Sieć nowoczesnych galerii handlowych typu convenience.
Obiekty zlokalizowane w prestiżowych miejscach w miastach.
Funkcjonalna architektura dostosowana do lokalnych rynków.
Rozwój portfolio poprzez zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne.
Zarządzanie obiektami w celu maksymalizacji obrotów najemców.
DEKADA to sieć nowoczesnych centrów handlowych, które powstały w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów oraz dynamicznie zmieniający się rynek retailowy. Działają od 2011 roku, z powodzeniem wpisując się w rozwój polskiego handlu, oferując obiekty typu convenience. Centra handlowe DEKADA znajdują się w prestiżowych lokalizacjach, co czyni je dogodnymi miejscami zarówno do zakupów, jak i spotkań towarzyskich. Wyjątkową cechą tych obiektów jest ich architektura, która łączy nowoczesne rozwiązania funkcjonalne z estetyką, dostosowaną do preferencji lokalnych rynków. Grupa DEKADA planuje rozwój swojego portfolio poprzez tworzenie zintegrowanych centrów handlowo-komunikacyjnych oraz rewitalizację obiektów postindustrialnych, co ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miast oraz wzbogacenie ich oferty handlowej. W chwili obecnej DEKADA zarządza dwunastoma funkcjonującymi obiektami oraz przygotowuje dwa kolejne do otwarcia, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju i dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekada osiągnęła 119 887 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 244 591 zł. Pozostałe przychody to 17 642 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 463 009 zł.
Zysk netto wyniósł 10 781 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 931 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 887 387 zł w 2024 roku.
• 128 664 224 zł w 2023 roku.
• 120 025 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 384 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 781 582 zł w 2024 roku.
• 6 898 916 zł w 2023 roku.
• 42 344 297 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada wynosi 275 291 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 815 820 zł a 811 948 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 415 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 291 531 zł w 2024 roku.
• 255 007 272 zł w 2023 roku.
• 386 247 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada wynosi 43,31 mln zł.
EBITDA Dekada wynosi 43,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 029 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 311 071 zł w
2024 roku.
• 11 828 620 zł w
2023 roku.
• 63 220 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 021 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 531 038 zł w
2024 roku.
• 12 033 802 zł w
2023 roku.
• 63 526 915 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dekada wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 2,36% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dekada charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dekada wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40,6 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40,6 mln zł w 2024 roku.
• 37,77 mln zł w 2023 roku.
• 36,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 021 800
zł.
Koszty operacyjne Dekada wyniosły 58 933 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 021 800 zł w 2024 roku
• 3 012 529 zł w 2023 roku
• 2 627 463 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada wyniosła 880 795 527 zł.
a
ktywa trwałe to 856 780 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 015 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 795 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 451 826 zł.
k
apitały mniejszości to 7 535 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 808 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 897 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 795 527 zł w 2024 roku.
• 862 223 271 zł w 2023 roku.
• 841 622 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada wyniosły 677 808 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 795 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 455 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 808 489 zł w 2024 roku
• 673 375 991 zł w 2023 roku
• 659 152 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada wykazała przychody na poziomie 119 887 387 zł.
Organizacja zarobiła 15 478 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 696 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 781 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 696 735 zł w 2024 roku
• 1 743 675 zł w 2023 roku
• 5 242 037 zł w 2022 roku