Organizacja Dekada realty osiągnęła 2 526 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 526 354 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 864 560 zł.
Strata netto wyniosła 338 206 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -183 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 526 854 zł w 2018 roku.
• 2 710 825 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 206 zł w 2018 roku.
• -471 684 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada realty wynosi 1 954 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 317 134 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -376 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 172 zł w 2018 roku.
• 2 330 474 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada realty wyniosła 8 028 678 zł.
a
ktywa trwałe to 6 099 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 028 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 669 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 028 678 zł w 2018 roku.
• 7 334 413 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada realty wyniosły 7 669 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 028 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 032 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 669 208 zł w 2018 roku
• 6 636 737 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2018 roku
• 90% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada realty wykazała przychody na poziomie 2 526 854 zł.
Organizacja zarobiła -323 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 887 zł w 2018 roku
• 55 394 zł w 2017 roku
Organizacja Dekada realty wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Red Oak Capital
posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Emir 64
posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Invest Line E
posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Equilibre
posiada 47 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Awaco Investments (17% udziałów)
• Emir 64 (17% udziałów)
• Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (17% udziałów)
• Invest Line E (17% udziałów)
• Red Oak Capital (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2016 do 14.02.2018:
• East Management (17% udziałów)
• Awaco Investments (17% udziałów)
• Emir 64 (17% udziałów)
• Invest Line E (17% udziałów)
• Red Oak Capital (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2016 do 09.06.2016:
• East Management (17% udziałów)
• Awaco Investments (17% udziałów)
• Emir 64 (17% udziałów)
• Invest Line E (17% udziałów)
• Red Oak Capital (17% udziałów)