Organizacja Dekada Realty osiągnęła 2 526 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 526 354 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 865 060 zł.
Strata netto wyniosła 338 206 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
183 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 526 854 zł w 2018 roku. • 2 710 825 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
133 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -338 206 zł w 2018 roku. • -471 684 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada Realty wynosi 1 768 401 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
302 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 768 401 zł w
2018 roku. • 2 070 858 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada Realty wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Dekada Realty wynosi 79 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -40 087 zł w
2018 roku. • -221 967 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 419 zł w
2018 roku. • 4073 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dekada Realty mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dekada Realty.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 września 2019 (MSiG nr 186/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1040003. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/176714/19/746]
MSiG 186/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1040002. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/176714/19/345]
MSiG 186/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1040001. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/176714/19/944]
MSiG 186/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1080844. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/867056/18/135]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1080843. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/867055/18/734]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1080842. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/867054/18/333]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 228655. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/89083/18/491]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 228654. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/89082/18/90]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 228653. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[RDF/89081/18/689]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 49399. DEKADA REALTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000290048. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7108/18/831]
Rzuć okiemMSiG 37/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. E
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 015741207 4. 0000561003 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SOLTER CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
3. 147487560 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
IB Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
wykreślić: 1 2. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYpi- FIKOWANE 2 2. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 65
22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4 2. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
HOLDINGÓW 7 2. 65 21 Z LEASING FINANSOWY
8 2. 74 40 Z REKLAMA 9 2. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 2. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
11 2. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12
2. 65 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 13 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 14 2. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
HOLDINGÓW 15 2. 74 40 Z REKLAMA 16 2. 74 87
B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 381460. DEKADA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000290048. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIIIWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62462/16/335]
MSiG 225/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 151248. DEKADA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000290048. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIIIWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24996/16/521]
Rzuć okiemMSiG 114/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 124 kod pocztowy
02-577 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA
KLIMCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 02-797 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. INVEST
LINE L SPÓŁKA AKCYJNA 3. 147438544) wykreślić: 1. INVEST LINE L SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
1. INVEST LINE E SPÓŁKA AKCYJNA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WIEKIERA
2. ADAM STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 9151. DEKADA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000290048. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73658/15/697]
Rzuć okiemMSiG 10/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FI
SOLTER CAPITAL LIMITED 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. EAST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 015741207 4. 0000561003 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dekada Realty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada Realty wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Dekada Realty charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dekada Realty wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2018 roku. • 140 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 262 zł.
Koszty operacyjne Dekada Realty wyniosły
2 566 441 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
10 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 262 zł w 2018 roku • 43 633 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2018 roku •
1,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada Realty wyniosła 8 028 678 zł.
a
ktywa trwałe to 6 099 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 028 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 669 208 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 264 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 338 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 028 678 zł sumy bilansowej i 359 470 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 7 334 413 zł sumy bilansowej i 697 676 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94,08%.
Marża operacyjna wyniosła -1,59%.
Marża netto wyniosła -13,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada Realty wyniosły 7 669 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 028 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 032 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 669 208 zł w 2018 roku • 6 636 737 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2018 roku • 90% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Dekada Realty ma 7 669 208 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5 304 936 zł (69%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 337 925 zł (17%), dostawcom 981 931 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 44 415 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 366 400 zł (83%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
17%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
982 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,3 mln zł
69%
W roku 2018 69% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 27% (2017) do 17% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dekada Realty wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,5.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 94 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2018 roku • 1,04 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Dekada Realty: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 337 925 zł, gotówka 94 131 zł. Do tego 5 166 626 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 313 506 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 669 208 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka94 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 314 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 3,7 mln zł do 5,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 1,3 mln zł • 2017: 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dekada Realty wynosi 171 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 140 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 146 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 25 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 175 727 zł, z czego 1 175 727 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
171 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 171 dni
140 dni
bez amortyzacji146 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 140 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 171 dni w 2018 roku • 98 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dekada Realty wynoszą 2 537 176 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 098 890 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 176 193 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 119 506 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,5 mln zł
Usługi obce2,1 mln zł · 83%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów176 tys. zł · 7%
Amortyzacja120 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii68 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty33 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)31 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,5 mln zł w 2018 roku • 2,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada Realty wykazała przychody na poziomie 2 526 854 zł.
Organizacja poniosła stratę 353 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -14 887 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 338 206 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
40 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -14 887 zł w 2018 roku • -55 394 zł w 2017 roku
Organizacja Dekada Realty wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 505 038,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 505 038,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 537 176,19
I. Amortyzacja119 505,95
II. Zużycie materiałów i energii67 687,64
III. Usługi obce2 098 889,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)32 763,40
V. Wynagrodzenia30 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 462,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 873,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów176 193,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 137,31
D. Pozostałe przychody operacyjne21 314,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21 314,63
E. Pozostałe koszty operacyjne29 264,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 264,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-40 087,02
G. Przychody finansowe500,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)500,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe313 505,70
I. Odsetki, w tym: (+1)313 505,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-353 092,71
J. Podatek dochodowy-14 886,67
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-338 206,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dekada Realty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 155 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+155
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+2 mies. 5 dni18-09-2019
2017
+2 mies. 22 dni05-10-2018
2016
+10 mies. 19 dni30-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 50 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Emir 64 posiada 50 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Invest Line E posiada 50 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Red Oak Capital posiada 50 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Equilibre posiada 47 udziałów, które stanowią 15,7% firmy.
Pozostałe 0,8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 14.02.2018) są: • Emir 64 (17% udziałów) • Invest Line E (17% udziałów) • Awaco Investments (17% udziałów) • Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (17% udziałów) • Red Oak Capital (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2016 do 14.02.2018: • East Management (17% udziałów) • Emir 64 (17% udziałów) • Invest Line E (17% udziałów) • Awaco Investments (17% udziałów) • Red Oak Capital (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2016 do 09.06.2016: • East Management (17% udziałów) • Emir 64 (17% udziałów) • Invest Line E (17% udziałów) • Awaco Investments (17% udziałów) • Red Oak Capital (17% udziałów)
