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2015

F Artur

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

F Artur

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

O Freyer Teresa

Lipiec 1936

Osoba

Udziałowcy

Freyer Artur posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do IPARUS

	Organizacja	Numer KRS
1	CRAFT TECH SP. Z O.O.	0000450352
2	JAFAR SERVICE SP. Z O.O.	0000792028
3	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
4	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
5	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
6	REALIZACJA WSPARCIA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000866376
7	PROINSERV SP. Z O.O.	0000513575
8	WATERJET SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000944399
9	LMS KONNORD SP. Z O.O.	0000948436
10	BMKL SP. Z O.O.	0000685527
11	LIFT SP. Z O.O.	0000907292
12	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000139284
13	INTERTECHSERVICE SP. Z O.O.	0000536697
14	NAPRAWIAMY TRAKTORY SP. Z O.O.	0000760639
15	ZETO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000526302
16	EXELEN SP. Z O.O.	0000428992
17	OPTIMA LASER SP. Z O.O.	0000941735
18	DOJMASZ SP. Z O.O.	0000764005
19	BENETECH SP. Z O.O.	0000521522
20	STR-FITNESS SP. Z O.O.	0000759731
21	AG-ITECH SP. Z O.O.	0000596380
22	SIATEX-BUD SP. Z O.O.	0000532899
23	ALLTECH SP. Z O.O.	0000911746
24	ELTRONEX SP. Z O.O.	0000135561
25	DAMED SP. Z O.O.	0000079533
26	DŹWIG-PL SP. Z O.O.	0000635877
27	LIFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000575018
28	NITOMI - LPG SP. Z O.O.	0000397406
29	MOTOTECH SP. Z O.O.	0000493849
30	KTT SP. Z O.O.	0000677301

IPARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552728 NIP 6772387918 REGON 361224910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPARUS

IPARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552728 NIP
6772387918 REGON
361224910