Organizacja Lumina investments osiągnęła 121 833 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 833 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 095 538 zł.
Zysk netto wyniósł 104 737 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 167 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 833 315 zł w 2022 roku.
• 54 191 292 zł w 2021 roku.
• 71 963 802 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 239 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 737 777 zł w 2022 roku.
• 17 440 972 zł w 2021 roku.
• 44 421 561 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumina investments wynosi 749 087 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 749 972 zł a 1 466 328 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 208 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 749 087 255 zł w 2022 roku.
• 276 252 022 zł w 2021 roku.
• 399 456 987 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumina investments wyniosła 554 135 255 zł.
a
ktywa trwałe to 542 922 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 212 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 135 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 885 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 250 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 448 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 135 255 zł w 2022 roku.
• 401 395 427 zł w 2021 roku.
• 374 092 967 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumina investments wyniosły 222 250 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 135 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 373 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 250 004 zł w 2022 roku
• 174 247 953 zł w 2021 roku
• 142 366 465 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumina investments wykazała przychody na poziomie 121 833 315 zł.
Organizacja zarobiła 107 223 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 485 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 737 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 485 647 zł w 2022 roku
• 1 750 951 zł w 2021 roku
• 1 735 601 zł w 2020 roku
Organizacja Lumina investments wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Selp European Holdings S.a R.l.
posiada 873037 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2021 jest
Selp European Holdings S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2020 do 25.05.2021
był Selp (alpha Germany) S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2018 do 13.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Selp Netherlands (holdings) B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.